キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12百万円 | 2016-12百万円 | 2017-12百万円 | 2018-12百万円 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 16,799 | 15,202 | 32,632 | 25,428 | -19,268 | 19,896 | 39,139 | 39,517 | -28,612 | 23,764 |
| 減価償却費 | 37,153 | 31,255 | 28,734 | 29,775 | 28,576 | 24,931 | 26,721 | 28,962 | 37,185 | 28,937 |
| 減損損失 | 1,485 | 6,488 | - | - | 34,775 | 2,419 | 1,131 | 830 | 23,495 | 23,826 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | -1,422 | -4,856 | -3,052 | -449 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,131 | - | -1,941 | -1,941 | - | -2,592 | -1,994 | -1,185 | -2,891 | -9,177 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -27,899 |
| 特別修繕引当金の増減額（△は減少） | -1,204 | -8,523 | 150 | -5,502 | -5,907 | -2,525 | -670 | -5 | -2,442 | 19 |
| 為替差損益（△は益） | 6,081 | 3,441 | -2,315 | 3,819 | 1,106 | -769 | -7,580 | -4,221 | -3,510 | -5,362 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,583 | -1,242 | -1,856 | -1,913 | -1,975 | -1,813 | -2,010 | -2,037 | -2,145 | -2,261 |
| 支払利息 | 1,118 | 1,097 | 700 | 1,630 | 695 | 587 | 504 | 925 | 1,268 | 1,103 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,390 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -9,330 | 4,550 | -2,181 | 70 | -14,209 | 20,208 | 1,324 | -37,316 | -4,208 | 18,086 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,541 | 680 | 1,327 | 2,970 | -3,513 | -7,390 | 13,333 | 7,162 | -9,265 | -7,764 |
| その他 | 3,159 | 1,583 | -3,512 | -2,545 | 425 | 1,506 | -1,089 | 3,014 | -1,551 | 7,495 |
| 小計 | 49,127 | 53,512 | 48,381 | 55,435 | 23,778 | 49,017 | 72,116 | 41,551 | -1,085 | 54,709 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,553 | 1,272 | 1,856 | 1,902 | 1,943 | 1,827 | 1,925 | 2,043 | 1,950 | 2,320 |
| 利息の支払額 | -1,061 | -1,072 | -782 | -1,459 | -771 | -631 | -514 | -787 | -1,380 | -1,049 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | 615 | 376 | 1,422 | 4,856 | 3,052 | 449 |
| 法人税等の支払額 | -2,822 | -5,450 | -3,295 | -3,876 | -3,928 | -2,727 | -5,067 | -16,100 | -3,898 | -4,229 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | 10,762 | -5,353 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,133 | -1,021 | -6,176 | 2,693 | 3,073 | -5,442 | 4,730 | - | - | - |
| 生産設備停止損失 | - | - | - | 950 | - | - | - | - | - | - |
| 事業場閉鎖損 | 1,255 | - | 3,430 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却益 | - | - | -1,346 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損 | - | - | 735 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,797 | 48,261 | 46,159 | 52,002 | 21,637 | 47,861 | 69,881 | 31,563 | -1,360 | 52,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,153 | - | 3,025 | 3,448 | 125 | 4,434 | 2,877 | 1,772 | 4,547 | 10,712 |
| 固定資産の取得による支出 | -44,599 | -27,687 | -16,516 | -25,476 | -13,962 | -25,171 | -35,058 | -60,002 | -29,095 | -17,136 |
| 固定資産の売却による収入 | - | - | 3,219 | - | - | - | - | - | 6,881 | 49,030 |
| その他 | -733 | -597 | -3 | -215 | -276 | 977 | 425 | 1,075 | -3,110 | -5 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -5,066 | -59,389 | - | -201 | - | - | - | - | - |
| 定期預金の純増減額（△は増加） | 9,541 | 4,646 | 2,594 | 2,692 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | - | -1,575 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | -7,433 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -32,638 | -36,138 | -68,644 | -19,551 | -14,316 | -19,759 | -31,754 | -57,155 | -20,777 | 42,601 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,214 | 3,390 | 7,476 | -4,893 | -696 | 116 | -1,531 | 373 | 2,742 | -3,940 |
| 長期借入れによる収入 | - | 13,300 | 21,134 | 5,592 | 1,225 | 16,233 | 9,831 | 22,807 | 32,133 | 4,356 |
| 長期借入金の返済による支出 | -499 | -13,300 | - | -8,926 | -11,759 | -3,048 | -26,370 | -5,972 | -21,045 | -8,956 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | -10,001 | 0 | - | -10,001 | - | -11,899 | -28,105 |
| 配当金の支払額 | -5,969 | -7,957 | -7,958 | -9,942 | -9,661 | -9,660 | -9,662 | -11,158 | -11,162 | -10,977 |
| 非支配株主への払戻による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,385 | - |
| その他 | -72 | -1,036 | -44 | 84 | -489 | -706 | -1,091 | -1,491 | -955 | -1,210 |
| 社債の償還による支出 | - | -10,000 | -10,000 | - | -10,000 | -10,000 | - | -10,000 | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | 10,000 | - | 10,000 | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -2,019 | -811 | -416 | -592 | -674 | -353 | -432 | - | - |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,565 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,892 | -17,624 | 9,797 | -28,503 | -21,976 | -7,739 | -29,178 | -5,874 | -11,572 | -48,832 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,234 | -2,187 | 355 | -1,534 | -616 | -124 | 4,559 | 3,605 | 2,108 | 2,531 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,032 | -7,688 | -12,331 | 2,413 | -15,271 | 20,238 | 13,507 | -27,860 | -31,602 | 48,499 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -177 | - |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 133,856 | 126,167 | 113,835 | 116,248 | 100,977 | 121,215 | 134,723 | 106,862 | 75,083 | 123,582 |
| 決算期変更に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |