キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,012,521 | 908,404 | 836,577 | 698,794 | 1,083,926 | 267,693 | -112,803 | 547,428 | 1,104,037 | 600,054 | 1,046,219 |
| 減価償却費 | 196,398 | 211,351 | 267,299 | 261,185 | 271,363 | 261,635 | 290,915 | 276,021 | 255,366 | 336,080 | 284,325 |
| 減損損失 | - | 3,719 | - | - | - | - | - | - | - | 26,798 | 144,659 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10,066 | -1,669 | 2,016 | -1,874 | 714 | -2,105 | 4,874 | -2,609 | 1,008 | -1,575 | 1,412 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,992 | 13,394 | 1,710 | -3,037 | 39,378 | -37,856 | -92,373 | 93,593 | 56,989 | -5,201 | 52,034 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 12,000 | 3,000 | -8,000 | -2,000 | -3,000 | -70,000 | - | 40,000 | 30,000 | -20,000 | 10,000 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24,129 | 17,015 | -47,915 | 24,424 | -3,947 | -15,702 | 13,880 | 18,442 | 30,171 | 28,025 | -4,579 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -28,334 | 45,546 | 37,487 | 16,178 | 10,643 | 34,924 | 30,893 | 25,835 | 25,222 | 7,277 | 6,685 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,147 | -6,805 | -7,873 | -7,494 | -8,012 | -7,896 | -8,284 | -9,017 | -10,797 | -13,113 | -19,886 |
| 支払利息 | 49,861 | 51,272 | 46,606 | 43,571 | 43,849 | 45,328 | 42,467 | 42,470 | 39,093 | 41,383 | 54,320 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | - | -4,331 | -2,422 | 12,772 | 698 | -37,502 | -171,288 | 1,933 | 26,950 | 10,625 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -165 | -24,164 | 1,510 | - | - | - | - | - | - | -12,626 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -262,813 | -83,368 | -168,860 | -446,414 | -845,942 | 2,200,949 | -142,236 | -2,460,718 | -837,901 | 1,652,424 | -1,456,193 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -173,633 | -44,627 | -8,665 | -156,228 | -389,549 | 184,499 | 204,803 | -243,872 | -446,548 | -210,812 | -1,485,195 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -135,272 | -358,738 | 102,256 | 288,030 | 1,068,299 | -953,228 | -217,150 | 1,691,654 | 137,962 | -1,306,144 | 415,803 |
| その他 | -122,240 | 90,176 | -51,868 | -46,960 | 51,966 | -168,858 | 48,839 | -19,429 | 262,819 | -195,668 | 465,831 |
| 小計 | 419,041 | 847,025 | 944,829 | 666,119 | 1,341,912 | 1,739,875 | 24,774 | -171,491 | 652,215 | 966,479 | -486,565 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,909 | 6,525 | 7,514 | 7,097 | 7,512 | 7,455 | 7,925 | 8,530 | 10,145 | 12,235 | 18,852 |
| 利息の支払額 | -51,185 | -50,822 | -45,741 | -42,788 | -44,233 | -45,579 | -43,321 | -43,275 | -39,529 | -44,437 | -60,038 |
| 法人税等の支払額 | -355,555 | -372,510 | -353,738 | -267,768 | -263,553 | -487,194 | -61,582 | -63,214 | -255,834 | -511,191 | -110,069 |
| 法人税等の還付額 | 638 | - | - | 2,947 | 2,171 | - | 143,792 | 14,942 | - | - | 36,565 |
| 社債発行費 | - | - | 2,509 | 7,179 | 1,809 | - | - | - | 2,859 | - | - |
| 保険返戻金 | - | - | -29,954 | -8,323 | -8 | -207 | -1,550 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 70 | - | - | - | 7,650 | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 5,126 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | -141,765 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -669 | -4,160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 4,868 | 2,681 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 19,849 | 430,218 | 552,864 | 365,607 | 1,043,809 | 1,214,557 | 71,587 | -254,507 | 366,995 | 423,085 | -601,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | 10,000 | - | - | - | - | - | - | - | 1,200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -429,053 | -115,200 | -373,133 | -257,873 | -582,839 | -479,150 | -182,867 | -126,903 | -120,202 | -165,659 | -557,885 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 150 | 4,010 | 6,239 | 2,422 | - | - | 120,019 | 444,160 | 363 | - | 1,004 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,400 | - | - | - | - | - | - | - | -1,556 | - | -250 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,197 | -1,146 | -100 | - | - | - | - | - | - | -850 | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 235 | 25,299 | - | - | - | - | - | - | - | 20,097 |
| その他 | -12,706 | -15,321 | 12,098 | -32,239 | -24,214 | -25,449 | -27,372 | -25,221 | -25,501 | -30,638 | -28,974 |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -445,207 | -127,423 | -319,596 | -287,690 | -607,054 | -504,599 | -90,220 | 292,035 | -146,896 | -197,148 | -564,808 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 社債の償還による支出 | -66,000 | -164,000 | -36,000 | -220,000 | -20,000 | -40,000 | -40,000 | -40,000 | -220,000 | -20,000 | - |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 890,000 | -175,000 | -90,000 | -40,000 | -190,000 | 150,000 | -210,000 | -120,000 | -10,000 | 250,000 | 970,000 |
| 長期借入れによる収入 | 510,000 | 860,000 | 780,000 | 780,000 | 950,000 | 770,000 | 1,010,000 | 680,000 | 670,000 | 740,000 | 930,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -703,466 | -861,783 | -838,200 | -803,702 | -808,049 | -658,527 | -670,755 | -858,237 | -708,275 | -894,334 | -921,725 |
| 配当金の支払額 | -47,138 | -46,904 | -46,904 | -57,382 | -57,905 | -67,354 | -48,260 | -24,163 | -48,075 | -172,931 | -124,983 |
| その他 | -1,872 | -5,237 | -7,603 | -11,524 | -19,147 | -13,622 | -10,805 | -8,238 | -3,542 | -4,368 | -5,353 |
| 社債の発行による収入 | - | - | 97,490 | 192,821 | 98,190 | - | - | - | 97,140 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -18,655 | -1,057 | -56,216 | -32,142 | -161 | -4 | -244 | -106 | -612 | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 562,868 | -393,982 | -197,432 | -191,931 | -47,073 | 140,491 | 29,934 | -370,745 | -223,365 | -101,633 | 847,938 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 137,509 | -91,187 | 35,834 | -114,014 | 389,681 | 850,449 | 11,301 | -333,218 | -3,266 | 124,304 | -318,125 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,104,454 | 2,013,267 | 2,049,101 | 1,935,087 | 2,324,769 | 3,175,219 | 3,186,520 | 2,853,302 | 2,850,036 | 2,974,340 | 2,656,215 |