キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,053 | 2,920 | 2,919 | 804 | 2,590 | 4,148 | 2,229 | -1,243 | -4,708 | 780 | 2,948 |
| 減価償却費 | 2,655 | 2,605 | 2,805 | 3,031 | 3,239 | 3,107 | 3,160 | 3,329 | 3,428 | 2,898 | 2,739 |
| 減損損失 | 129 | 182 | 99 | 1,214 | - | - | - | 1,312 | 4,973 | 3,256 | 905 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4 | 138 | -37 | -92 | -37 | -6 | 29 | -15 | 18 | -11 | 62 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68 | -88 | -69 | -73 | -75 | -68 | -73 | -61 | -64 | -89 | -166 |
| 支払利息 | 60 | 35 | 34 | 34 | 39 | 34 | 32 | 47 | 67 | 129 | 154 |
| 為替差損益（△は益） | 47 | 37 | 0 | -2 | 8 | -1 | -184 | -42 | -262 | 105 | -561 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -142 | -201 | -247 | -262 | -200 | -184 | -182 | -150 | -208 | -209 | -181 |
| シンジケートローン手数料 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -1,849 | -198 | -316 | 108 | 74 | 113 | -480 | 129 | -395 | -2,257 | 64 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | - | -44 | -108 | -53 | - | -173 | -230 | -40 | -217 | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 3 | - | 100 | - | - | 1 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -490 | -3 | 951 | 559 | 4,046 | -117 | 207 | -1,546 | 1,513 | 915 | -13 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -413 | 637 | -452 | -446 | -59 | 471 | -937 | -2,967 | 647 | 2,042 | 889 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 28 | 1,239 | 405 | -356 | -1,685 | -501 | 1,858 | 1,785 | -2,738 | -2,166 | -3,892 |
| 退職給付信託返還益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,958 | - |
| 支払補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 174 | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -40 | 231 | -389 | 56 | 149 | -165 | -441 | -341 | 545 | -121 | 13 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -264 | -282 | -103 | -131 | -216 | -184 | 98 | -33 | 116 | -105 | 8 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -973 | -562 | 66 | -213 | 160 | 419 | 293 | 154 | 425 | -1,034 | -241 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 495 | -198 | -104 | -38 | -498 | -75 | -627 | -840 | -1,264 | 679 | 404 |
| 小計 | 3,265 | 6,610 | 5,627 | 4,067 | 6,917 | 4,808 | 4,828 | -800 | 2,053 | 2,811 | 3,212 |
| 利息及び配当金の受取額 | 242 | 269 | 301 | 319 | 329 | 271 | 291 | 311 | 245 | 275 | 360 |
| 利息の支払額 | -62 | -35 | -34 | -34 | -40 | -35 | -31 | -48 | -59 | -137 | -157 |
| 保険金の受取額 | 1 | 19 | 3 | 15 | 566 | 0 | 87 | 5 | 9 | 2 | - |
| 法人税等の支払額 | -563 | -567 | -1,042 | -703 | -223 | -535 | -550 | -625 | -369 | -222 | -649 |
| 支払補償金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -43 | -126 |
| 補助金収入 | - | -58 | - | - | - | - | -81 | -85 | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 81 | 85 | - | - | - |
| 保険差益 | -1 | -19 | -3 | -15 | -5 | 0 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -2,181 | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | -561 | - | - | - | - | - | - |
| 火災損失の支払額 | - | - | - | -120 | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金評価損 | - | - | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 為替換算調整勘定取崩益 | - | - | -67 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 火災損失 | - | - | 164 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 特別退職金の支払額 | - | - | -184 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 33 | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 特別退職金 | - | 178 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,883 | 6,296 | 4,670 | 3,543 | 7,549 | 4,509 | 4,707 | -1,072 | 1,878 | 2,686 | 2,639 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1,001 | - |
| 固定資産の取得による支出 | -3,116 | -3,111 | -4,262 | -4,544 | -4,689 | -5,242 | -6,113 | -4,838 | -4,249 | -3,793 | -2,877 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,313 | 824 | 888 | 91 | 41 | 31 | 667 | 6 | 489 | 2,381 | 16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -41 | -36 | -136 | -36 | -34 | -26 | -21 | -3 | -102 | -1 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1 | 39 | 45 | 222 | 62 | - | 436 | 347 | 68 | 495 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 | 0 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 2,406 | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | - | 58 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -8 | -45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -851 | -2,271 | -3,463 | -4,241 | -4,595 | -2,830 | -5,030 | -4,484 | -3,793 | -1,918 | -2,862 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -24 | -80 | - | -3 | -7 | 429 | -450 | 1,400 | 800 | - | 2,500 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | - | - | - | - | 2,550 | 450 | 4,500 | 2,750 | - | 5,671 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,000 | - | - | - | - | -3,000 | - | - | - | - | -5,750 |
| 自己株式の取得による支出 | -318 | -1,072 | -1,636 | -1,990 | -433 | -2 | -75 | -726 | -1,187 | -959 | -1 |
| 配当金の支払額 | -740 | -732 | -881 | -674 | -637 | -628 | -785 | -625 | -604 | -286 | -273 |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | - | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,083 | -1,884 | -2,518 | -2,668 | -1,078 | -650 | -860 | 4,547 | 1,758 | -1,246 | 2,146 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -120 | -146 | 15 | -79 | -72 | 90 | 642 | 308 | 120 | 346 | 102 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 829 | 1,993 | -1,296 | -3,446 | 1,803 | 1,119 | -541 | -701 | -35 | -131 | 2,027 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,955 | 9,949 | 8,653 | 5,206 | 7,010 | 8,129 | 7,588 | 6,886 | 6,851 | 6,719 | 8,746 |