キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12百万円 | 2018-12百万円 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | 2025-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,163,834 | 6,353,011 | 8,499 | 8,224 | 5,364 | 4,372 | 8,868 | 8,421 | 10,744 | 10,743 | 9,649 |
| 減価償却費 | 1,571,057 | 1,504,616 | 1,655 | 1,778 | 1,874 | 2,227 | 2,294 | 2,577 | 2,667 | 3,035 | 3,144 |
| のれん償却額 | 491 | 13,480 | 54 | 56 | 52 | 39 | - | - | - | - | 72 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,335 | -27,505 | 16 | 16 | 30 | -8 | 44 | 82 | 23 | -9 | 5 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -172,075 | 2,300 | -21 | 2 | 2 | 2 | 2 | -7 | -4 | 0 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,354,084 | 42,917 | 68 | 65 | 93 | 134 | 12 | -91 | 74 | 72 | -142 |
| 受取利息及び受取配当金 | -137,888 | -142,072 | -171 | -181 | -190 | -129 | -148 | -213 | -278 | -365 | -393 |
| 支払利息 | 55,642 | 41,744 | 32 | 21 | 23 | 59 | 44 | 45 | 30 | 73 | 82 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -1,426 | 6 | 3 | -2 | -65 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | - | 61 | 86 | 93 | 91 | 47 |
| 固定資産減損損失 | - | - | - | 238 | 62 | - | 96 | 126 | - | 143 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | -3 | -41 | -228 | -189 | -293 | -147 | -402 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -187,622 | -1,076,742 | -1,936 | 580 | 58 | -2,126 | 1,852 | -418 | 30 | 1,154 | -85 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 180,916 | -572,065 | -396 | -991 | -491 | -84 | -2,307 | 28 | 346 | -718 | 743 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 137,056 | 901,070 | 861 | 172 | -651 | -124 | -1,348 | 266 | 240 | -819 | -5 |
| その他 | 1,013,480 | 100,461 | -165 | -91 | 333 | -829 | 69 | -944 | -598 | -1,799 | -1,546 |
| 小計 | 7,181,850 | 7,064,481 | 8,582 | 9,927 | 6,625 | 3,532 | 7,886 | 9,777 | 13,078 | 11,452 | 11,103 |
| 利息及び配当金の受取額 | 137,886 | 142,074 | 170 | 208 | 167 | 226 | 124 | 202 | 279 | 368 | 390 |
| 利息の支払額 | -56,044 | -42,439 | -31 | -20 | -24 | -58 | -44 | -48 | -41 | -21 | -27 |
| 法人税等の還付額 | 1,504 | 22,100 | 182 | 6 | - | 13 | 56 | 7 | 0 | 5 | 0 |
| 法人税等の支払額 | -1,784,129 | -1,515,852 | -1,676 | -2,362 | -1,633 | -856 | -1,761 | -3,167 | -3,405 | -3,133 | -3,113 |
| 移転補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 91 | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,205 | -13,116 | -5 | -1 | -2 | 4 | - | - | - | - | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 21,053 | 31,933 | 129 | 35 | 66 | 36 | - | - | - | - | - |
| 確定拠出年金移行に伴う未払金の増減額（△は減少） | -107,142 | -53,684 | -40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | -41,867 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,481,068 | 5,670,363 | 7,228 | 7,759 | 5,134 | 2,857 | 6,352 | 6,770 | 9,912 | 8,670 | 8,353 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 166,307 | -231,330 | 232 | -374 | -539 | 487 | -187 | 1,439 | -188 | -2,326 | -1,400 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,485,656 | -1,772,686 | -2,482 | -5,061 | -5,079 | -2,554 | -1,640 | -2,018 | -3,239 | -4,118 | -2,224 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 9,296 | 21,518 | 72 | 8 | 114 | 26 | 1,835 | 8 | 13 | 4 | 224 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -740 | -437 | -1 | 0 | -31 | -2 | -2 | -1 | -26 | -2 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | -326 | -223 | -32 | -43 | -152 | -68 | -105 | -87 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -25,937 | -27,024 | -29 | -27 | -24 | -22 | -1,043 | -611 | -290 | -36 | -22 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | 6 | 73 | 383 | 322 | 417 | 231 | 424 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 2,463 | 1,300 | 4 | 1 | 0 | 9 | 3 | 18 | 1 | 1 | 1 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -182,484 | - | - | - | - | - | - | - | - | -667 |
| その他 | -49,028 | -21,014 | -71 | -149 | -36 | 80 | 112 | 56 | 21 | 138 | 6 |
| 長期貸付けによる支出 | -5,570 | -2,000 | -2 | -4 | -1 | -21 | -8 | -3 | -1 | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | -63 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,388,865 | -2,214,158 | -2,276 | -5,933 | -5,876 | -1,956 | -591 | -942 | -3,361 | -6,213 | -3,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -1,340,602 | -1,106,918 | -1,027 | -862 | -730 | -745 | -761 | -679 | -626 | -463 | -231 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | -201 | -287 | -347 | -369 | -454 | -439 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -251 | -1 | -252 | -250 | -1,245 | -1,032 | 0 |
| 配当金の支払額 | -242,875 | -353,251 | -397 | -689 | -789 | -640 | -969 | -1,172 | -1,435 | -2,329 | -2,411 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -596,733 | -795 | -1,042 | -1,053 | -1,294 | -735 | -1,521 | -1,710 | -1,485 | -705 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | - | - | - | 401 | 106 | -196 | -233 | -140 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -540 | - | - | - | 0 | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 800,000 | 800 | - | 800 | 1,240 | 600 | - | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | - | - | 553 | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | 712 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -1,767 | -391 | -1 | -10 | -182 | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主への配当金の支払額 | -618,653 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,503,899 | -1,257,294 | -1,421 | -2,434 | -1,806 | -983 | -2,602 | -4,205 | -5,528 | -5,766 | -3,788 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -253,036 | -178,551 | 20 | -514 | -71 | -308 | 930 | 923 | 987 | 1,423 | 77 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,335,267 | 2,020,358 | 3,551 | -1,123 | -2,620 | -390 | 4,088 | 2,547 | 2,010 | -1,886 | 898 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,762,230 | 11,782,589 | 15,334 | 14,210 | 11,590 | 11,200 | 15,289 | 17,836 | 19,847 | 17,960 | 18,858 |