キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,940 | 3,262 | 740 | -1,615 | 551 | 1,417 | 2,553 | 3,511 | 4,093 | 4,453 | 2,946 |
| 減価償却費 | 4,664 | 4,502 | 4,884 | 5,121 | 4,849 | 4,344 | 4,369 | 4,471 | 4,653 | 5,038 | 5,222 |
| 減損損失 | 331 | 100 | 258 | 3,684 | 672 | - | - | - | 0 | 282 | 918 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -168 | 22 | 56 | 22 | 5 | 59 | 135 | -181 | 45 | 33 | 77 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | 177 | -80 | 117 | 34 | 120 | 74 | 199 | -722 | 194 | 168 | 542 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 54 | 47 | -22 | 65 | -700 | 15 | 0 | 15 | -20 | 18 | 26 |
| 退職給付制度終了益 | - | - | - | - | - | - | - | -554 | - | -166 | - |
| 特別調査費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 213 | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -283 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -51 | -48 | -59 | -61 | -91 | -112 | -37 | -51 | -86 | -89 | -95 |
| 支払利息 | 168 | 122 | 114 | 143 | 159 | 108 | 94 | 158 | 231 | 200 | 193 |
| 為替差損益（△は益） | 136 | 67 | 102 | -51 | 0 | 7 | -103 | -104 | -149 | 54 | -13 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -110 | -71 | -30 | -35 | -45 | -29 | -16 | -35 | -71 | -166 | -159 |
| 有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -135 |
| 雇用助成金返還額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 270 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9 | -1,430 | -817 | 186 | 1,246 | -633 | 2,080 | -1,572 | -122 | 1,375 | 335 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -520 | -599 | -795 | -475 | -177 | 297 | -2,004 | -876 | 122 | 268 | -309 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -42 | 839 | 1,705 | 464 | -2,158 | -663 | -329 | 971 | 213 | -3,120 | -736 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -128 | 120 | 73 | -43 | 16 | -63 | -122 | -151 | 181 | -101 | -47 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 20 | 522 | 141 | 291 | 387 | 240 | -257 | -251 | 338 | -307 | 418 |
| その他 | -47 | 56 | 10 | -8 | 206 | 145 | -336 | -9 | 136 | -113 | 14 |
| 小計 | 7,627 | 7,424 | 8,266 | 7,767 | 5,052 | 5,234 | 5,998 | 4,404 | 9,837 | 8,197 | 9,468 |
| 利息及び配当金の受取額 | 78 | 73 | 75 | 73 | 95 | 129 | 45 | 55 | 93 | 103 | 155 |
| 利息の支払額 | -167 | -119 | -112 | -143 | -162 | -107 | -97 | -155 | -230 | -213 | -191 |
| 特別調査費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -181 | - |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -859 | -639 | -1,197 | -670 | -596 | -501 | -601 | -788 | -857 | -1,274 | -1,388 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 71 | 0 | -1 | 1 | 14 | 24 | -1 | -22 | -10 | 439 | - |
| 事業整理損失 | - | - | - | - | - | - | - | 174 | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -12 | -27 | -14 | -20 | -39 | -48 | -232 | -488 | -10 | - | - |
| 有形固定資産除却損 | 22 | 2 | 26 | 25 | 20 | 29 | 39 | 125 | 98 | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -31 | -2 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 38 | 14 | 17 | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 12 | 12 | 12 | 0 | - | - | - | - | - | - | - |
| 製品保証関連費用 | - | - | 1,761 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券評価損益（△は益） | 85 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,679 | 6,738 | 7,031 | 7,026 | 4,389 | 4,754 | 5,344 | 3,515 | 8,843 | 6,631 | 8,044 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 132 | 100 | 34 | 266 | 75 | 96 | - | 52 | - | 200 | 34 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,604 | -5,727 | -5,717 | -5,997 | -6,419 | -4,325 | -2,772 | -4,103 | -4,027 | -5,801 | -5,227 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -342 | -126 | -65 | -108 | -93 | -63 | -124 | -555 | -454 | -315 | -409 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 37 | 4 | 32 | - | 159 |
| その他 | 1 | -14 | -3 | -15 | -24 | 44 | 70 | -1 | 0 | 90 | 59 |
| 定期預金の預入による支出 | -133 | -14 | -344 | -39 | -124 | 0 | -174 | - | -86 | - | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | -2 | -14 | - | 0 | -16 | 0 | -35 | -5 | -42 | -42 | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 45 | 76 | 44 | 77 | 153 | 224 | 154 | 622 | 114 | 33 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,906 | -5,723 | -6,055 | -5,820 | -6,451 | -4,026 | -2,846 | -3,988 | -4,466 | -5,835 | -5,384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 1,387 | 571 | 1,059 | 1,083 | 848 | 810 | 235 | 1,704 | 755 | 559 | 1,652 |
| 短期借入金の返済による支出 | -451 | -759 | -688 | -528 | -272 | -1,087 | -1,178 | -179 | -1,626 | -1,223 | -1,583 |
| 長期借入れによる収入 | 2,800 | 1,818 | 2,231 | 2,015 | 3,100 | 2,240 | 1,915 | 2,400 | 1,300 | 3,300 | 5,858 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,145 | -2,137 | -2,247 | -2,317 | -1,953 | -2,549 | -2,334 | -2,348 | -2,308 | -2,025 | -2,147 |
| 自己株式の取得による支出 | -636 | -118 | 0 | 0 | 0 | - | -494 | 0 | 0 | - | -3,163 |
| 配当金の支払額 | -339 | -333 | -331 | -331 | -331 | -165 | -846 | -756 | -813 | -1,128 | -1,289 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -59 | -63 | -114 | -102 | -91 | -88 | -93 | -39 | -66 | -98 | -98 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25 | -42 |
| リース債務の返済による支出 | -384 | -141 | -144 | -67 | -25 | -19 | -18 | -26 | -22 | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 171 | -1,163 | -236 | -249 | 1,274 | -859 | -2,815 | 753 | -2,781 | -640 | -814 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -235 | -303 | 193 | -272 | -124 | -77 | 430 | 415 | 325 | 426 | 113 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -290 | -451 | 932 | 684 | -912 | -208 | 113 | 695 | 1,921 | 582 | 1,958 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,624 | 8,172 | 9,104 | 9,789 | 8,877 | 8,668 | 8,782 | 9,478 | 11,399 | 11,981 | 13,940 |