キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 214,832 | 469,212 | 587,171 | 521,275 | 153,291 | 154,764 | 304,677 | 214,727 | 162,412 | -272,134 | 211,716 |
| 減価償却費 | 425,683 | 418,374 | 417,999 | 497,155 | 550,946 | 507,393 | 455,195 | 420,925 | 433,075 | 513,430 | 494,043 |
| 減損損失 | 30,650 | 29,312 | 14,451 | 1,125 | - | 10,885 | - | - | 38,096 | 288,329 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 40 | 143 | 111 | -228 | -3,177 | -40 | 19 | 82 | -36 | - | -300 |
| 偶発損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 40,532 | -6,018 | -23,566 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28,461 | 32,151 | 53,040 | 49,968 | 219,207 | 30,853 | 39,864 | 42,512 | 54,620 | 28,405 | 55,698 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 7,226 | 5,668 | 5,728 | 5,566 | 5,830 | 6,801 | 6,180 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,702 | -8,140 | -9,247 | -10,258 | -11,519 | -6,985 | -5,953 | -6,964 | -6,462 | -8,171 | -11,572 |
| 支払利息 | 15,781 | 14,560 | 12,226 | 9,997 | 8,883 | 10,734 | 8,445 | 7,157 | 6,745 | 9,565 | 19,624 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | 5,434 | 153 | -746 | -959 | -50 | 917 | - |
| 有形固定資産除却損 | 2,355 | 9,547 | 22,076 | 60,488 | 11,010 | 2,973 | 2,776 | 6,549 | 7,198 | 17,899 | 7,078 |
| 固定資産圧縮損 | 90,380 | 674,366 | 76,200 | 7,474 | 10,954 | - | 15,265 | 15,108 | 16,454 | 3,363 | - |
| 偶発損失引当金戻入額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,947 |
| 補助金収入 | -107,289 | -694,255 | -133,924 | -7,998 | -21,596 | -100,257 | -26,250 | -34,380 | -45,169 | -34,992 | -3,485 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,197 | -79,164 | -132,280 | 6,812 | 5,394 | 77,359 | 151,720 | -93,198 | -72,604 | 50,937 | 320,175 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 111,298 | -226,711 | -174,543 | -52,212 | -166,665 | 175,748 | -277,569 | -11,800 | 55,871 | 84,027 | -224,595 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -52,053 | 287,082 | 181,077 | -304,034 | 172,329 | -105,845 | -199,720 | -160,078 | -9,688 | -110,672 | -173,967 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52,565 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -59,926 | 1,657 | 54,769 | -38,999 | 16,926 | - | - | - | - | - | 65,528 |
| その他 | 46,450 | -17,811 | 144,069 | 125,623 | 29,820 | 77,400 | -21,836 | 67,766 | -6,909 | -70,746 | 80,509 |
| 小計 | 395,026 | 889,105 | 1,116,178 | 710,798 | 1,009,521 | 685,934 | 451,617 | 464,228 | 633,515 | 500,944 | 864,686 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,715 | 7,841 | 9,078 | 10,551 | 11,579 | 7,177 | 5,953 | 6,964 | 5,928 | 7,564 | 10,174 |
| 補助金の受取額 | 107,289 | 694,255 | 113,980 | 7,998 | 21,596 | 90,120 | 36,387 | 34,380 | 45,169 | 34,992 | 3,485 |
| 利息の支払額 | -15,882 | -14,893 | -11,317 | -9,913 | -8,593 | -11,365 | -8,402 | -7,089 | -7,128 | -9,613 | -19,624 |
| 法人税等の還付額 | 1,245 | 85,016 | 799 | - | 4,402 | - | - | - | - | - | 8,234 |
| 法人税等の支払額 | -245,971 | -46,631 | -102,183 | -178,482 | -166,942 | -52,574 | -49,599 | -65,838 | -36,074 | -51,249 | -31,020 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -165,208 | - | - | -46,400 | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -8,787 | - | - | - |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | - | - | - | - | - | 10,335 | - | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | 4,233 | 4,841 | 2,979 | 2,786 | 870 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 677 | - | 14,588 | 20,182 | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -349,587 | -19,191 | - | -91,722 | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取補償金 | - | - | - | -88,352 | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 7,306 | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | -2,995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | 218,119 | 2,995 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 複合金融商品評価損益（△は益） | 8,057 | -4,552 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未払配当金除斥益 | -4,442 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 467,542 | 1,617,690 | 1,126,537 | 540,951 | 871,564 | 719,292 | 435,955 | 432,645 | 641,410 | 482,637 | 835,935 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -2,836,634 | -3,280,811 | -3,301,168 | -3,027,567 | -3,164,375 | -3,013,975 | -1,570,277 | -1,407,277 | -1,025,350 | -887,300 | -773,040 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,043,111 | 3,142,652 | 3,314,445 | 3,154,115 | 3,304,912 | 2,979,395 | 1,545,277 | 1,781,658 | 1,227,277 | 1,031,650 | 832,160 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -323,899 | -1,380,328 | -559,976 | -848,706 | -775,869 | -381,483 | -181,322 | -287,989 | -437,699 | -928,252 | -743,496 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 14,206 | 75 | 883 | 1,074 | 3,659 | 43,849 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -30,193 | -67,705 | -21,596 | -11,587 | - | -1,870 | -946 | -12,547 | -3,052 | -2,227 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -151,722 | -1,983 | -324,521 | -2,347 | -2,401 | -1,237 | -1,263 | -1,282 | -1,262 | -1,246 | -1,303 |
| その他 | -19,844 | -13,086 | -11,901 | -1,583 | -9,157 | 47,093 | -5,683 | -6,202 | 42,702 | -2,499 | 13,738 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 99,805 | - | - | 225,641 | - | - | 274,584 | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 8,787 | - | - | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | 50,000 | - | - | 89,507 | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 37,756 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -288,988 | -1,525,993 | -801,022 | -747,685 | -644,272 | -54,982 | -214,256 | 87,821 | 71,364 | -746,850 | -674,169 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -15,799 | 303,610 | -303,658 | - | 8,275 | -8,066 | - | - | - | - | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,277,000 | 1,300,000 | 1,100,000 | 1,200,000 | 1,100,000 | 1,300,000 | 500,000 | 500,000 | 400,000 | 400,000 | 1,200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,141,707 | -1,154,485 | -1,161,625 | -1,200,614 | -1,231,129 | -1,225,874 | -1,164,565 | -1,024,277 | -847,533 | -766,821 | -630,941 |
| 配当金の支払額 | -56,542 | -58,429 | -85,344 | -110,761 | -91,111 | -91,072 | -90,667 | -91,104 | -90,880 | -91,576 | -92,090 |
| 自己株式の取得による支出 | -76,966 | -58 | - | - | - | -16,388 | - | - | - | - | -51,888 |
| その他 | -10,283 | -11,107 | -11,089 | -11,345 | -11,043 | -8,151 | -6,571 | -3,746 | -1,347 | -3,806 | -9,578 |
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,500,000 | 2,100,000 | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,200,000 | -1,600,000 | - |
| 自己株式の売却による収入 | 7,304 | 22,916 | 14,151 | 15,703 | 16,890 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -16,994 | 402,446 | -447,566 | -107,017 | -208,117 | -49,553 | -761,803 | -619,128 | -239,760 | 37,796 | 215,501 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,734 | -19,638 | 367 | -16,700 | -5,956 | -5,680 | 39,605 | 33,290 | 22,421 | 45,396 | 8,821 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 148,824 | 474,505 | -121,683 | -330,452 | 13,218 | 609,075 | -500,498 | -65,371 | 495,435 | -181,019 | 386,089 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 812,109 | 1,286,614 | 1,164,931 | 834,479 | 847,698 | 1,456,773 | 956,275 | 890,903 | 1,386,339 | 1,205,319 | 1,591,408 |