キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,558 | -3,839 | 3,935 | 7,970 | 7,634 | 5,860 | 3,377 | 2,345 | 8,113 | 7,637 | 14,421 |
| 減価償却費 | 5,133 | 5,074 | 5,348 | 5,424 | 6,020 | 5,886 | 5,843 | 6,105 | 6,072 | 6,073 | 5,958 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 特別調査費用引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 | -300 | - |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 510 | -510 | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -1,327 | -1,095 | -1,528 | -257 | -720 | -759 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 348 | 7 | 267 | -1,639 | -10 | -435 | 43 | 16 | 12 | 19 | 36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -568 | -749 | -828 | -777 | -804 | -698 | -792 | -800 | -932 | -1,211 | -1,315 |
| 支払利息 | 125 | 126 | 116 | 115 | 171 | 218 | 202 | 375 | 616 | 633 | 634 |
| 為替差損益（△は益） | 65 | -209 | -254 | -126 | -97 | 106 | -27 | -288 | -795 | 699 | -466 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -46 | -101 | -129 | -75 | -109 | -68 | -104 | -163 | -428 | -538 | -767 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | -151 | -10 | -91 | -66 | -8 | -3 | -4,419 |
| 固定資産除却損 | 151 | 206 | 64 | 64 | 81 | 61 | 48 | 38 | 48 | 166 | 239 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -77 | 22 | 12 | 9 | 22 | 1 | -13 | 0 | 12 | 0 | -17 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 289 | -1,737 | -414 | -405 | 2,592 | -1,030 | 2,162 | -1,335 | 1,636 | 931 | -291 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 407 | -32 | -212 | -754 | -246 | -110 | -1,811 | -973 | 902 | 1,050 | -333 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -400 | 1,251 | -541 | 464 | -603 | -151 | 34 | 965 | -723 | -595 | -2,117 |
| その他 | 548 | 1,241 | -1,417 | 1,616 | -1,145 | 1,877 | -432 | 1,173 | 710 | -1,654 | 1,141 |
| 小計 | 13,076 | 14,675 | 11,708 | 11,955 | 13,353 | 9,684 | 7,345 | 5,700 | 15,789 | 11,679 | 11,942 |
| 利息及び配当金の受取額 | 592 | 795 | 867 | 822 | 821 | 698 | 792 | 818 | 911 | 1,281 | 1,414 |
| 利息の支払額 | -125 | -126 | -116 | -112 | -170 | -212 | -210 | -324 | -538 | -572 | -729 |
| 法人税等の支払額 | -1,415 | -2,253 | -1,790 | -1,421 | -1,694 | -2,399 | -1,885 | -1,166 | -1,362 | -3,163 | -1,551 |
| 法人税等の還付額 | 293 | 28 | 29 | 575 | 75 | 22 | 9 | 226 | 85 | 18 | 1,139 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -730 | -310 | -164 | - | - | - |
| 契約解約損 | - | - | - | - | - | 170 | 312 | - | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 730 | 284 | 190 | - | - | - |
| 独占禁止法関連支払額 | - | -3,074 | -2,015 | -1,978 | -1,939 | -1,901 | -1,860 | - | - | - | - |
| 契約解約損の支払額 | - | - | - | - | - | - | -312 | - | - | - | - |
| 和解金 | - | - | - | - | - | 66 | - | - | - | - | - |
| 和解金の支払額 | - | - | - | - | - | -66 | - | - | - | - | - |
| 契約解約損の支払額 | - | - | - | - | - | -170 | - | - | - | - | - |
| 災害損失 | - | - | - | 68 | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟和解金の支払額 | - | - | -2,940 | -3,212 | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | - | - | -68 | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟関連損失 | - | - | 5,762 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 独占禁止法関連損失 | - | 13,413 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 439 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | 102 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,421 | 10,044 | 5,742 | 6,560 | 10,446 | 6,385 | 4,163 | 5,446 | 14,884 | 9,243 | 12,214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -14,492 | -13,424 | -6,941 | -11,274 | -10,612 | -7,941 | -8,466 | -6,886 | -6,401 | -8,420 | -10,222 |
| 定期預金の払戻による収入 | 14,341 | 15,714 | 7,385 | 9,901 | 11,125 | 9,455 | 7,471 | 7,152 | 5,675 | 7,666 | 9,320 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,612 | -5,929 | -5,849 | -7,079 | -7,091 | -4,503 | -3,793 | -5,220 | -4,340 | -3,632 | -5,378 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 219 | 255 | 112 | 36 | 130 | 151 | 259 | 256 | 187 | 262 | 417 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -205 | -146 | -157 | -216 | -534 | -243 | -199 | -196 | -217 | -225 | -128 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -39 | -41 | -44 | -48 | -51 | -42 | -50 | -69 | -78 | -95 | -53 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | - | 191 | - | 491 | 57 | 165 | 216 | 15 | 5 | 4,937 |
| 貸付けによる支出 | -8 | -4 | -15 | -3 | -7 | -2 | -369 | -40 | -14 | -29 | -12 |
| 貸付金の回収による収入 | 17 | 15 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 102 | 15 | 126 | 254 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| その他 | 7 | 7 | -24 | 1 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | 234 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | 1,000 | 500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | -1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,769 | -3,052 | -5,333 | -8,440 | -6,540 | -3,060 | -4,974 | -4,685 | -5,159 | -4,342 | -856 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 600 | - | -4,193 | 210 | 329 | 177 | 1,936 | 1,411 | -568 | 408 | -1,521 |
| 長期借入れによる収入 | 3,807 | - | 4,113 | 2,288 | 987 | 13,523 | - | 3,317 | 5,350 | - | 8,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,005 | -509 | -353 | -1,974 | -444 | -6,153 | -1,388 | -1,096 | -12,651 | -1,580 | -1,011 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0 | -504 | 0 | 0 | -7,441 |
| 配当金の支払額 | -704 | -704 | -708 | -742 | -822 | -782 | -781 | -775 | -770 | -964 | -6,824 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -228 | -549 | -677 | -589 | -629 | -413 | -387 | -512 | -360 | -458 | -557 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | -107 | -272 | -274 | -277 | -559 | -403 | -281 | -369 |
| その他 | -63 | -78 | -13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 404 | -1,841 | -1,833 | -915 | -852 | 6,077 | -897 | 1,280 | -9,403 | -2,877 | -9,725 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -744 | -580 | 174 | -367 | 67 | -630 | 1,293 | 1,408 | 1,174 | 977 | 1,039 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,312 | 4,569 | -1,249 | -3,162 | 3,121 | 8,772 | -416 | 3,450 | 1,495 | 3,001 | 2,672 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22,009 | 26,578 | 25,329 | 22,167 | 25,288 | 34,061 | 33,644 | 37,095 | 38,591 | 41,592 | 44,265 |