キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,713 | 2,374 | 2,052 | 1,738 | 2,118 | -2,672 | 3,408 | 1,025 | 5,850 | 3,713 | 3,798 |
| 減価償却費 | 4,381 | 4,377 | 4,512 | 4,226 | 4,462 | 4,569 | 3,696 | 3,254 | 3,073 | 3,961 | 4,903 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1 | 12 | -3 | 0 | -9 | 1 | -6 | 0 | -2 | -1 | 17 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 77 | 5 | 1 | -29 | -1 | -60 | -3 | -14 | 101 | 22 | 13 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 34 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | -68 | 1 | -11 |
| 汚染負荷量引当金の増減額（△は減少） | -31 | -30 | 119 | -24 | -23 | -22 | -21 | -20 | -19 | -19 | -18 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 60 | 23 | 125 | 10 | -42 | 149 | 189 | -514 | -169 | -81 | -1 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 |
| 受取利息及び受取配当金 | -104 | -116 | -156 | -238 | -153 | -165 | -180 | -234 | -210 | -233 | -263 |
| 為替差損益（△は益） | 345 | 166 | 16 | 19 | 29 | 73 | -180 | -331 | -122 | -230 | 97 |
| 支払利息 | 535 | 459 | 443 | 345 | 346 | 306 | 243 | 261 | 311 | 402 | 421 |
| 有形及び無形固定資産除却損 | 42 | 183 | 77 | 501 | 215 | 171 | 42 | 119 | 102 | 343 | 211 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -224 | -64 |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 224 | 64 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -101 | 515 | 134 | 320 | -204 | -1,979 | -1,436 | -679 | -4,288 | -391 | -760 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -244 | 802 | 1,240 | -849 | -1,326 | 280 | -1,277 | 550 | -72 | 118 | -103 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -111 | 253 | 84 | -383 | 214 | -314 | -53 | -746 | -259 | -554 | 799 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 189 | 60 | -98 | 63 | -23 | 33 | 31 | -87 | 25 | 34 | -28 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 73 | 273 | -509 | 1,267 | 60 | 774 | 1,060 | 396 | 1,286 | 514 | -572 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 77 | -146 | -285 | 130 | 481 | -272 | 237 | -222 | 81 | 24 | 111 |
| その他 | 243 | -290 | 254 | -467 | -262 | 589 | -437 | 34 | 817 | 474 | 672 |
| 小計 | 7,318 | 8,872 | 7,946 | 6,534 | 5,854 | 4,791 | 4,620 | 4,072 | 6,040 | 8,099 | 9,324 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106 | 116 | 156 | 238 | 153 | 164 | 181 | 234 | 210 | 230 | 265 |
| 利息の支払額 | -535 | -462 | -446 | -349 | -360 | -314 | -247 | -242 | -306 | -397 | -430 |
| 法人税等の支払額 | -2,206 | -999 | -612 | -320 | -327 | -750 | -567 | -1,344 | -175 | -762 | -853 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -786 | -14 | -40 | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -356 | - | - |
| 工場閉鎖関連損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -632 | -64 | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | 3,648 | 73 | 113 | - | - | - |
| 工場閉鎖関連損失 | - | - | - | - | - | - | - | 1,178 | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | -347 | -78 | - | - | - | - |
| 事業撤退損 | - | - | - | - | - | - | 95 | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 319 | 106 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 104 | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | -59 | -460 | - | - | - | - | - | - |
| 早期割増退職金 | - | - | - | - | 23 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | - | - | 74 | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失 | - | - | - | 177 | 332 | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | 59 | 460 | - | - | - | - | - | - |
| 早期割増退職金の支払額 | - | - | - | - | -23 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社清算益 | - | - | - | -214 | - | - | - | - | - | - | - |
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少） | 8 | - | -8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社整理益 | - | - | -53 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社整理損の支払額 | - | - | -88 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 割引手形の増減額（△は減少） | 11 | -54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形及び無形固定資産売却損益（△は益） | -3 | -2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社整理損 | 17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社整理損の支払額 | -45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,638 | 7,527 | 6,954 | 6,162 | 5,756 | 4,211 | 4,093 | 2,087 | 5,704 | 7,169 | 8,306 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,070 | -3,488 | -5,161 | -2,633 | -5,405 | -4,490 | -2,194 | -5,788 | -8,023 | -8,490 | -4,756 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 17 | 12 | 286 | 4 | 93 | 180 | 1,801 | 24 | 40 | 0 | 526 |
| 解体撤去費用の支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -787 | -45 | -278 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -388 | -17 | -20 | -17 | -113 | -92 | -13 | -113 | -50 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | 161 | - | - | - | 14 | 128 |
| 貸付けによる支出 | -28 | -255 | -26 | -3 | -84 | -7 | -11 | -4 | -8 | -5 | -6 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 32 | 83 | 14 | 15 | 61 | 33 | 159 | 7 | 7 | 11 |
| その他 | 18 | -3 | -34 | -44 | -20 | -168 | -85 | 19 | -73 | 7 | -29 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -144 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 850 | 150 | 9 | 9 | - | - | - | 9 | - | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | 1,700 | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -521 | -3,840 | -4,861 | -2,674 | -5,419 | -4,376 | -548 | -5,593 | -8,504 | -8,561 | -4,413 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 20 | -355 | -365 | -6,177 | 587 | 1,770 | 2,110 | -5,270 | -1,496 | -100 | 586 |
| 長期借入れによる収入 | 4,740 | 3,510 | 2,000 | 100 | 1,000 | 1,810 | 80 | 12,700 | 4,430 | 2,180 | 780 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,545 | -4,443 | -3,992 | -4,755 | -3,760 | -4,915 | -1,123 | -1,031 | -1,570 | -2,743 | -3,399 |
| 社債の償還による支出 | -3,957 | -933 | -1,242 | -805 | -1,239 | -1,313 | -885 | -647 | -539 | -477 | -1,802 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 956 | 493 | 2,103 | - | 3,316 | 1,431 | 385 | 349 | 930 | - | 321 |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,918 | 786 |
| リース債務の返済による支出 | -916 | -1,003 | -1,054 | -821 | -1,312 | -1,524 | -1,656 | -1,552 | -1,169 | -833 | -866 |
| 長期未払金の返済による支出 | - | - | - | - | - | -265 | -750 | -195 | -195 | -1,289 | -1,745 |
| 配当金の支払額 | - | -105 | -140 | -157 | -272 | -200 | - | -188 | -145 | -250 | -271 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -24 | -40 | -29 | -33 | -26 | -27 | -22 | -19 | -25 | - |
| その他 | - | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | -1 | -140 |
| 社債の発行による収入 | 1,292 | 1,315 | 1,456 | 4,848 | 476 | 3,531 | - | - | 488 | - | - |
| 連結子会社の自己株式取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -286 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 811 | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | 162 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | 959 | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主への配当金の支払額 | -209 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,619 | -1,546 | -1,276 | -6,676 | -1,238 | 1,107 | -1,868 | 4,140 | 463 | 2,377 | -5,752 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -77 | -126 | -33 | 1 | -8 | -15 | 50 | 109 | 45 | 98 | -69 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 419 | 2,013 | 783 | -3,186 | -909 | 926 | 1,727 | 744 | -2,291 | 1,082 | -1,927 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 47 | - | - | - | 9 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,923 | 5,937 | 6,720 | 3,534 | 2,624 | 3,598 | 5,325 | 6,069 | 3,778 | 4,871 | 2,943 |