キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-10千円 | 2016-10千円 | 2017-10千円 | 2018-10千円 | 2019-10千円 | 2020-10千円 | 2021-10千円 | 2022-10千円 | 2023-10千円 | 2024-10千円 | 2025-10千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,236,564 | -84,371 | 2,279,177 | 3,705,736 | 1,661,730 | -3,861,475 | 1,863,014 | 3,524,060 | 2,676,375 | 2,587,777 | 3,065,527 |
| 減価償却費 | 1,439,895 | 1,594,464 | 1,590,432 | 1,560,017 | 1,664,727 | 1,791,634 | 1,282,927 | 1,400,236 | 1,461,126 | 1,491,439 | 1,442,081 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -12,385 | 242,693 | -55,722 | -121,343 | -19,386 | 5,988 | -56,542 | -79,870 | -15,143 | -97,177 | -138,622 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | 16,801 | 4,024 | -23,871 | 60,950 | -34,494 | -92,245 | 751 | -124,240 | -209,903 | -197,732 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -70,111 | 902,203 | -235,834 | 186,142 | -510 | 253,415 | -282,660 | 268,311 | -645,651 | -196,787 | -112,991 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | -1,300 | -53,170 | -5,880 | -63,450 | - | -20,220 | -15,680 | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 10,631 | -3,045 | 21,596 | -2,355 | 16,053 | 20,191 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 37,489 | -9,264 | 159,154 | 161,701 | -224,933 | -162,456 | 247,679 | 162,450 | -103,861 | 75,001 | -73,049 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31,815 | 5,111 | 6,191 | 11,259 | -14,265 | -7,958 | -1,314 | -38,422 | 39,906 | -37,590 | -2,240 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,700 | -21,700 | - |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19,690 |
| 資産除去債務の増減額（△は減少） | 1,635 | -5,004 | 13,464 | -10,780 | 1,417,606 | 254,334 | -30,977 | -1,129 | 1,115 | -50 | 2,372 |
| 受取利息及び受取配当金 | -184,059 | -174,691 | -174,929 | -222,204 | -233,071 | -157,051 | -110,349 | -157,673 | -222,475 | -284,384 | -254,947 |
| 支払利息 | 52,785 | 42,595 | 30,659 | 26,332 | 24,908 | 36,184 | 37,375 | 37,051 | 38,846 | 42,587 | 59,018 |
| 為替差損益（△は益） | -85,186 | 271,979 | -153,248 | -35,763 | 12,819 | 66,607 | -31,174 | -256,430 | 35,723 | 33,351 | 2,719 |
| 固定資産除却損 | 29,950 | 33,642 | 67,578 | 25,490 | 12,151 | 13,974 | 10,263 | 13,729 | 43,783 | 36,801 | 2,420 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -507,059 | -64,460 | -7,176 | -7,348 | -5,035 | -1,063 | -1,621 | -5,900 | -7,885 | -25,199 | -168 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -187,039 | -4,698 | -27,329 | - | -2,183,422 | - | -129,969 | - | -73,001 | - | -897,450 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 101,999 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -278,902 | -316,536 | -1,382,493 | -1,060,418 | 2,423,156 | 805,728 | -2,812,668 | 476,082 | 732,462 | -557,047 | 223,469 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -341,080 | -282,797 | -569,319 | -1,333,214 | -666,275 | 1,391,193 | 713,381 | -2,122,070 | -1,207,316 | -143,544 | -1,468,140 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -128,339 | 63,608 | 99,425 | 464,962 | -995,992 | -145,439 | 735,769 | 248,193 | -276,452 | 38,719 | 16,821 |
| その他 | 203,601 | -286,448 | 581,396 | -10,014 | -696,038 | -79,217 | 800,549 | -528,376 | 683,180 | 854,683 | -120,090 |
| 小計 | 1,923,300 | 1,704,772 | 2,245,973 | 3,362,535 | 2,412,672 | 2,713,263 | 2,054,612 | 2,962,590 | 3,035,615 | 3,587,349 | 1,690,876 |
| 利息及び配当金の受取額 | 370,641 | 177,734 | 175,013 | 222,390 | 235,289 | 158,983 | 110,826 | 164,969 | 219,683 | 282,314 | 258,651 |
| 利息の支払額 | -51,053 | -43,000 | -34,227 | -26,593 | -23,882 | -35,561 | -37,684 | -37,473 | -39,405 | -43,717 | -60,416 |
| 法人税等の支払額 | -669,129 | -503,073 | -437,995 | -541,406 | -757,772 | -630,123 | -256,559 | -805,395 | -1,367,635 | -1,089,888 | -839,853 |
| 供託金の返還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,000 | - |
| 和解金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -15,000 | - |
| 保険金の受取額 | - | 110,693 | 11,305 | - | 61,424 | 272,972 | 67,122 | 18,403 | 3,914 | - | - |
| 供託金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -15,000 | - | - |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 6,384 | 5,270 | 17,225 | 34,555 | -56,496 | -3,712 | -20,328 | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | 44,856 | 2,542,318 | - | - | - | - | - |
| 関係会社整理損 | - | - | - | - | 205,945 | - | - | - | - | - | - |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | 12,597 | 12,597 | 12,597 | 32,417 | - | - | - | - | - | - |
| 子会社清算損益（△は益） | 691,894 | - | -9,299 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 28,180 | -257,922 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | -61,108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業整理損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 18,378 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,573,759 | 1,447,125 | 1,960,070 | 3,016,925 | 1,927,731 | 2,479,533 | 1,938,318 | 2,303,094 | 1,837,173 | 2,736,057 | 1,049,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -824,321 | -708,593 | -1,905,468 | -1,071,298 | -841,290 | -274,254 | - | -304,500 | -1,109,364 | -2,733,003 | -1,336,524 |
| 定期預金の払戻による収入 | 651,969 | 889,573 | 1,502,947 | 1,532,061 | 827,752 | 546,283 | - | - | 582,400 | 2,115,496 | 1,550,295 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | -204,566 | -264,908 | -200,000 | -100,000 | - | -300,000 | -150,000 | -182,000 | -243,499 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 232,500 | 11,712 | 258,330 | - | 2,225,851 | - | 133,000 | - | 255,147 | 200,000 | 1,090,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,068,975 | -1,620,870 | -1,004,097 | -1,129,750 | -2,144,249 | -659,434 | -803,285 | -1,405,274 | -1,625,745 | -1,588,271 | -1,858,277 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 590,001 | 307,029 | 7,914 | 9,449 | 6,111 | 2,279 | 2,358 | 8,679 | 21,619 | 36,773 | 4,653 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -28,402 | -29,086 | -398 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -30,607 | -42,936 | -27,783 | -25,705 | -214,084 | -202,125 | -49,498 | -73,868 | -47,020 | -47,110 | -48,088 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | -1,764,828 | -62,382 | -1,811 | -313 | -938 | -3,005 |
| その他 | -28,659 | -35,484 | -46,898 | -56,707 | -28,142 | -39,671 | -1,109 | -4,026 | -3,627 | -4,579 | -9,180 |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | 185,000 | - | 69,000 | 33,000 | 86,000 | - | 87,000 | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | -999,676 | - | - | -100,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | 2,000,000 | - | - | 100,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の清算による収入 | - | 164,502 | 9,299 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | -501,691 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -979,460 | -850,068 | -1,410,322 | -937,858 | -335,051 | -2,405,750 | -780,917 | -1,993,802 | -2,105,307 | -2,232,720 | -854,024 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -900,000 | -510,000 | -1,160,000 | -250,000 | -440,000 | 1,290,000 | -290,000 | - | 1,190,000 | -480,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 100,000 | 1,700,000 | 200,000 | 450,000 | 1,600,000 | 300,000 | 400,000 | 313,987 | 500,000 | 900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -729,346 | -568,532 | -1,846,934 | -444,184 | -465,047 | -817,888 | -844,486 | -502,973 | -613,951 | -494,669 | -821,702 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -37 | -188 | -44 | - | -84 | - |
| 割賦債務の返済による支出 | -15,836 | -125,662 | -180,010 | -176,555 | -217,430 | -324,396 | -329,988 | -343,786 | -368,879 | -266,211 | -233,372 |
| 配当金の支払額 | -243,149 | -363,838 | -249,403 | -487,917 | -730,320 | -367,342 | -244,513 | -366,630 | -489,381 | -488,216 | -562,898 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -23,302 | -39,057 | -19,649 | -24,862 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | 1,113,733 | - | - | 389,565 | - | - | 76,200 | - | - | - |
| 少数株主への配当金の支払額 | -48,955 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,137,286 | -354,299 | -1,736,348 | -1,158,657 | -1,013,232 | 1,380,334 | -1,409,176 | -760,537 | -7,282 | -1,248,832 | -942,835 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 216,173 | -947,128 | 536,482 | -24,513 | -222,414 | -135,845 | 665,509 | 1,618,477 | 76,472 | 406,047 | 163,922 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -326,813 | -704,371 | -650,118 | 895,896 | 357,032 | 1,318,272 | 413,734 | 1,167,232 | -198,945 | -339,446 | -583,678 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 11,336,876 | 10,632,504 | 9,982,386 | 10,878,283 | 11,235,316 | 12,553,588 | 12,967,322 | 14,134,554 | 13,934,932 | 13,595,485 | 13,011,806 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -9,525 | - | - | - | - | - | - | - | -677 | - | - |