キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 619,255 | 807,443 | 769,396 | 980,168 | 1,101,579 | 984,389 | 965,626 | 836,742 | 904,024 | 1,086,827 |
| 減価償却費 | 319,930 | 332,475 | 348,574 | 348,773 | 389,963 | 405,881 | 462,468 | 600,252 | 588,148 | 636,522 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,043 | 9,185 | -2,168 | -1,956 | 9,450 | 4,897 | 4,935 | 38,965 | -48,622 | -1,279 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,330 | 8,284 | -1,967 | 1,794 | 331 | -1,527 | 715 | -858 | -1,327 | -3,919 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 83,349 | 73,691 | 95,215 | 79,121 | 76,816 | 58,686 | 80,752 | 59,467 | -60,791 | -16,126 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,746 | 500 | -2,746 | -500 | - | - | 3,098 | 1,751 | -2,202 | 1,957 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,784 | -22,502 | -26,348 | -19,750 | -26,781 | -33,072 | -43,089 | -42,342 | -35,853 | -42,246 |
| 支払利息 | 12,053 | 12,481 | 9,924 | 6,900 | 8,000 | 7,308 | 6,097 | 7,078 | 10,979 | 10,556 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | -19,388 | - | 19,659 | 101 | - | -34 | -5,239 | - | -301,476 |
| 有形固定資産除却損 | - | - | - | - | 3,269 | 4,762 | 5,577 | 1,798 | 5,127 | 3,566 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 75,072 | - | 24,921 | 29,999 |
| 為替差損益（△は益） | 5,703 | 880 | 24,556 | 28,208 | 16,521 | 45,006 | 13,569 | -21,674 | -3,076 | -2,937 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,430 | -87,973 | 181,918 | -19,864 | 35,325 | 29,043 | -167,173 | 37,528 | 100,955 | 272,302 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 43,510 | 49,407 | -214,162 | -368,184 | -82,251 | -79,512 | 77,258 | -505,550 | -346,245 | 582,658 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,675 | 226,487 | -256,981 | -16,512 | -165,960 | 70,920 | -31,087 | 81,873 | -28,030 | -7,963 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -78,116 | 54,624 | -45,107 | 44,630 | -45,521 | 29,700 | 35,631 | -167,471 | 83,485 | 199,942 |
| 役員退職慰労金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -5,083 | -31,533 | -7,433 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -15,031 | -22,810 | -25,158 | -84,833 | 59,120 | 123,346 | -51,386 | 2,214 | -132,084 | -43,133 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 23,609 | 131,404 | 18,096 | 53,041 | -59,317 | -45,047 | 25,500 | -89,907 | -39,227 | 91,595 |
| その他 | 1,666 | 478 | -97,534 | 1,829 | -9,441 | -30,030 | 3,836 | -1,608 | 18,678 | 7,879 |
| 小計 | 890,019 | 1,630,574 | 886,905 | 1,052,754 | 1,307,366 | 1,577,793 | 1,467,369 | 827,934 | 1,007,325 | 2,497,291 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,812 | 22,527 | 26,353 | 19,740 | 26,772 | 28,917 | 42,885 | 47,528 | 35,854 | 42,241 |
| 利息の支払額 | -12,047 | -12,445 | -9,935 | -6,152 | -6,895 | -7,979 | -6,879 | -5,583 | -11,291 | -11,137 |
| 法人税等の支払額 | -186,883 | -196,679 | -378,890 | -268,421 | -446,912 | -349,711 | -311,596 | -429,871 | -360,560 | -279,865 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | 56,902 | 21,337 | 27,511 | 1,232 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | 4,725 | - | - | - | - |
| 為替換算調整勘定取崩益 | - | - | - | - | - | -1,684 | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -91,030 | -86,976 | 228 | 228 | -3,838 | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | 69,162 | 111,171 | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | -36,018 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | 88,829 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -40,908 | 40,908 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -2,746 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金評価損 | 7,992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 715,900 | 1,443,976 | 524,432 | 797,921 | 880,331 | 1,249,020 | 1,248,681 | 461,344 | 698,839 | 2,249,762 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -198,595 | -6,285 | -91,685 | -162,035 | -265,505 | - | - | -213,100 | -213,100 | -213,100 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | 23,820 | 36,120 | 593,700 | 213,100 | 213,100 |
| 有価証券の償還による収入 | 600,000 | 100,000 | 200,000 | - | - | - | - | 100,000 | - | 100,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,211 | -1,200 | -1,199 | -1,198 | -1,198 | -331,192 | -500 | -110,003 | 1 | -120,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -778,871 | -490,671 | -282,907 | -420,656 | -238,159 | -227,907 | -298,696 | -260,215 | -434,721 | -383,456 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 154,076 | 18 | 8,820 | 1,693 | - | 34 | 21,343 | - | 772,820 |
| 有形固定資産の売却による手付金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 86,500 | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | -24,342 | - | - | -7,460 | -161 | - | - | -325 | -206 | -594 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,846 | -12,520 | -22,921 | -16,322 | -8,686 | -182,112 | -320,403 | -99,052 | -16,930 | -92,103 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,047 | -7,680 | -895 | -461 | -814 | -388 | -3,007 | -11,828 | -3,752 | -6,046 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 13,801 | 2,706 | 5,759 | 720 | 1,203 | 2,448 | 1,435 | 17,056 | 5,497 | - |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 93 | - | - |
| その他 | -454 | 536 | - | - | - | - | 8 | 346 | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | 11,025 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -9,641 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | -99,648 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -492,217 | -270,680 | -193,831 | -598,593 | -511,630 | -704,307 | -585,010 | 38,014 | -363,614 | 270,619 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 配当金の支払額 | -336,645 | -331,823 | -325,759 | -326,040 | -353,042 | -344,399 | -335,853 | -336,046 | -335,705 | -348,308 |
| 自己株式の取得による支出 | - | -256,744 | -245 | -74 | -116 | -222,393 | -157 | -18 | -62 | -499,951 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | -13,028 | -11,842 | -14,107 | -23,981 | -26,422 | -29,390 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 4,459 | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -441,645 | -243,570 | -326,685 | -459,470 | -166,400 | -166,400 | -92,400 | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | -100,000 | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 500,000 | - | 200,000 | - | - | - | - | - | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -6,098 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -146 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -584,535 | -332,138 | -652,690 | -585,585 | -532,587 | -845,035 | -442,519 | -355,587 | -362,190 | -877,650 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -70,217 | -121,804 | 8,624 | -98,478 | -39,377 | -42,853 | 109,173 | 144,832 | 95,434 | 248,584 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -431,070 | 719,352 | -313,464 | -484,736 | -203,263 | -343,175 | 330,325 | 288,603 | 68,468 | 1,891,316 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,708,635 | 4,427,988 | 4,114,524 | 3,629,787 | 3,426,523 | 3,083,347 | 3,413,673 | 3,702,277 | 3,770,745 | 5,662,061 |