キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,788 | 9,406 | 8,921 | 8,876 | 7,814 | 5,857 | 8,740 | 9,814 | 10,287 | 12,673 | 10,388 |
| 減価償却費 | 3,092 | 2,839 | 2,999 | 3,012 | 3,324 | 3,972 | 3,867 | 4,104 | 4,265 | 4,733 | 4,602 |
| 移転補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -249 | -1,051 | - |
| 事業構造改善費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 606 | - | 61 |
| 減損損失 | - | 161 | 68 | 69 | - | - | - | 695 | - | 986 | 932 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | 20 | 7 | -15 | 13 | -3 | 13 | -34 | 27 | -73 | -12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 194 | 238 | 182 | 158 | 91 | 277 | 231 | -445 | 20 | -94 | -66 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -42 | -19 | -48 | -171 | -150 | -73 | -30 | -20 | 64 | -56 | -49 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25 | 41 | 40 | 22 | 27 | 38 | 9 | 20 | -127 | -41 | 33 |
| 受取利息及び受取配当金 | -430 | -449 | -442 | -558 | -592 | -426 | -457 | -679 | -859 | -931 | -967 |
| 支払利息 | 45 | 41 | 25 | 19 | 57 | 59 | 43 | 51 | 58 | 52 | 53 |
| 為替差損益（△は益） | 85 | 27 | 65 | -33 | 97 | -57 | -124 | -95 | -270 | 82 | -31 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -9 | -7 | -183 | -29 | -27 | -3 | -2 | 6 | -14 | -8 | -155 |
| 有形固定資産除却損 | 58 | 122 | 54 | 55 | 91 | 96 | 276 | 307 | 147 | 343 | 175 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -1,080 | -39 | 0 | -148 | -97 | -187 | -39 | -1,074 | -3,453 | -1,203 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24 | -677 | -519 | -464 | 817 | 220 | -921 | 1,949 | -837 | -1,058 | 642 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -517 | -686 | -654 | -1,045 | -1,094 | 410 | -1,688 | -2,036 | 478 | 255 | 1,342 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 485 | 419 | 890 | 773 | -32 | -984 | 175 | -632 | -1,036 | -93 | -1,778 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -171 | -14 | 4 | -25 | 125 | -127 | -68 | 572 | -536 | -231 | -162 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 23 | 54 | -250 | 26 | -387 | 371 | 97 | -360 | 308 | -322 | -440 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 125 | 24 | 729 | -80 | -298 | 288 | 529 | -281 | 279 | -987 | -331 |
| その他 | 59 | -8 | 3 | - | - | 296 | -3 | 21 | -13 | 73 | -260 |
| 小計 | 10,815 | 10,457 | 11,857 | 10,586 | 9,726 | 10,119 | 10,488 | 12,921 | 11,561 | 10,795 | 12,774 |
| 利息及び配当金の受取額 | 430 | 449 | 442 | 558 | 592 | 426 | 457 | 679 | 859 | 931 | 967 |
| 利息の支払額 | -44 | -41 | -25 | -19 | -57 | -59 | -43 | -49 | -60 | -53 | -53 |
| 法人税等の支払額 | -2,490 | -1,648 | -2,965 | -2,359 | -2,347 | -1,873 | -1,857 | -4,208 | -1,651 | -3,922 | -3,376 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - |
| 移転補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,217 | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -1 | 3 | 1 | -3 | -1 | 3 | -12 | 2 | 1 | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,711 | 9,216 | 9,309 | 8,765 | 7,914 | 8,612 | 9,044 | 9,341 | 11,926 | 7,751 | 10,310 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -206 | -519 | -450 | -3,445 | -1,199 | -3 | -1,496 | -3,046 | -1,052 | -2,134 | -2,700 |
| 定期預金の払戻による収入 | 313 | 184 | 657 | 270 | 5,125 | 254 | 5 | 2,136 | 2,222 | 2,152 | 1,617 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,534 | -2,959 | -4,066 | -3,891 | -4,367 | -3,718 | -6,058 | -5,600 | -5,045 | -6,993 | -7,766 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 26 | 203 | 15 | 139 | 254 | 32 | 69 | 103 | 309 | 642 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -36 | -4 | -5 | -7 | -133 | -97 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 1,286 | 67 | 0 | 192 | 266 | 226 | 50 | 1,238 | 3,537 | 1,326 |
| その他 | -11 | -12 | 33 | -820 | -235 | -88 | -84 | -602 | -123 | -361 | -70 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,436 | -1,998 | -3,559 | -7,876 | -349 | -3,071 | -7,380 | -6,997 | -2,665 | -3,622 | -7,048 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -212 | -720 | -2 | 1 | 1 | -1 | 0 | 2 | -27 | - | -2,303 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,003 | -1,876 | -1,147 | -948 | -1,700 | -2,200 | -900 | -900 | -1,900 | -1,000 | -1,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,299 | -2,252 | -10 | -5 | -2,467 | 0 | -679 | -1,204 | -2 | -1,230 | -1,000 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 229 | - |
| 配当金の支払額 | -1,356 | -1,127 | -1,452 | -1,573 | -1,906 | -1,570 | -1,833 | -6,568 | -7,232 | -6,106 | -5,248 |
| その他 | -66 | -219 | 79 | 9 | -736 | -331 | 168 | -70 | -307 | -134 | 189 |
| 長期借入れによる収入 | 4,500 | - | - | 3,900 | 600 | - | - | 5,000 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 561 | -6,196 | -2,532 | 1,384 | -6,208 | -4,104 | -3,245 | -3,741 | -9,469 | -8,242 | -9,363 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -804 | 83 | -259 | 301 | -864 | 1,160 | 904 | 1,827 | 1,759 | -88 | 1,100 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,032 | 1,104 | 2,958 | 2,576 | 493 | 2,597 | -677 | 430 | 1,551 | -4,201 | -4,999 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24,011 | 25,116 | 28,074 | 30,650 | 31,143 | 33,741 | 33,063 | 33,494 | 35,045 | 30,843 | 25,844 |