キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,927,357 | 2,806,975 | 4,745,347 | 4,215,803 | 3,122,437 | 3,516,666 | 4,965,691 | 3,902,515 | 2,072,487 | 5,263,389 | 6,579,424 |
| 減価償却費 | 1,724,438 | 1,678,117 | 1,712,330 | 1,901,582 | 1,982,964 | 2,107,827 | 2,170,976 | 2,290,388 | 2,206,551 | 2,122,697 | 2,465,554 |
| 減損損失 | 23,332 | - | 26,028 | 96,725 | 475,811 | 69,684 | 12,928 | 19,332 | 15,524 | 9,209 | 1,759 |
| 株式報酬費用 | 53,456 | 44,725 | 42,636 | 53,638 | 55,402 | 73,411 | 33,103 | 39,577 | 44,998 | 47,721 | 49,573 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -382 | 119 | -44 | -82 | 79 | -83 | -5,754 | -35,179 | -16,150 | -287 | 1,076 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -22,180 | -15,200 | 131,882 | -87,853 | 60,109 | -34,761 | -28,223 | 19,262 | 63,085 | 138,065 | 412,591 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,876 | -3,134 | 2,383 | -1,999 | 836 | -923 | 633 | -2,341 | 1,456 | 2,740 | 2,773 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 55,214 | -70,227 | 352,842 | 109,999 | 103,649 | 35,975 | 16,261 | -10,710 | 52,133 | 12,880 | 53,770 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 56,854 | -32,358 | 22,551 | 26,729 | 39,714 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -48,391 | 27,599 | 36,012 | 55,693 | 71,720 | 65,982 | -30,538 | -53,180 | -79,831 | -88,115 | -169,175 |
| 受取利息及び受取配当金 | -477,767 | -428,999 | -403,488 | -437,318 | -431,489 | -359,784 | -260,918 | -200,370 | -148,640 | -114,926 | -81,016 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -147,490 | -69,973 | -76,585 | -59,277 | -125,337 | -266,858 |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -140,711 |
| 支払利息 | 97,835 | 48,478 | 76,466 | 81,880 | 97,422 | 110,687 | 120,717 | 155,066 | 202,432 | 190,557 | 188,959 |
| 為替差損益（△は益） | 361,541 | 27,679 | -81,697 | -21,172 | 10,569 | -229,332 | -397,726 | -104,182 | -79,672 | -77,361 | -1,912 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -168,953 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -756,090 | -9,276 | -702,816 | -64,987 | -1,291,341 | -9,532 | -777,496 | -1,249,374 | -678,948 | -2,502 | -107,268 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 619 | - | -3,268 | -33,719 | -265 | -515 | -7,566 | -4,104 | -2,121 | -2,911 | -2,170 |
| 有形固定資産除却損 | 10,303 | 8,812 | 7,299 | 20,107 | 6,637 | 6,255 | 18,337 | 732 | 6,639 | 2,066 | 5,140 |
| 新株予約権戻入益 | -5,691 | -8,714 | -2,054 | -7,341 | -16,422 | -27,550 | -45,938 | -40,970 | -19,454 | -15,981 | -5,164 |
| その他の特別損益（△は益） | - | - | -49,932 | - | - | - | - | -169 | - | -664 | -7,434 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,917,433 | -1,037,746 | -2,663,182 | -517,924 | -1,561,941 | 985,325 | 1,597,125 | 3,363,943 | -2,875,018 | 117,504 | -4,838,717 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 70,726 | 886,484 | -2,152,410 | -682,445 | 1,034,154 | -799,651 | -1,486,568 | -1,328,338 | 955,835 | -2,920,741 | -796,646 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -928,995 | -33,473 | 1,375,862 | -588,527 | 799,562 | -283,709 | -1,268,486 | -544,516 | 1,676,428 | 569,185 | 926,727 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 51,357 | -85,945 | -35,911 | 36,330 | 201,531 | -163,601 | 108,975 | -439,241 | 318,211 | -27,813 | -314,090 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 434,675 | -286,709 | 66,227 | 135,546 | -332,592 | -159,878 | 80,366 | -303,405 | 191,995 | -356,941 | 348,391 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -187,068 | 56,101 | 277,931 | 44,988 | -114,813 | 353,207 | 201,045 | -412,756 | 280,943 | 279,858 | 159,105 |
| 小計 | 6,168,266 | 3,017,346 | 2,372,440 | 3,839,063 | 4,916,408 | 5,185,625 | 4,782,141 | 4,893,129 | 4,256,954 | 5,049,021 | 4,334,440 |
| 利息及び配当金の受取額 | 679,621 | 605,179 | 562,878 | 603,579 | 619,083 | 410,659 | 294,691 | 238,848 | 148,810 | 130,064 | 101,173 |
| 利息の支払額 | -97,535 | -31,765 | -84,476 | -84,622 | -63,256 | -162,805 | -135,227 | -149,538 | -205,746 | -196,074 | -181,763 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -1,914,571 | -260,947 | -726,094 | -1,460,756 | -634,236 | -4,970,454 | 889,594 | -1,588,013 | -1,016,101 | -559,605 | -1,517,089 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 147,490 | 69,973 | 76,585 | 59,277 | 125,337 | 266,858 |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140,711 |
| 災害による損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 57,443 | - | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -444,170 | -400,006 | -463,698 | -558,090 | 52,281 | 46,062 | -15,342 | -19,839 | 47,175 | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 175 | - | - |
| 災害による損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -23,376 | - | - |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -15,790 | -78,205 | 42,556 | -12,096 | 82,394 | 2,304 | -211,764 | -40,063 | - | - | - |
| 貸倒損失 | - | - | - | - | - | 29,048 | 5,424 | - | - | - | - |
| のれん減損損失 | - | - | - | - | 175,447 | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 15,947 | 89 | 17,776 | 58,482 | 43,861 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 9,657 | 1,350 | 63,595 | 45,000 | 293,587 | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | -5,185 | - | - | - | - | - | - |
| 損害賠償損失 | 174,713 | - | - | 3,876 | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | -31,448 | - | -46,229 | -7,033 | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | 129,723 | - | 87,807 | - | - | - | - | - | - | - |
| 損害賠償金の支払額 | -174,713 | - | - | -91,683 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の収入 | - | - | 57,240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | - | 7,081 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | - | -828 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | -129,723 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 会員権売却損益（△は益） | - | 11,407 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | - | 515 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟関連損失の支払額 | -112,759 | -40,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 訴訟関連損失 | 152,759 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,548,308 | 3,419,536 | 2,181,988 | 2,893,387 | 4,837,999 | 610,515 | 5,901,174 | 3,471,010 | 3,219,818 | 4,548,742 | 3,144,332 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -427,847 | -289,287 | - | -100,000 | -200,000 | -1,771,360 | - | -1,619,726 | -138,737 | -490,000 | -360,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,611,286 | 421,921 | 226,918 | 3,000 | 210,000 | 200,000 | 1,673,970 | 132,389 | 1,757,058 | 470,092 | 497,100 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,542,408 | -1,291,804 | -1,700,551 | -2,758,365 | -2,771,975 | -1,908,002 | -1,907,427 | -4,324,762 | -3,544,286 | -2,210,733 | -6,793,458 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 12,406 | - | 6,392 | 38,574 | 397 | 1,097 | 10,909 | 5,509 | 2,420 | 4,615 | 2,170 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,309 | -21,501 | -29,580 | -43,057 | -105,378 | -75,825 | -99,703 | -50,511 | -235,300 | -39,330 | -121,518 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,570,592 | -1,666,784 | -1,418,992 | -1,929,842 | -1,032,333 | -672,081 | -103,247 | -341,769 | -3,942 | -152 | -991,677 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6,243,486 | 1,377,993 | 2,987,494 | 1,476,584 | 1,421,883 | 5,610,543 | 3,339,166 | 6,783,255 | 826,011 | 168,724 | 692,493 |
| 貸付けによる支出 | -138,768 | -210,813 | -172,342 | -55,049 | -22,000 | -29,000 | -91,234 | -31,097 | - | -60,000 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 58,400 | 8,000 | 156,772 | 33,500 | 19,877 | 41,020 | 87,427 | 22,672 | 26,399 | 80,000 | - |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | - | - | -9,302 | 30,463 | 44,677 | -29,040 | -40,393 | -67,333 | 3,675 | -125 | -16,047 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 9,215,040 | - | - | - | 245,244 | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | -200,000 | -900,000 | - | - | - | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | 1,100,000 | - | - | - | - | - |
| 子会社の清算による収入 | - | - | 31,096 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -549,365 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他の収入 | - | 392 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,771,345 | -1,671,883 | -471,462 | -3,304,192 | 6,580,188 | 1,567,351 | 2,869,467 | 508,625 | -1,061,455 | -2,076,909 | -7,090,937 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,524,526 | 305,034 | 911,107 | 1,295,491 | -548,879 | -1,281,546 | -324,835 | 1,403,950 | 111,639 | -460,774 | 5,956,077 |
| 長期借入れによる収入 | 1,169,050 | 2,350,244 | 690,400 | 917,500 | 1,908,898 | 1,681,977 | 1,269,158 | 1,183,299 | 3,221,122 | 2,626,812 | 3,627,791 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,516,982 | -1,310,505 | -913,848 | -1,341,230 | -1,223,318 | -478,069 | -798,849 | -1,552,282 | -2,988,557 | -3,275,601 | -4,433,903 |
| リース債務の返済による支出 | -27,449 | -19,410 | -22,156 | -20,968 | -52,153 | -64,882 | -81,838 | -118,379 | -125,349 | -150,341 | -145,832 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | -36,800 | -36,800 | -36,800 | -36,800 | -26,800 | -16,800 | -10,800 | - |
| 株式の発行による収入 | 48,667 | 35,423 | 226,159 | 137,338 | 87,484 | 50,032 | 34,021 | 348,446 | 23,956 | 30,467 | 3,026 |
| 自己株式の取得による支出 | -647 | -221 | -576 | -296 | -3,200,033 | -334 | -82,621 | -748,937 | -269 | -122,611 | -471 |
| 配当金の支払額 | -1,239,726 | -816,582 | -712,054 | -1,221,488 | -1,085,016 | -995,340 | -1,463,025 | -3,000,754 | -3,641,317 | -2,723,982 | -3,258,049 |
| 長期未払金の返済による支出 | - | - | -116,665 | -115,173 | -115,173 | -99,170 | -50,805 | -5,179 | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -278,610 | -124,727 | -121,662 | -191,154 | -166,575 | -155,966 | -68,154 | -9,589 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -169,882 | - | - | - | - | -4,324,082 | -2,439,158 | -45,813 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 1,000 | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,540,107 | 419,255 | -59,296 | -576,781 | -4,431,566 | -5,703,182 | -4,042,908 | -2,572,040 | -3,415,575 | -4,086,831 | 1,748,637 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -357,489 | -54,341 | 262,416 | -123,536 | 20,680 | 287,618 | 677,087 | 235,149 | 421,390 | 286,058 | 323,296 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,120,634 | 2,112,566 | 1,913,646 | -1,111,123 | 7,007,302 | -3,237,696 | 5,404,820 | 1,642,744 | -835,822 | -1,328,939 | -1,874,671 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 384,578 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,901,124 | 7,026,200 | 8,829,805 | 7,718,682 | 14,725,985 | 11,488,288 | 16,893,109 | 18,535,854 | 17,700,031 | 16,371,091 | 14,880,998 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | -110,040 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 12,508 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |