キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2022-10千円 | 2023-10千円 | 2024-10千円 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税金等調整前当期純利益 | 75,304 | 165,529 | 246,730 |
| 減価償却費 | 3,459 | 4,964 | 8,287 |
| 顧客関連資産償却費 | - | - | 8,550 |
| のれん償却額 | - | - | 49,446 |
| 株式報酬費用 | - | - | 13,733 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | -102 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | -407 |
| 受取利息 | -15 | -139 | -3,987 |
| 支払利息 | 563 | 824 | 6,311 |
| 為替差損益（△は益） | -1,220 | -2,241 | -2,248 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -44,563 | -43,209 | -57,552 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 911,235 | 3,124,531 | 3,733,837 |
| その他 | 3,603 | -42,182 | 27,571 |
| 小計 | 948,261 | 3,214,987 | 4,030,170 |
| 利息の受取額 | 15 | 139 | 3,987 |
| 利息の支払額 | -598 | -824 | -6,311 |
| 法人税等の支払額 | -3,241 | -23,014 | -43,025 |
| 減損損失 | - | 1,111 | - |
| 固定資産処分損益（△は益） | -105 | 51 | - |
| 上場関連費用 | - | 5,747 | - |
| 補助金収入 | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 944,437 | 3,191,288 | 3,984,821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,042 | -5,715 | -32,032 |
| 有形固定資産の処分による収入 | 105 | 40 | 102 |
| 貸付けによる支出 | - | - | -422 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | 175 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | -5,886 |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | - | - | -42,569 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,063 | -3,980 | -26,293 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | - | 1,333 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -376,771 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | 32,834 |
| 子会社株式の追加取得による支出 | - | - | -522,530 |
| 敷金及び保証金の返戻による収入 | - | 796 | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,000 | -8,859 | -972,061 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 株式の発行による収入 | - | 645,019 | 47,034 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -96 | -87 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 1,157,535 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,240 | -26,391 | -126,377 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -35,812 | - | - |
| 上場関連費用の支出 | - | -11,697 | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -42,052 | 606,834 | 1,078,104 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,220 | 2,245 | -3,848 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 898,604 | 3,791,509 | 4,087,015 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,676,653 | 5,468,162 | 9,555,177 |