キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 522,289 | 1,545,298 | 1,770,146 | 917,453 | 1,326,948 | 986,529 | 1,460,148 | 1,055,905 | 357,148 | 622,309 | 601,242 |
| 減価償却費 | 191,146 | 231,434 | 252,205 | 423,655 | 450,417 | 426,851 | 497,742 | 613,308 | 658,101 | 706,909 | 721,712 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,178 | -2,334 | -9,873 | -13,939 | -15,799 | -10,164 | -825 | -11,813 | 8,633 | -12,180 | -15,280 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,485 | 2,124 | 8,098 | 1,241 | 1,436 | -3,135 | -1,436 | -2,173 | 2,822 | 3,750 | -6,401 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,100 | 5,571 | 1,330 | 17,191 | 24,290 | -27,975 | -9,930 | -8,891 | -7,870 | 22,205 | 1,403 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 22,103 | 23,498 | 33,972 | 29,721 | 26,337 | 19,891 | 19,891 | 19,891 | -44,213 | 32,143 | -23,370 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,852 | -19,147 | -16,559 | -18,024 | -21,422 | -18,218 | -19,370 | -21,696 | -21,786 | -25,860 | -34,149 |
| 支払利息 | 7,936 | 6,897 | 7,208 | 67,099 | 57,107 | 45,328 | 41,725 | 84,273 | 127,551 | 138,884 | 123,363 |
| 為替差損益（△は益） | 15,111 | -4,314 | 9,460 | -9,503 | -10,109 | 26,015 | 358 | 27,336 | -12,767 | -370,340 | -185,550 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | 7,005 | 6,186 | 8,001 | 3,452 | 1,026 | 11,533 | 8,543 | 10,449 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 705 | 4,166 | 929 | -941 | 1,201 | 3,514 | 833 | -187 | 32,101 | -102,006 | -63,764 |
| 債権放棄損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,479 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 11,826 | - | - | - | 1,214 | - | - | - | - | - | 19,990 |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8,346 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 286,082 | -380,726 | -511,755 | -66,289 | 169,993 | 398,427 | 188,295 | -225,864 | -303,254 | 694,098 | -12,212 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -28,785 | -155,644 | -115,375 | -202,804 | -173,656 | -100,468 | -389,581 | -48,041 | -17,635 | -16,629 | 149,185 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 289,944 | -50,933 | -7,161 | 172,774 | -170,647 | 78,994 | -297,575 | -505,867 | 11,488 | -532,246 | -370,766 |
| その他 | -45,317 | 138,635 | -135,330 | 211,787 | -67,468 | 98,672 | -201,133 | 294,630 | 74,769 | 58,251 | -43,223 |
| 小計 | 1,265,599 | 1,344,525 | 1,287,295 | 1,537,856 | 1,607,937 | 1,932,264 | 1,292,596 | 1,271,836 | 876,704 | 1,219,484 | 903,108 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,898 | 18,410 | 15,993 | 17,626 | 21,332 | 18,212 | 19,166 | 21,901 | 21,786 | 25,860 | 33,455 |
| 利息の支払額 | -7,919 | -7,105 | -7,270 | -66,559 | -56,905 | -40,117 | -47,247 | -84,126 | -129,619 | -134,689 | -122,579 |
| 法人税等の支払額 | -284,094 | -209,690 | -502,746 | -507,590 | -343,337 | -503,716 | -359,198 | -310,736 | -395,272 | -320,372 | -226,644 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - |
| のれん償却額 | - | - | - | 1,431 | 1,908 | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 989,484 | 1,146,139 | 793,271 | 981,332 | 1,229,026 | 1,406,642 | 905,316 | 898,874 | 373,598 | 790,283 | 587,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,360,318 | -724,312 | -1,474,303 | -2,912,491 | -611,338 | -2,147,602 | -673,244 | -185,982 | -130,994 | -96,609 | -120,768 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 183 | 377 | 137 | 1,495 | 111 | 209 | 26 | 274 | 174 | 538,227 | 180,500 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,070 | -1,141 | -1,155 | -1,246 | -1,262 | -1,279 | -1,295 | -1,394 | -1,476 | -1,565 | -41,595 |
| 関係会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,754 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,343 | -2,622 | -3,276 | -854 | -3,925 | -12,095 | -1,765 | -950 | -1,085 | -1,634 | -11,930 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 | - |
| 貸付けによる支出 | -3,667 | -1,200 | -10,000 | - | - | -4,100 | - | - | - | -11,350 | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | -47,857 | - | - | - | - | - | -2,400 | - |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 328 | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 6,991 | 7,780 | 17,593 | 6,256 | 7,967 | 2,194 | 520 | 3,190 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -8,276 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,361,224 | -721,119 | -1,471,004 | -2,962,974 | -608,447 | -2,162,673 | -675,759 | -184,862 | -133,054 | 438,488 | 6,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 626,970 | -340,000 | 1,389,200 | -652,912 | -277,440 | 456,720 | 502,352 | - | - | 170,000 | -370,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | -116,000 | -232,000 | -340,054 | -898,288 | -1,073,980 | -1,112,311 | -811,565 | -797,779 | -563,808 | -328,533 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,148 | -3,100 | -5,317 | -3,681 | -482 | -143 | -423 | -115 | -313 | -96 | -346 |
| 配当金の支払額 | -108,545 | -108,570 | -108,859 | -108,190 | -107,808 | -110,128 | -108,363 | -108,495 | -108,487 | -109,242 | -108,728 |
| 長期借入れによる収入 | - | 700,000 | 665,805 | 1,273,722 | 1,200,000 | 1,400,000 | 530,200 | 498,400 | - | - | - |
| その他 | -3,604 | -3,604 | -3,304 | -3,604 | -1,502 | -1,234 | -1,350 | -351 | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 512,671 | 128,724 | 1,705,523 | 165,278 | -85,521 | 671,232 | -189,896 | -422,127 | -906,580 | -503,147 | -807,608 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -71,628 | -28,921 | 13,319 | -5,024 | -66,602 | -5,644 | 17,137 | 26,473 | 8,718 | 14,352 | 19,404 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 69,302 | 524,822 | 1,041,110 | -1,821,387 | 468,455 | -90,442 | 56,797 | 318,357 | -657,318 | 739,976 | -194,657 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,352,022 | 1,876,845 | 2,917,955 | 1,096,567 | 1,565,022 | 1,474,580 | 1,531,378 | 1,849,736 | 1,192,417 | 1,932,394 | 1,737,736 |