キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期利益 | - | - | - | 7,166 | 2,095 | 5,618 | 3,414 | 8,542 | 8,676 | 3,472 | 12,646 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | 4,489 | 5,995 | 5,973 | 5,892 | 5,894 | 5,859 | 5,818 | 5,450 |
| 減損損失 | - | - | - | 166 | 3,274 | 105 | 4,327 | 14 | 1,427 | 5,942 | 242 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | -301 | -376 | -294 | -292 | -327 | -425 | -557 | -504 |
| 支払利息 | - | - | - | 117 | 164 | 137 | 121 | 85 | 90 | 96 | 115 |
| 為替差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -291 | -769 | 120 | -330 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | -905 | -682 | -520 | -1,025 | -1,448 | -1,468 | -1,629 | -1,223 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | 281 | 165 | 81 | 57 | 76 | 6 | 24 | 11 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | - | - | - | -851 | 47 | 221 | -2,523 | -2,097 | 503 | -625 | -545 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | - | - | - | -288 | 1,743 | 92 | -1,405 | 846 | -573 | 118 | 312 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | - | - | - | -1,544 | -2,417 | 443 | 872 | 1,071 | 1,195 | -779 | -186 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 |
| 引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -288 | -20 | 0 | -3 | -1 | 0 | 0 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -751 | 449 | -8 | 411 |
| その他の非流動負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -383 | - | -414 | -343 | -356 | -366 |
| その他 | - | - | - | -870 | 515 | -95 | 33 | -20 | 456 | -245 | 401 |
| 小計 | - | - | - | 7,998 | 10,243 | 11,318 | 11,030 | 11,180 | 15,166 | 11,548 | 16,508 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | 701 | 784 | 469 | 623 | 700 | 1,060 | 2,122 | 1,535 |
| 利息の支払額 | - | - | - | -116 | -167 | -135 | -124 | -81 | -90 | -84 | -108 |
| 法人所得税の支払額 | - | - | - | -1,986 | -2,015 | -1,541 | -1,947 | -4,099 | -2,675 | -3,023 | -2,681 |
| 法人所得税の還付額 | - | - | - | 5 | 2 | 61 | 9 | 12 | 599 | 199 | 338 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | - | 224 | -816 | -41 | -91 | 4 | 83 | 155 | - |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 2,026 | - | - | - | - |
| その他の非流動負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -379 | - | - | - | - |
| 退職給付信託返還に伴う資本性金融商品の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付信託返還に伴う資本性金融商品の増加額 | - | - | - | - | -1,355 | - | - | - | - | - | - |
| その他の非流動負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 2,178 | - | - | - | - | - | - |
| 引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 315 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | 6,602 | 8,847 | 10,172 | 9,591 | 7,712 | 14,060 | 10,762 | 15,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | -441 | -796 | -668 | -685 | -1,612 | -1,992 | -3,018 | -1,066 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | 432 | 607 | 883 | 445 | 1,182 | 1,503 | 3,179 | 1,968 |
| 有形固定資産の取得による支出 | - | - | - | -3,986 | -4,274 | -3,540 | -3,467 | -3,524 | -4,120 | -4,265 | -4,731 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 29 | 72 | 59 | 85 | 11 | 75 | 133 | 107 |
| 無形資産の取得による支出 | - | - | - | -568 | -617 | -362 | -132 | -199 | -254 | -311 | -323 |
| 資本性金融商品の売却による収入 | - | - | - | 31 | 182 | 918 | 3,156 | 133 | - | 326 | 334 |
| 持分法で会計処理されている投資の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -28 | - | - | -198 | - |
| その他 | - | - | - | -51 | 18 | -38 | 105 | 28 | 9 | -32 | 13 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 41 | - | - |
| 資本性金融商品の取得による支出 | - | - | - | -21 | -24 | -19 | -12 | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -9,291 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -4,575 | -14,122 | -2,766 | -534 | -3,981 | -4,736 | -4,186 | -3,698 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | 2,608 | -478 | -1,500 | -544 | 2,664 | 900 | -1,457 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | -1,772 | -7,270 | -3,035 | -1,712 | -1,750 | -3,650 | -1,350 | -450 |
| リース負債の返済による支出 | - | - | - | - | -1,265 | -1,150 | -1,085 | -1,093 | -1,099 | -1,195 | -1,268 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -1 | -472 | 0 | -1,000 | -1,000 | -1,001 | -2,001 | -2,044 |
| 親会社の所有者への配当金の支払額 | - | - | - | -1,421 | -1,470 | -1,003 | -1,634 | -2,037 | -2,784 | -3,240 | -3,235 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | - | - | - | -17 | -15 | -9 | -7 | -3 | -91 | -21 | -137 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | -3,000 | - | -3,000 | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | 98 | 113 | 44 | - | - | 1 | - | - |
| 短期借入れ(３ヶ月超)による収入 | - | - | - | - | - | 2,000 | - | - | - | - | - |
| 短期借入金(３ヶ月超)の返済による支出 | - | - | - | - | - | -2,000 | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 10,500 | 2,000 | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | -19 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | -3,133 | 2,726 | -3,633 | -9,942 | -6,429 | -8,960 | -6,908 | -8,593 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | 159 | -488 | 598 | 858 | 631 | 801 | 112 | 691 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | -946 | -3,036 | 4,370 | -26 | -2,066 | 1,164 | -219 | 3,991 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | 17,530 | 14,493 | 18,863 | 18,837 | 16,770 | 17,935 | 17,715 | 21,707 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,086 | 6,553 | 6,413 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減価償却費 | 4,321 | 4,101 | 4,383 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん及び負ののれん償却額 | 9 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | 91 | 17 | 184 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 30 | 19 | -4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 株式報酬引当金の増減額（△は減少） | - | 29 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | 31 | -17 | -10 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -144 | 277 | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -259 | -239 | -272 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支払利息 | 288 | 232 | 207 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | 55 | -51 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -509 | -591 | -476 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 256 | 58 | 109 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8 | -2,519 | -1,189 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 633 | -541 | -1,032 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -810 | 171 | 1,749 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 317 | 682 | 193 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 小計 | 10,391 | 8,190 | 10,438 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息及び配当金の受取額 | 554 | 284 | 672 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -293 | -236 | -215 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -1,847 | -1,523 | -1,912 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | 233 | 84 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,038 | 6,799 | 8,995 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -94 | -50 | 125 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,882 | -4,004 | -4,464 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 108 | 104 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -407 | -514 | -575 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18 | -19 | -50 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 34 | 110 | 135 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 75 | -265 | -2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,184 | -4,638 | -4,802 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,049 | -114 | -206 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | 1,383 | 553 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,049 | -529 | -3,048 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | 5,957 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | -3,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -141 | -1,642 | -155 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | 367 | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 親会社による配当金の支払額 | -1,035 | -1,119 | -1,347 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -105 | -25 | -9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -25 | -23 | -33 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,049 | 422 | -4,605 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,066 | -82 | -45 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 738 | 2,499 | -458 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,435 | 18,935 | 18,476 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |