キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,917 | 2,038 | 622 | 955 | -137 | -5,945 | -9,285 | -4,011 | 14,354 | 2,254 | 4,451 |
| 減価償却費 | 3,579 | 3,975 | 4,241 | 4,471 | 4,867 | 4,980 | 4,908 | 4,001 | 3,547 | 3,948 | 3,762 |
| 減損損失 | - | - | 92 | - | - | 101 | - | 532 | - | 913 | - |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,144 | -1,137 | -1,293 | -1,138 | -302 | 2,169 | 4,515 | 2,285 | -1,148 | -111 | -740 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 42 | 25 | 0 | -31 | -9 | 2 | 245 | -5 | 8 | 11 | 249 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 197 | -92 | 19 | -23 | 39 | -180 | -39 | 1 | -305 | 114 | -219 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 171 | 30 | -17 | -101 | -9 | 23 | 108 | -25 | 252 | -61 | 74 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 14 | -6 | 6 | 18 | -11 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -119 | 4 | -5 | -13 | -7 | -3 | -3 | - | -3 | 0 | -3 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 76 | -76 | - | 83 | -80 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
| 有形固定資産廃棄損 | 207 | 93 | 107 | 109 | 127 | 227 | 35 | 14 | 105 | 64 | 125 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 24 | 23 | -11 | 41 | 24 | -8 | -10 | -78 | -5,581 | 14 | -4 |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 411 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -427 | -420 | -212 | 1 | -89 | -228 | -154 | -130 | -128 | -175 |
| 関係会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -57 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -86 | -97 | -85 | -92 | -215 | -92 | -84 | -125 | -534 | -70 | -107 |
| 支払利息 | 527 | 442 | 463 | 422 | 439 | 393 | 314 | 261 | 238 | 213 | 293 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -445 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 199 | -338 | -133 | 465 | -229 | 3,001 | 25 | -1,333 | -2,428 | 1,297 | -51 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 300 | -356 | -305 | -64 | -269 | 1,283 | 72 | 22 | -691 | -236 | 420 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,110 | -1,034 | 1,155 | -891 | -738 | -953 | 152 | 827 | 179 | -799 | 252 |
| その他 | -359 | 716 | 340 | 714 | 57 | 536 | 494 | -659 | 724 | -77 | 370 |
| 小計 | 6,672 | 3,997 | 6,344 | 4,609 | 3,749 | 5,460 | 6,101 | 2,218 | 5,751 | 7,357 | 8,670 |
| 利息及び配当金の受取額 | 411 | 601 | 508 | 415 | 1,092 | 84 | 189 | 103 | 729 | 292 | 451 |
| 利息の支払額 | -541 | -460 | -469 | -423 | -449 | -468 | -326 | -260 | -249 | -217 | -285 |
| 法人税等の支払額 | -348 | -660 | -1,046 | -655 | -692 | -392 | -465 | -511 | -707 | -967 | -698 |
| 法人税等の還付額 | 15 | 3 | 28 | 29 | 93 | 139 | 86 | 71 | 138 | 186 | 22 |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -664 | - | - |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | -50 | - | - | - | - | - | - | 99 | -99 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 34 | 11 | - | - |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,101 | - | - |
| 関係会社出資金評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - |
| 事業整理損 | - | - | - | - | - | - | - | 657 | - | - | - |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 4,757 | -114 | - | - | - |
| のれん償却額 | 155 | 133 | 1,532 | - | - | - | 34 | 69 | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | 110 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業構造改善費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,209 | 3,480 | 5,365 | 3,975 | 3,792 | 4,822 | 5,584 | 1,622 | 5,663 | 6,652 | 8,161 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | - | -447 | -121 | 162 | 1,871 | 177 | 245 | 59 | 90 | 105 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,982 | -5,626 | -4,256 | -5,155 | -4,639 | -5,510 | -1,763 | -1,739 | -2,430 | -5,713 | -2,836 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 229 | 20 | 20 | 41 | 5 | 19 | 17 | 312 | 6,279 | 8 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26 | -190 | -90 | -62 | -168 | -101 | -65 | -28 | -47 | -297 | -721 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -3 | -6 | -5 | -1 | -51 | -1 | -1 | -1 | -1 | -101 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 8 | 659 | 573 | 701 | 4 | 136 | 436 | 200 | 157 | 176 | 312 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | -897 | -20 | - | - | - | - | -93 | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | - | - | - | -4,975 | - | - | - | - | -96 | - |
| 貸付けによる支出 | -5 | -2 | 0 | -102 | -856 | -160 | -1,074 | -1,309 | -210 | -35 | -16 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 2 | 2 | 2 | 205 | 344 | 115 | 76 | 2,200 | 96 | 23 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 445 | - |
| その他の支出 | -109 | -30 | -85 | -22 | -297 | -165 | -92 | -7 | -229 | -179 | -97 |
| その他の収入 | 98 | 19 | 9 | 14 | 28 | 196 | 88 | 11 | 43 | 23 | 5 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 284 | 2,101 | - | - |
| デリバティブ決済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -787 | -232 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | 602 | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 645 | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -1,844 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,636 | -5,598 | -3,953 | -5,325 | -8,198 | -5,113 | -1,490 | -2,926 | 7,722 | -5,559 | -3,427 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 278 | -2,070 | 1,557 | -286 | 6,664 | -6,421 | 490 | 2,909 | -6,250 | -100 | -900 |
| 長期借入れによる収入 | 600 | 7,407 | 2,800 | 6,300 | 4,630 | 9,185 | 6,436 | 3,900 | 4,990 | 6,427 | 4,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,470 | -2,165 | -4,837 | -3,769 | -4,193 | -5,448 | -9,190 | -8,133 | -8,050 | -7,096 | -5,369 |
| 社債の発行による収入 | 1,500 | - | - | - | - | 1,000 | - | - | - | 987 | 1,284 |
| 社債の償還による支出 | -1,100 | -100 | -100 | -100 | -100 | -1,500 | - | - | - | - | -1,142 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -785 | -3 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 803 | - |
| リース債務の返済による支出 | -420 | -653 | -1,039 | -880 | -820 | -723 | -546 | -537 | -455 | -416 | -282 |
| 割賦債務の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -361 | -336 | -340 | -343 | -317 |
| 配当金の支払額 | -525 | -524 | -525 | -524 | -525 | -459 | -206 | -2 | -2 | -814 | -1,918 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -5 | -6 | -6 | -9 | -11 | -23 |
| 非支配株主への払戻による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -11 | - |
| その他の支出 | -63 | -28 | -74 | -45 | - | - | - | - | - | -123 | - |
| 自己株式の増減額（△は増加） | -2 | -2 | -1 | -2 | -327 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | 119 | - | - | - | - | - |
| セール・アンド・割賦バックによる収入 | - | - | - | - | - | 1,699 | - | - | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 1,124 | - | 499 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | -865 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,207 | 2,117 | -2,225 | 1,186 | 5,323 | -2,554 | -3,384 | -2,207 | -10,119 | -1,484 | -4,375 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | -153 | -76 | -158 | 83 | -174 | 172 | 77 | 79 | 116 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,625 | -154 | -890 | -320 | 1,001 | -3,020 | 882 | -3,434 | 3,344 | -275 | 361 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 20 | - | - | 1,072 | 20 | 71 | - | - | 175 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,217 | 12,083 | 11,193 | 10,872 | 12,945 | 9,945 | 10,898 | 7,464 | 10,891 | 10,791 | 11,152 |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 | - | - |