キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 52,592 | 52,741 | 58,642 | 59,174 | 51,777 | 65,105 | 42,820 | -16,366 | 58,034 | 74,621 | 44,527 |
| 減価償却費 | 43,957 | 44,459 | 44,003 | 44,008 | 48,863 | 52,683 | 56,010 | 64,419 | 66,304 | 60,876 | 70,518 |
| のれん償却額 | 2,967 | 2,518 | 2,497 | 490 | 89 | 53 | 54 | 46 | 41 | 40 | 32 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -5,292 | -2,009 | -3,196 | -2,288 | -2,427 | -1,879 | -1,913 | 2,771 | -861 | 684 | -1,923 |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -362 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 374 | 68 | 1,356 | 326 | 222 | 47 | 20 | 6 | 4 | 14 | 33 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | - | - | - | - | - | - | -302 | -1,461 | -48 | 532 | -2,502 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -32 | 107 | -48 | 15 | -14 | -17 | 8 | 23 | 11 | -13 | -49 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 509 | -29 | 276 | 24 | 109 | 107 | -19 | -574 | 821 | 799 | 526 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -689 | 826 | 946 | -185 | 91 | -74 | -4,129 | -532 | 63 | -139 | -58 |
| 事業撤退損失引当金の増減（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,608 | -398 | - |
| その他の引当金の増減額（△は減少） | -158 | -601 | -513 | 52 | 42 | 0 | 3,185 | 997 | -288 | -567 | -158 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,563 | -1,650 | -1,969 | -1,860 | -1,808 | -1,874 | -2,193 | -2,392 | -4,040 | -3,983 | -3,769 |
| 支払利息 | 6,492 | 4,998 | 4,639 | 4,068 | 3,876 | 3,498 | 2,195 | 2,746 | 3,589 | 4,302 | 6,010 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,243 | -3,988 | -69 | -399 | -169 | -3,505 | -187 | -865 | -942 | -1,946 | 71 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1,539 | 3,317 | 3,307 | 3,678 | 4,825 | 2,246 | 914 | 4,202 | 3,385 | 1,823 | 4,890 |
| 減損損失 | 5,757 | 20,693 | 577 | 1,101 | 5,451 | 969 | 2,407 | 6,061 | 1,333 | 3,840 | 25,328 |
| 債務消滅益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,551 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 7,259 | -3,236 | -21,864 | -2,728 | 20,800 | 8,418 | -1,904 | -18,217 | -21,019 | 29,709 | -6,440 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -3,694 | -267 | 1,859 | -4,207 | -1,661 | -122 | -15,714 | -37,165 | 18,111 | 126 | -9,333 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,525 | 1,200 | 16,405 | 9,577 | -16,151 | -6,568 | 5,679 | 9,376 | 15,152 | -24,054 | 1,846 |
| その他 | -4,268 | -102 | 10,200 | -1,218 | -6,674 | 3,866 | -4,162 | -10,018 | 16,112 | -7,605 | 560 |
| 小計 | 96,910 | 108,854 | 119,442 | 108,266 | 106,069 | 122,048 | 82,769 | 7,508 | 153,157 | 134,111 | 129,746 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,971 | 2,046 | 2,678 | 2,844 | 2,321 | 2,455 | 2,807 | 3,211 | 4,899 | 4,910 | 4,766 |
| 利息の支払額 | -6,599 | -5,006 | -4,630 | -4,019 | -3,890 | -3,521 | -2,199 | -2,740 | -3,597 | -4,308 | -5,637 |
| 法人税等の支払額 | -16,655 | -11,460 | -9,808 | -9,808 | -13,597 | -10,579 | -12,186 | -8,247 | -13,915 | -16,840 | -14,669 |
| 事業撤退損失引当金の増減（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 4,452 | - | - | - |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | -1,027 | 3,648 | 2,390 | -1,364 | -1,172 | -905 | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | 3,034 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | -16,874 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 資産撤去引当金の増減額（△は減少） | -41 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業構造改革費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 債務免除益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 75,627 | 94,433 | 107,683 | 97,283 | 90,902 | 110,403 | 71,191 | -268 | 140,543 | 117,874 | 114,205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額（△は増加） | -350 | -4,855 | -492 | 1,995 | 515 | -3,675 | 182 | 1,937 | 318 | -254 | -399 |
| 固定資産の取得による支出 | -35,922 | -48,638 | -52,588 | -64,520 | -66,378 | -58,656 | -67,326 | -63,401 | -87,159 | -83,953 | -100,979 |
| 固定資産の売却による収入 | 6,061 | 4,276 | 2,812 | 2,208 | 1,367 | 4,187 | 6,458 | 1,820 | 2,236 | 4,662 | 1,727 |
| その他償却資産の取得による支出 | -128 | -1,995 | -108 | -142 | -240 | -167 | -440 | -595 | -204 | -614 | -325 |
| その他償却資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 79 | - | 2 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -342 | -870 | -121 | -43 | -539 | -117 | -24,123 | -1,991 | -85 | -1,251 | -500 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 995 | 41,062 | 1,157 | 1,132 | 393 | 709 | 1,010 | 2,048 | 1,697 | 2,561 | 3,925 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -1,040 | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,901 | -795 |
| 貸付けによる支出 | -693 | -3,950 | -2,792 | -2,639 | -3,240 | -2,723 | -2,150 | -1,242 | -1,472 | -1,465 | -2,206 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,510 | 3,826 | 3,393 | 3,078 | 2,782 | 3,302 | 2,458 | 660 | 1,582 | 699 | 1,598 |
| 事業譲受による支出 | -50,863 | - | - | - | - | - | - | -30,930 | - | -24,677 | - |
| その他 | 927 | 685 | 223 | -402 | -193 | 2,974 | -2 | -2,082 | 916 | -339 | -691 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 6,747 | - | 55 | 1,308 | - | 6,318 | 10 | 355 | 32 | - | - |
| その他償却資産の売却による収入 | 0 | 66 | 0 | - | 0 | 38 | 2 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,099 | -10,394 | -48,460 | -58,025 | -65,534 | -47,809 | -83,919 | -93,344 | -82,138 | -106,528 | -98,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,798 | -23,513 | -14,323 | 1,509 | 200 | -19,596 | -5,936 | 23,237 | -7,677 | 9,516 | -902 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少） | -5,000 | - | - | 4,000 | 8,000 | -12,000 | 21,000 | 6,000 | -27,000 | 5,000 | 20,732 |
| 長期借入れによる収入 | 105,866 | 15,253 | 16,659 | 57,127 | 44,663 | 21,179 | 40,743 | 144,264 | 51,830 | 62,458 | 59,586 |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,055 | -51,609 | -41,802 | -75,721 | -56,077 | -36,573 | -34,035 | -41,826 | -60,795 | -58,770 | -64,201 |
| 社債の償還による支出 | -20,395 | -450 | -11,120 | -15,035 | -10,000 | - | -10,000 | - | -10,000 | - | -15,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -43 | -10,045 | -102 | -5,026 | -22 | -10,064 | -5,036 | -12 | -5,024 | -15,177 | -27 |
| 配当金の支払額 | -7,370 | -7,474 | -7,423 | -9,909 | -7,350 | -7,292 | -7,648 | -8,204 | -8,215 | -8,677 | -10,039 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,015 | -639 | -2,619 | -1,565 | -681 | -873 | -1,404 | -942 | -138 | -670 | -902 |
| その他 | -6,216 | -5,921 | -6,209 | -9,133 | -8,262 | -8,732 | -11,423 | -10,435 | -12,455 | -14,290 | -16,009 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | 20,000 | - | 30,000 | 10,000 | - | 20,000 | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 1,144 | 1,123 | 0 | 94 | 0 | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 1,400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,027 | -81,855 | -65,818 | -33,753 | -29,436 | -43,952 | -3,742 | 112,080 | -59,476 | -20,611 | -26,761 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -510 | -1,474 | -459 | -543 | -301 | -569 | 2,864 | 2,048 | 1,350 | 3,457 | -212 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10 | 710 | -7,054 | 4,960 | -4,369 | 18,071 | -13,606 | 20,515 | 278 | -5,808 | -11,413 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 50,072 | 51,974 | 44,976 | 50,084 | 45,748 | 63,819 | 50,213 | 70,828 | 71,146 | 65,339 | 53,926 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 138 | 83 | 57 | 147 | 33 | - | - | 48 | 39 | - | - |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -596 | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - |
| 株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 1,108 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 会社分割に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |