キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12千円 | 2017-12千円 | 2018-12千円 | 2019-12千円 | 2020-12千円 | 2021-12千円 | 2022-12千円 | 2023-12千円 | 2024-12千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | -461,562 | -1,951,462 | -186,164 | -287,874 | -1,075,227 | 730,536 | 6,866 | 1,880 | -554,195 | 49,240 |
| 減価償却費 | 501,252 | 257,844 | 136,128 | 112,711 | 93,414 | 36,031 | 47,315 | 55,076 | 72,123 | 55,715 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66,812 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -37,044 | -30,219 | -2,852 | 649 | - | - | - | - | - | -101 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,514 | -826 | -767 | -664 | -762 | -197 | -47 | -38 | -103 | -50 |
| 支払利息 | 145,450 | 97,500 | 85,365 | 69,322 | 62,594 | 30,968 | 18,885 | 17,759 | 16,525 | 13,272 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -14,527 |
| 固定資産除却損 | 3,204 | - | 507 | 5 | 663 | - | - | - | - | 1,513 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 6,460 | - | -5,750 |
| 新株予約権戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -200 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 213,494 | -370,065 | 237,038 | 283,611 | 99,271 | 693 | -260,860 | 252,531 | 112,040 | -208,079 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -74,047 | 26,135 | -14,424 | 29,853 | 35,415 | 23,710 | -7,154 | 34,650 | -28,457 | -76,721 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 380 | -18,034 | -18,700 | -21,805 | 4,457 | 27,479 | 21,934 | -73,335 | 75,541 | -71,670 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -62,922 | -49,757 | -15,738 | -23,891 | -15,441 | -13,957 | 40,058 | -45,825 | 10,986 | -43,938 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -1,001 | -75,836 | -34,320 | -62,359 | 30,984 | 2,630 | -21,082 | 5,482 | 130,103 | -117,433 |
| 小計 | -38,136 | -885,444 | 153,483 | 54,935 | -108,884 | -289,013 | -194,839 | 183,123 | -34,554 | -351,918 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,548 | 861 | 802 | 694 | 762 | 197 | 47 | 38 | 103 | 50 |
| 利息の支払額 | -143,049 | -99,045 | -81,463 | -67,345 | -54,216 | -31,034 | -18,887 | -17,778 | -13,974 | -15,571 |
| 和解金の支払額 | - | - | - | - | -2,084 | -1,200 | -1,200 | -1,200 | -1,200 | -1,200 |
| 法人税等の支払額 | -78,118 | -14,446 | -11,874 | -6,601 | -4,636 | -6,090 | -1,192 | -1,141 | -1,142 | -4,726 |
| 法人税等の還付額 | 96 | 103 | 42 | 119 | 56 | 5,467 | 3,442 | 2 | 5 | 6 |
| 減損損失 | 105,556 | 2,658,742 | 29,205 | - | 668,963 | 3,151 | - | - | 155,025 | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -2,691 | -1,070 | -2,686 | -4,092 | -471 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -70,785 | -4,564 | -19,868 | -3,166 | -154 | - | -51,916 | -350 | - | - |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,000 | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | -100,000 | - |
| 助成金収入 | -59,035 | -35,783 | -1,793 | -1,176 | - | -15,695 | -40,389 | -26,228 | -7,939 | - |
| 協力金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | -15,732 | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | -70,000 | - | - |
| 災害による損失 | - | - | - | - | - | - | 51,765 | 29,154 | - | - |
| 助成金の受取額 | 61,035 | 37,033 | 13,317 | 4,131 | - | 15,695 | 40,389 | 26,228 | 7,939 | - |
| 協力金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,732 | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 70,000 | - | - |
| 災害による損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | -50,874 | -28,830 | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,068 | 181 | -219 | -150 | 20,600 | -20,600 | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 5,696 | - | - | - | - |
| 債務免除益 | - | - | - | - | - | -1,107,375 | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -39,214 | -19,157 | 42,545 | -40,197 | -1,159 | 8,982 | 2,470 | - | - | - |
| 投資有価証券清算損 | - | - | - | - | 401 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | -1,482,740 | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
| 貸倒引当金戻入額 | - | - | - | - | -50,244 | - | - | - | - | - |
| 和解金 | - | - | - | - | 20,029 | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2,630 | -55,207 | 6,155 | 2,600 | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | -48,096 | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金戻入益 | - | - | -44,216 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -227,916 | - | - | -2,532 | - | - | - | - | - | - |
| 事業構造改善費用 | - | 335,537 | 40,296 | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取補償金 | - | - | -36,594 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業構造改善費用の支払額 | - | -266,698 | -76,898 | - | - | - | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | - | - | 45,757 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 20,209 | 19,999 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 債務消滅益 | - | -186,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -13,740 | -1,732 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 10,400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -196,622 | -1,227,635 | 43,168 | -14,067 | -169,002 | -305,977 | -223,115 | 230,441 | -27,090 | -373,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -127,447 | -30,451 | -48,049 | -47,745 | -14,952 | -22,759 | -43,349 | -247,676 | -146,084 | -464,050 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 136,370 | 3,791 | 855,868 | 3,166 | 154 | - | 34,350 | 17,634 | - | 17,256 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21 | - | -14,779 | -12,420 | -4,356 | -789 | - | - | - | -1,499 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,298 | -1,310 | -1,335 | -1,368 | -1,402 | -599 | -2 | 0 | 0 | 0 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14,570 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,000 | - |
| 貸付けによる支出 | -11,616 | -7,500 | -2,050 | -1,000 | -100 | - | - | -1,000 | - | - |
| その他 | 2,196 | 2,538 | 14,060 | -5 | - | - | - | 3,729 | -43 | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | 10,000 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 313,310 | - | 0 | 2,532 | - | 12,752 | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 10,896 | 4,424 | 322 | 1,397 | 252 | 99 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の清算による収入 | - | - | - | - | 598 | - | - | - | - | - |
| 関係会社投融資の売却による収入 | - | - | - | - | 373,832 | - | - | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | 48,096 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 2,807,167 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資事業組合からの分配による収入 | 12,150 | 3,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社設立による支出 | -20,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | 59,820 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 374,361 | 2,781,660 | 852,134 | -55,442 | 354,025 | -1,297 | -9,000 | -227,312 | -46,127 | -433,723 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | - | - | - | - | - | - | - | 200,000 | 203,354 |
| 長期借入金の返済による支出 | -414,826 | -423,159 | -493,412 | -2,230 | - | -74,632 | -119,716 | -150,292 | -19,704 | -326,814 |
| リース債務の返済による支出 | -8,982 | -9,239 | -5,146 | -1,798 | - | - | -8,148 | -12,525 | -13,110 | -24,494 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | 700,000 | 305,918 | - | - | 1,394,052 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,156 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 2,918 | - | - | 116,126 |
| 短期借入金の返済による支出 | -230,740 | -1,769,873 | -321,102 | - | -200,000 | -190,262 | - | - | -200,000 | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 4,000 | - | - | - | - | 32,000 | 49,000 | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | 69,210 | - | 63,430 | - |
| その他 | - | - | - | - | -190 | - | - | - | - | - |
| 割賦債務の返済による支出 | -25,806 | -26,571 | -6,765 | - | - | - | - | - | - | - |
| 担保預金の払戻による収入 | - | 181,700 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 担保預金の預入による支出 | -181,700 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -662,055 | -2,043,143 | -826,426 | -4,028 | -200,190 | 435,105 | 282,182 | -113,818 | 30,615 | 1,395,380 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -484,315 | -489,118 | 68,876 | -73,539 | -15,167 | 127,830 | 50,065 | -110,688 | -42,601 | 588,298 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 639,771 | 150,652 | 219,528 | 145,989 | 27,026 | 154,857 | 204,923 | 94,234 | 51,633 | 639,931 |