キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 605,491 | 506,515 | 151,207 | 517,157 | -39,338 | 225,775 | -62,973 | 721,700 | 375,667 | 382,899 | 106,885 |
| 減価償却費 | 249,455 | 302,113 | 392,443 | 391,117 | 493,941 | 476,408 | 470,180 | 352,332 | 313,515 | 286,180 | 289,657 |
| 減損損失 | - | - | 409,278 | - | 84,416 | - | 524,334 | 8,249 | 4,588 | 60,583 | 172,519 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,035 | -3,192 | -3,175 | -215 | -1,710 | -1,166 | -29 | 187 | -157 | -7 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -28,498 | -21,513 | -28,281 | -31,711 | -32,132 | 17,119 | -10,728 | -43,426 | -4,520 | 5,196 | -13,143 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -11,437 | -8,777 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6,855 | -6,838 | -7,326 | -8,542 | -9,357 | -7,833 | -8,188 | -9,094 | -9,598 | -10,036 | -7,758 |
| 受取保険金 | -1,569 | -94 | -348 | -1,000 | -3,448 | - | -1,405 | -4,400 | - | -243 | -127 |
| 支払利息 | 56,536 | 57,662 | 41,131 | 59,347 | 78,917 | 74,901 | 66,931 | 58,630 | 52,557 | 57,022 | 68,542 |
| シンジケートローン手数料 | 31,000 | 750 | 49,884 | 49,332 | 8,780 | 8,391 | 8,480 | 9,092 | 43,228 | 9,261 | 8,603 |
| 社債発行費償却 | 2,239 | 2,480 | 2,701 | 2,066 | 2,066 | 2,066 | 2,430 | 3,258 | 2,027 | 2,027 | 2,027 |
| 有形固定資産除却損 | 1,665 | 749 | 3,386 | 10,222 | 345 | 161 | 25,051 | 55 | 1,783 | 5,646 | 54,458 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,629 | -142,848 | -225,121 | 35,517 | 130,229 | -50,894 | -232,136 | 335,460 | 95,214 | 15,142 | 551,025 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -62,609 | -121,207 | -236,964 | -256,591 | 53,473 | -15,393 | 213,541 | -238,495 | -328,243 | 463,804 | 79,299 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -1,039 | -54,930 | 55,819 | -164,245 | 73,626 | -4,803 | 999 | 4,542 | 450 | 14,885 | -469 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -109,573 | 87,082 | 189,440 | -36,395 | -334,877 | 83,108 | 159,342 | -33,563 | -82,295 | -240,007 | -630,628 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -37,558 | - | - | - | -11,502 | - | - | - | - | -339,138 | -2,845 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,918 | -29,354 | 69,603 | -69,764 | 156,634 | -115,733 | 40,452 | -73,480 | -6,880 | 47,130 | 7,189 |
| その他 | 61,415 | -13,645 | 77,530 | 7,873 | -84,578 | 46,708 | 88,061 | -45,957 | -26,635 | -14,855 | -24,934 |
| 小計 | 749,587 | 563,729 | 941,207 | 504,169 | 565,487 | 738,815 | 1,284,343 | 1,045,091 | 430,701 | 734,051 | 651,518 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,855 | 6,838 | 7,326 | 8,542 | 9,357 | 7,833 | 8,188 | 9,094 | 9,598 | 10,013 | 7,302 |
| 保険金の受取額 | 1,569 | 94 | 348 | 1,000 | 3,448 | - | 1,405 | 4,400 | - | 243 | 127 |
| 利息の支払額 | -55,426 | -58,565 | -41,216 | -55,368 | -78,881 | -74,718 | -67,553 | -58,965 | -53,301 | -56,489 | -68,845 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | 33,710 | -36,497 | -227,981 | -176,001 | -54,215 | 32,652 |
| 法人税等の支払額 | - | -208,297 | -48,836 | -166,505 | -59,843 | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | 44,289 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 746,875 | 303,799 | 858,829 | 291,839 | 439,569 | 705,641 | 1,189,886 | 771,638 | 210,996 | 633,602 | 622,755 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -213,464 | -1,006,127 | -1,339,422 | -2,014,587 | -506,867 | -104,172 | -133,965 | -62,770 | -87,114 | -168,230 | -324,057 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | 48 | - | - | - | - | - | 2,527 | 9,687 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,517 | -11,802 | -25,339 | -27,631 | -41,213 | -2,105 | -2,779 | -7,614 | -29,273 | -6,762 | -32,234 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,301 | -4,616 | -4,713 | -5,056 | -5,197 | -4,506 | -4,516 | -4,889 | -5,012 | -5,109 | -3,498 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 70,649 | - | - | - | 36,600 | - | - | - | - | 454,831 | 3,800 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -17,410 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | -77,587 | -296 | -291 | -301 | -349 | -376 | -377 | - | -299 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | 97,400 | - | - | - | - | - | - | - | 310,000 |
| その他 | 5,045 | 3,430 | -9,640 | 2,380 | 2,417 | -38 | -10,368 | 131 | -944 | 672 | -3,094 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -145,587 | -1,019,114 | -1,359,304 | -2,045,142 | -514,552 | -111,124 | -151,978 | -75,521 | -122,722 | 277,929 | -57,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | -700,000 | 400,000 | 1,080,000 | 315,000 | 205,000 | -415,000 | -210,000 | -105,000 | 310,000 | -210,000 |
| 長期借入れによる収入 | - | 1,664,000 | 987,000 | 1,729,000 | 100,000 | - | - | 300,000 | 300,000 | - | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -200,000 | -268,330 | -426,660 | -535,050 | -520,776 | -541,332 | -496,332 | -376,332 | -341,332 | -381,332 | -366,332 |
| シンジケートローン手数料の支払による支出 | -31,000 | -9,000 | -50,244 | -46,857 | -8,349 | -8,515 | -8,339 | -8,797 | -43,250 | -6,318 | -9,094 |
| リース債務の返済による支出 | -71,734 | -91,862 | -129,197 | -91,652 | -137,368 | -156,666 | -144,953 | -116,258 | -93,798 | -140,543 | -49,111 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,342 | -1,009 | -1,944 | -37 | -500 | -2,618 | -692 | -684 | -529 | -337 | -439 |
| 配当金の支払額 | -583 | -63,347 | -63,410 | -63,459 | -63,536 | -37,789 | -63,255 | -63,502 | -63,003 | -63,705 | -98,438 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 | -420,000 | - | - | - | -200,000 | -200,000 | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | 200,000 | 200,000 | - | - | - | 400,000 | - | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | - | - | 91,832 | 125,950 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -625,660 | 710,450 | 495,543 | 2,071,943 | -315,530 | -450,091 | -802,622 | -675,573 | -346,913 | -282,236 | -333,415 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,821 | -9,837 | 2,603 | -1,955 | -6,463 | 776 | 20,016 | 12,434 | 15,763 | 9,310 | 3,437 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -29,194 | -14,702 | -2,328 | 316,684 | -396,976 | 145,202 | 255,301 | 32,978 | -242,876 | 638,606 | 235,670 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,272,145 | 1,257,442 | 1,255,114 | 1,571,798 | 1,174,822 | 1,320,024 | 1,575,326 | 1,608,304 | 1,365,428 | 2,004,035 | 2,239,705 |