キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 税引前当期純利益 | 248,580 | 336,468 | 491,844 | 99,523 |
| 減価償却費 | 25,773 | 33,823 | 37,719 | 49,175 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5 | -8 | -707 | -2,619 |
| 支払利息 | 19 | - | - | 521 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -18,453 | -19,483 | -22,402 | -26,384 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -23,876 | 37,842 | -25,164 | 39,917 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 68,477 | 87,194 | 77,859 | 52,902 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | 16,311 | 6,569 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | 1,111 | -639 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -18,970 | -7,830 | 3,070 | -12,638 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 31,419 | -9,593 | 14,597 | -13,836 |
| その他 | - | - | - | 251 |
| 小計 | 313,110 | 469,098 | 594,240 | 192,742 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5 | 8 | 707 | 2,619 |
| 利息の支払額 | -19 | - | - | -521 |
| 法人税等の支払額 | -91,289 | -94,341 | -133,809 | -141,329 |
| 上場関連費用 | 6,704 | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,558 | 10,687 | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 221,807 | 374,765 | 461,138 | 53,510 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 816 | 3,000 | - | 1,920 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -816 | -5,451 | - | -155,903 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,393 | -17,501 | -6,001 | -106,174 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -31,359 | -23,606 | -12,199 | -56,833 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | -72,889 | -14,536 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -47,753 | -43,559 | -91,090 | -331,527 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -12,470 | - | - | 100,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | 241 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | 1,155 | 46,608 | 924 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | -171,920 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -64 | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -85,006 | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | 169,280 | - | - | - |
| 上場関連費用の支出 | -6,704 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 65,099 | 1,090 | 46,608 | -70,755 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 239,153 | 332,297 | 416,656 | -348,772 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 792,629 | 1,124,927 | 1,541,583 | 1,192,810 |