キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 10,501 | 9,539 | 11,429 | 11,320 | 7,392 | 5,651 | 12,769 | 12,831 | 12,008 | 14,693 | 15,903 |
| 減価償却費 | 1,711 | 1,770 | 1,997 | 2,354 | 2,727 | 2,857 | 2,972 | 3,149 | 3,317 | 3,306 | 3,212 |
| 減損損失 | 142 | 146 | 71 | 141 | 122 | 157 | 396 | 38 | 31 | 345 | 801 |
| のれん償却額 | 1 | 19 | 16 | 136 | 138 | 141 | 143 | 143 | 148 | 151 | 38 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 28 | 60 | -25 | 28 | -2,075 | -103 | 8 | -131 | -83 | 177 | 37 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -105 | -3 | -25 | -122 | -214 | -106 | -230 | -222 | -182 | -506 | -475 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -1 | 18 | -69 | -12 | 2 | -11 | 43 | -54 | 0 | 9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -188 | -200 | -200 | -260 | -294 | -286 | -299 | -379 | -529 | -634 | -761 |
| 支払利息 | 14 | 14 | 23 | 26 | 54 | 44 | 47 | 49 | 60 | 68 | 58 |
| 為替差損益（△は益） | 54 | 69 | -13 | 22 | 24 | -7 | -53 | -139 | -94 | 25 | -38 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -270 | -5,393 | -6,275 | -5,559 | -3,746 | -2,770 | -7,271 | -6,894 | -7,001 | -8,669 | -8,592 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -31 | -8 | - | -18 | -1 | -1 | -18 | -2 | -179 | 0 | -1,771 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 13 | - | 2 | 262 | - | 65 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -4 | -3 | 5 | 0 | 18 | 0 | 9 | 42 | 11 | 16 | 30 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 7 | -40 | 6 | 35 | 30 | 88 | 96 | 20 | 19 | 62 | -187 |
| 固定資産受贈益 | - | - | - | - | - | - | -61 | - | - | -526 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2 | -1,647 | -2,724 | -1,558 | 2,932 | 209 | -2,704 | 2,007 | 1,098 | -103 | 1,261 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -501 | -733 | -654 | -560 | -228 | -315 | -1,159 | -1,939 | -236 | -152 | 403 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -222 | 1,460 | 1,204 | 89 | -1,324 | 913 | 169 | -265 | -1,942 | -3,473 | -342 |
| その他 | -497 | -92 | 290 | -384 | -288 | -1,378 | 1,282 | -389 | -382 | -426 | 171 |
| 小計 | 10,524 | 4,954 | 5,104 | 5,622 | 5,255 | 5,111 | 6,085 | 7,963 | 6,137 | 4,353 | 9,823 |
| 利息及び配当金の受取額 | 188 | 6,023 | 3,341 | 5,551 | 3,970 | 2,958 | 4,595 | 6,279 | 3,844 | 4,238 | 2,270 |
| 利息の支払額 | -13 | -15 | -23 | -26 | -53 | -44 | -47 | -49 | -60 | -70 | -57 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | - | - | - | -998 | -1,514 | -2,423 |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -135 | - | - |
| 法人税等の支払額 | -1,703 | -1,614 | -1,368 | -1,949 | -1,500 | -911 | -1,622 | -2,197 | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -112 | 0 | -39 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,995 | 9,347 | 7,053 | 9,198 | 7,670 | 7,114 | 9,011 | 11,995 | 8,922 | 7,007 | 9,612 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -1 | -206 | -5,137 | -4 | 2,001 | -767 | -131 | 878 | 1,021 | -132 | -603 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,930 | -3,074 | -3,863 | -2,694 | -2,714 | -2,352 | -2,594 | -3,424 | -2,773 | -6,512 | -4,119 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10 | 230 | 121 | 23 | 6 | 229 | 11 | 18 | 38 | 26 | 665 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -136 | -62 | -84 | -333 | -398 | -147 | -65 | -130 | -308 | -249 | -298 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,445 | -1,931 | -1,376 | -1,501 | -919 | -328 | -1,129 | -571 | -288 | -975 | -987 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 900 | 2,299 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -331 | - | -3,070 | - | - | - | - | - | - | - | -45 |
| 貸付けによる支出 | -50 | - | - | -3 | -195 | -10 | 0 | 0 | 0 | 0 | -51 |
| 貸付金の回収による収入 | 101 | 3 | 51 | 3 | 4 | 30 | 11 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 8 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -3 | -96 | - | -47 | - | - |
| 関係会社の整理による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 413 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 291 | 811 | 100 | 837 | 402 | 332 | 1,120 | 182 | 276 | - | - |
| その他の収入 | - | - | - | - | 483 | 3 | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 金銭の信託の解約による収入 | 997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 金銭の信託の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社の有償減資による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,494 | -4,211 | -13,258 | -3,671 | -1,329 | -3,013 | -2,874 | -3,044 | -1,660 | -6,930 | -3,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -117 | -312 | -837 | -662 | -204 | -10 | -234 | -263 | -254 | -266 | -73 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 | -1 | 0 | -943 | -1,980 | -1,138 | -1,561 | -134 | -1,099 | -1,460 |
| 自己株式の売却による収入 | 90 | 110 | 91 | 101 | 220 | 1,085 | 198 | 203 | 255 | 268 | 497 |
| 配当金の支払額 | -1,433 | -1,579 | -1,550 | -2,018 | -2,048 | -1,874 | -2,166 | -3,277 | -3,232 | -3,717 | -4,061 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -113 | -106 | -136 | -59 | -62 | -18 | -20 | -141 | -36 | -40 | -34 |
| その他 | 0 | 1 | -8 | 3 | -224 | -189 | 27 | 129 | -299 | -361 | -328 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | - | -10 | - | -134 | 52 | -24 | -57 | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 100 | - | - | - | 1,050 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -2,254 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,574 | -1,787 | -2,452 | -2,635 | -5,652 | -1,885 | -3,357 | -4,968 | -3,700 | -5,217 | -5,460 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -327 | -357 | 145 | -278 | -47 | -47 | 564 | 549 | 533 | 703 | 313 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,599 | 2,991 | -8,511 | 2,612 | 641 | 2,168 | 3,344 | 4,531 | 4,095 | -4,437 | 1,331 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27,625 | 30,617 | 22,105 | 24,717 | 25,359 | 27,527 | 30,872 | 35,403 | 39,499 | 35,061 | 36,393 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |