キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,809,284 | 3,240,436 | 2,679,910 | -1,306,477 | 1,334,189 | 1,578,485 | 2,210,226 | 751,579 | 1,408,804 | 1,706,113 | 715,043 |
| 減価償却費 | 557,231 | 427,849 | 471,006 | 549,438 | 590,133 | 684,652 | 715,982 | 694,348 | 727,859 | 809,808 | 828,513 |
| 減損損失 | 1,294,660 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 271,212 |
| 棚卸資産評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91,119 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 31 | -54 | -320 | 137 | 10,527 | -4,258 | 13,257 | -16,685 | -1,662 | 5,170 | 17,772 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 67,991 | 8,015 | 5,026 | 17,338 | 88,117 | 66,880 | 40,244 | -78,430 | -23,708 | 1,151 | -63,987 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,300 | 42,700 | -42,000 | -41,000 | 23,000 | 19,000 | -16,000 | -34,000 | 15,000 | -11,000 | 3,000 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 279,500 | -158,000 | 234,000 | 388,349 | 176,000 | -377,500 |
| 製品補償引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 2,107,111 | -2,021,361 | -59,750 | -20,000 | - | - | -6,000 | - |
| 関係会社清算損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 35,000 | -35,000 | 5,500 | - | -5,500 | - |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,011 | -54,772 | -65,964 | -72,946 | -82,670 | -72,202 | -75,499 | -80,608 | -97,654 | -121,520 | -150,728 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | -46,345 | -58,602 | -60,558 | -56,416 | -31,333 | -25,411 |
| 支払利息 | 27,288 | 14,129 | 9,533 | 8,798 | 9,615 | 9,833 | 5,939 | 3,535 | 3,368 | 3,357 | 1,811 |
| 固定資産除却損 | 29,126 | 29,447 | 36,656 | 59,435 | 45,878 | 51,820 | 48,307 | 56,011 | 52,347 | 69,142 | 56,133 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | -78,256 | -12,568 | - | -17,567 | -150,055 | - | -100,315 | -105,837 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | 132,742 | 48,247 | 2,605 | - | - | - | - | 10,565 |
| 為替換算調整勘定取崩益 | - | - | - | - | - | - | -261,743 | - | - | -15,970 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -122,700 | -825,015 | -443,607 | -405,419 | 1,337,821 | -333,585 | -20,822 | -675,329 | 606,680 | -1,542,067 | -304,950 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -77,586 | 61,549 | -239,231 | 169,914 | -266,953 | 163,705 | -2,842 | -79,008 | -70,751 | 192,592 | -52,146 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 111,660 | 326,351 | 163,537 | 665,380 | -289,860 | -299,988 | -105,330 | 413,919 | -6,716 | -517,928 | -257,094 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -154,427 | 2,450 | -88,117 | -26,555 | -110,740 | 466,474 | -197,698 | -135,679 | 60,000 | 103,437 | -65,369 |
| その他 | 157,057 | 18,116 | 208,046 | 417,272 | -779,497 | 171,544 | 303,745 | 134,478 | -718,662 | -60,523 | 1,475,575 |
| 小計 | 3,675,635 | 3,338,352 | 2,680,291 | 2,230,319 | -422,285 | 2,429,576 | 2,295,581 | 981,805 | 2,286,836 | 654,615 | 2,067,721 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50,011 | 54,772 | 65,964 | 72,946 | 82,670 | 72,202 | 75,499 | 80,608 | 97,654 | 121,520 | 150,728 |
| 利息の支払額 | -27,491 | -13,552 | -9,622 | -8,588 | -9,669 | -10,246 | -8,328 | -3,535 | -3,368 | -3,357 | -1,811 |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | 982,280 | 46,345 | 135,932 | 140,152 | 56,416 | 85,114 | 25,280 |
| 法人税等の支払額 | -1,004,588 | -1,223,871 | -878,796 | -721,943 | 34,913 | -127,122 | -347,424 | -416,711 | -323,376 | -426,225 | -636,506 |
| 損害賠償金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -86,749 | - | -1,368,713 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | - | - | -1,210 | - | - | - |
| 火災関連損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 331,786 | -277,226 | -54,560 | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | 24,288 | 47,149 | -14,183 | 33,402 | 17,416 | -6,567 | -40,456 | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権退会損 | - | - | - | - | - | - | 22,000 | - | - | - | - |
| 保険差益 | - | - | - | - | -695,365 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -559 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,693,567 | 2,155,700 | 1,857,837 | 1,572,733 | 667,910 | 2,410,757 | 2,151,260 | 782,319 | 2,027,413 | 431,668 | 236,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -348,438 | -464,272 | -817,538 | -735,356 | -1,096,494 | -758,149 | -648,778 | -553,525 | -1,128,977 | -754,059 | -793,298 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,183 | -4,044 | -480 | -1,480 | 598 | -10,126 | -36,351 | -6,367 | -27,559 | -8,355 | -350 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -35,472 | -9,560 | -8,380 | -6,406 | -6,660 | -6,907 | -7,132 | -7,567 | -68,661 | -9,438 | -118,156 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 137,319 | 15,448 | - | 25,873 | 231,282 | - | 121,844 | 137,651 |
| その他 | -13,783 | -1,323 | -44,908 | -49,603 | -53,105 | -193,692 | 33,396 | 1,669 | 6,867 | 2,361 | -16,299 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 560 | - | - | - | - | - | - | 1,210 | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -402,319 | -479,200 | -871,308 | -655,526 | -1,140,215 | -968,877 | -632,993 | -333,298 | -1,218,329 | -647,647 | -790,453 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -28,719 | -28,347 | -15,030 | -10,196 | -7,932 | -10,996 | -21,163 | -19,654 | -14,876 | -14,498 | -10,832 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,211 | -706 | -748 | -349 | -199 | -200 | -307 | -246 | -306 | -262 | -301 |
| 親会社による配当金の支払額 | -227,475 | -294,999 | -456,016 | -511,403 | -113,509 | -285,278 | -341,226 | -454,322 | -398,510 | -403,156 | -467,703 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,185,000 | -515,000 | - | - | - | - | -49,000 | - | - | - | - |
| 非支配株主への清算分配金の支払額 | - | - | - | - | - | - | -42,843 | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | 234,000 | 8,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | -378,000 | -152,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,586,407 | -983,053 | -471,795 | -521,949 | -121,641 | -296,474 | -454,541 | -474,223 | -413,692 | -417,917 | -478,837 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5,862 | -11,501 | 5,608 | -19,498 | -13,082 | 2,867 | 17,629 | 2,204 | 397 | -76 | - |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 698,978 | 681,945 | 520,341 | 375,759 | -607,028 | 1,148,272 | 1,081,355 | -22,998 | 395,787 | -633,973 | -1,032,593 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,815,386 | 4,497,331 | 5,017,672 | 5,393,432 | 4,786,404 | 5,934,676 | 7,016,032 | 6,993,033 | 7,388,821 | 6,754,848 | 5,722,255 |