キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12 | 2016-12 | 2017-12 | 2018-12 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税引前利益（△損失） | - | - | - | - | 76,213 | 57,121 | 210,045 | 58,512 | 122,775 | -50,050 |
| 減価償却費及び償却費 | - | - | - | - | 143,361 | 143,716 | 166,756 | 185,656 | 175,346 | 181,273 |
| 減損損失 | - | - | - | - | 24,454 | 1,213 | 34,450 | 128,447 | 605 | 124,774 |
| 受取利息及び受取配当金 | - | - | - | - | -13,578 | -5,702 | -5,826 | -8,067 | -13,728 | -11,473 |
| 支払利息 | - | - | - | - | 12,281 | 7,620 | 6,424 | 9,040 | 17,842 | 16,619 |
| 持分法による投資損益 | - | - | - | - | -1,088 | -584 | -2,292 | -1,236 | -1,981 | -2,461 |
| 固定資産除売却損益 | - | - | - | - | 2,463 | 9,378 | 4,324 | -6,151 | 4,153 | 4,273 |
| 営業債権の増減額 | - | - | - | - | -2,979 | -3,328 | -18,280 | -4,180 | -8,708 | 13,850 |
| 棚卸資産の増減額 | - | - | - | - | -9,079 | 11,691 | -48,647 | -84,114 | -88 | 7,939 |
| 営業債務の増減額 | - | - | - | - | -4,518 | -605 | 36,226 | 2,859 | -19,154 | -12,368 |
| その他 | - | - | - | - | -7,086 | 24,574 | -21,646 | 16,032 | 9,594 | 49,777 |
| 小計 | - | - | - | - | 220,444 | 245,095 | 361,533 | 296,798 | 286,656 | 322,153 |
| 利息及び配当金の受取額 | - | - | - | - | 13,753 | 6,244 | 6,663 | 11,401 | 14,192 | 13,732 |
| 利息の支払額 | - | - | - | - | -13,073 | -7,786 | -6,569 | -8,540 | -17,726 | -16,893 |
| 法人所得税の支払額又は還付額 | - | - | - | - | -29,217 | -18,160 | -34,913 | -82,512 | -70,575 | -34,177 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | 191,906 | 225,392 | 326,713 | 217,146 | 212,546 | 284,815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産及び無形資産の取得による支出 | - | - | - | - | -197,928 | -191,469 | -210,572 | -223,921 | -213,531 | -242,359 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | 7,350 | 4,404 | 4,776 | 17,722 | 3,265 | 4,141 |
| その他の金融資産の取得による支出 | - | - | - | - | -3,790 | -33,106 | -42,107 | -20,520 | -2,264 | -636 |
| その他の金融資産の売却及び償還による収入 | - | - | - | - | 51,302 | 20,911 | 73,040 | 68,646 | 35,026 | 24,663 |
| 関係会社又はその他の事業の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -887 |
| 関係会社又はその他の事業の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 49,599 | 15,548 | 1,786 | 22,121 |
| その他 | - | - | - | - | 523 | -3,969 | 1,476 | -2,787 | -4,073 | -2,627 |
| 子会社又はその他の事業の取得による支出 | - | - | - | - | -40,093 | -27,019 | - | - | - | - |
| 子会社又はその他の事業の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | -182,636 | -230,248 | -123,787 | -145,312 | -179,790 | -195,583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期有利子負債の増減 | - | - | - | - | 12,653 | 28,896 | -73,868 | 29,004 | 47,307 | 3,495 |
| 長期有利子負債の借入及び発行による収入 | - | - | - | - | 80,313 | 228,064 | 63,673 | 95,576 | 99,636 | 95,645 |
| 長期有利子負債の返済及び償還による支出 | - | - | - | - | -81,636 | -99,167 | -205,619 | -122,910 | -137,645 | -178,152 |
| 非支配持分からの子会社持分取得による支出 | - | - | - | - | - | -2,001 | -1,271 | -26,368 | -5,136 | -12 |
| 非支配持分からの払込みによる収入 | - | - | - | - | 1,500 | 3,540 | - | 11,317 | 518 | 526 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -15 | -13 | -586 | -342 | -50,021 | -1,262 |
| 配当金の支払額 | - | - | - | - | -26,582 | -26,591 | -31,045 | -52,162 | -45,982 | -44,567 |
| 非支配持分への配当金の支払額 | - | - | - | - | -3,529 | -4,291 | -3,821 | -12,950 | -16,904 | -8,477 |
| その他 | - | - | - | - | 14 | 6 | 280 | 630 | 208 | 855 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | - | - | - | - | -17,284 | 128,443 | -252,259 | -78,206 | -108,021 | -131,949 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | -1,704 | -1,246 | 9,039 | 20,257 | 11,610 | 5,350 |
| 売却目的で保有する資産に含まれる現金及び現金同等物の増減額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -707 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | - | - | - | - | -9,719 | 122,340 | -40,294 | 13,885 | -63,654 | -38,073 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | - | - | - | - | 113,784 | 236,124 | 195,830 | 209,716 | 146,061 | 107,988 |