キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 税引前当期純利益 | 589,948 | 853,476 | 1,027,215 |
| 減価償却費 | 6,247 | 8,802 | 14,454 |
| 受取利息 | -28 | -45 | -496 |
| 上場関連費用 | - | 3,501 | - |
| 株式報酬費用 | - | - | 15,325 |
| 自己株式取得費用 | - | 638 | 470 |
| 固定資産除却損 | 230 | 804 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,065 | 16,842 | -29,846 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,020 | 340 | -1,840 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -60,551 | -50,742 | -70,431 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -1,854 | -9,802 | -17,661 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | - | -5,628 | 5,628 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -7,713 | 135,511 | 62,761 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 3,671 | 4,500 | 4,636 |
| 未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少） | 12,611 | 552 | 1,610 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 21,029 | 7,648 | 10,398 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | 47,437 |
| その他 | 140 | 5,567 | 12,476 |
| 小計 | 654,074 | 1,023,354 | 1,082,138 |
| 利息の受取額 | 23 | 38 | 420 |
| 法人税等の支払額 | -100,568 | -267,408 | -274,704 |
| 助成金収入 | -800 | - | - |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 41,654 | 51,389 | - |
| 助成金の受取額 | 800 | - | - |
| 上場関連費用 | 22,403 | - | - |
| 前受収益の増減額（△は減少） | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 554,329 | 755,984 | 807,854 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,973 | -20,013 | -20,809 |
| 敷金の差入による支出 | - | -14,024 | - |
| 敷金の回収による収入 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,973 | -34,037 | -20,809 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||
| 株式の発行による収入 | 1,449,000 | 452,088 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 5,000 | 84,600 | 10,150 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -94,785 | -94,183 |
| 上場関連費用の支出 | - | -7,009 | - |
| 上場関連費用の支出 | -18,895 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,435,104 | 434,892 | -84,033 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,982,460 | 1,156,840 | 703,011 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,797,389 | 5,954,229 | 6,657,241 |