キャッシュフロー
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減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 738,409 | 1,472,367 | 1,757,111 | 1,075,608 | 659,400 | 1,134,300 | 1,130,638 | 958,642 | 1,608,787 | 2,311 | 3,130 |
| 減価償却費 | 748,047 | 785,413 | 723,201 | 734,056 | 830,157 | 882,327 | 914,267 | 930,916 | 1,057,436 | 1,179 | 1,246 |
| のれん償却額 | 134,719 | 139,829 | 140,921 | 143,693 | 116,646 | 83,842 | 83,842 | 83,842 | 53,104 | 53 | 46 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,158 | 35,786 | -17,492 | 29,629 | 12,474 | -79,594 | 52,964 | 15,800 | 88,199 | 40 | 38 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -169 | 26,694 | -28,233 | -1,443 | -27,699 | -33,156 | -28,201 | -10,780 | -67,038 | 10 | 23 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,000 | -5,000 | - | - | -15,000 | 11,000 | - | -2,000 | 11,000 | 8 | 9 |
| 従業員特別補償引当金の増減額（△は減少） | 32,640 | 23,110 | -39,250 | -8,400 | 120,441 | 59,700 | -226,141 | - | 94,000 | - | -68 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,213 | -9 | -172 | -21 | -200 | -33 | -29 | -65 | -68 | -1 | -6 |
| 支払利息 | 136,670 | 137,580 | 101,649 | 95,204 | 134,160 | 181,499 | 177,608 | 160,378 | 165,558 | 182 | 209 |
| 受取保険金 | - | -21,206 | -13,415 | -16,700 | -51,910 | -193,320 | -32,662 | -71,469 | -17,054 | -67 | -33 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 14,102 | -6,337 | -959 | - | -647 | -927 | -398 | -17,614 | -430 | 127 | -28 |
| 固定資産除却損 | 321,276 | 5,736 | 162,110 | 8,113 | 1,879 | 458 | 2,061 | 11,656 | 58,096 | 14 | 8 |
| 減損損失 | - | 62,404 | 2,660 | 330,174 | 10,398 | 37,660 | 46,467 | 96,974 | 292,214 | 476 | - |
| 債務消却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -32 |
| 子会社株式等売却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |
| 支払手数料 | 33,119 | 88,115 | 74,226 | 106,188 | 89,232 | 180,455 | 126,754 | 101,620 | 49,979 | 62 | 67 |
| その他の特別損益（△は益） | 9,228 | 11,471 | - | - | - | - | -200 | 75,000 | - | 1 | 4 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -194,540 | -66,411 | -1,520 | 62,639 | 479,489 | 71,252 | -63,449 | -327,405 | -328,055 | -133 | -139 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -523,501 | 632,248 | 1,157,869 | 575,855 | -4,660,135 | 2,993,821 | 1,198,478 | 2,051,714 | 71,272 | -102 | -158 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -332,651 | -228,187 | -861,491 | -679,556 | 667,712 | 423,761 | -736,764 | -420,727 | 575,402 | 243 | -41 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,371 | 52,295 | 242,812 | -485,803 | 198,616 | -272,668 | 17,538 | 56,849 | 46,929 | 38 | 19 |
| 未払又は未収消費税等の増減額 | - | - | - | - | - | 1,290,165 | -121,258 | 47,855 | 82,103 | -236 | 107 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -622,579 | -1,040,799 | -11,552 | 467,041 | 89,842 | -265,361 | 889,064 | -846,502 | 255,416 | 175 | 663 |
| 小計 | 332,088 | 2,089,902 | 3,377,762 | 1,442,842 | -2,661,974 | 6,184,164 | 3,029,318 | 1,921,649 | 3,945,153 | 4,385 | 5,095 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,213 | 9 | 172 | 21 | 200 | 33 | 29 | 65 | 68 | 1 | 6 |
| 利息の支払額 | -134,576 | -133,080 | -105,241 | -96,092 | -134,362 | -181,701 | -179,280 | -160,813 | -162,460 | -176 | -209 |
| 保険金の受取額 | - | 21,206 | 13,415 | 16,700 | 51,910 | 178,195 | 32,662 | 71,469 | 28,588 | 67 | 33 |
| 法人税等の支払額 | -141,938 | -130,895 | -190,650 | -670,403 | -218,073 | -156,321 | -524,682 | -451,186 | -200,716 | -134 | -161 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,741 | -20,180 | -3,881 | 69,102 | 19,471 | -10,925 | -942 | - | -3,024 | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | -473,896 | -936,750 | -148,677 | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | - | - | -36,284 | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 38,622 | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | - | - | - | - | - | 531,359 | 221,973 | - | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | - | - | - | - | - | -483,327 | -201,521 | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | -621,991 | -148,397 | - | - | - | - |
| 投資再生関係会社株式売却益 | - | - | -108,635 | -936,135 | -701,164 | -219,462 | - | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 547,056 | 132,906 | - | - | - | - |
| 災害損失 | - | - | - | 15,320 | 172,872 | - | - | - | - | - | - |
| 災害による損失の支払額 | - | - | - | - | -162,586 | - | - | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -116,286 | 1,714 | 91,533 | -141,725 | - | - | - | - | - | - | - |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -808,012 | - | - | - | - | - | - |
| 債務消却益 | -13,379 | -3,422 | -2,306 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業所整理損 | - | - | 12,579 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業補償金 | -19,439 | -109,760 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸倒損失 | - | 82,800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | 33,650 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業補償金の受取額 | 32,537 | 109,760 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資再生不動産売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業整理損 | 4,424 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 89,324 | 1,956,903 | 3,095,459 | 693,068 | -3,124,885 | 6,088,099 | 2,289,433 | 1,419,807 | 3,610,633 | 4,143 | 4,764 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,026,873 | -403,676 | -275,199 | -3,074,819 | -2,018,324 | -2,398,236 | -607,206 | -1,102,047 | -1,026,748 | -2,006 | -2,028 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 143,790 | 22,540 | 26,100 | - | 38,158 | 1,020 | 398 | 22,964 | 2,494 | 64 | 98 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -125,949 | -19,892 | -4,983 | -33,679 | -19,470 | -6,748 | -43,627 | -73,860 | -205,209 | -81 | -33 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 170,723 | 199,071 | 2,663,185 | 1,629,366 | - | - | - | - | - | 464 |
| その他 | 58,732 | -137,032 | -428,333 | -473,333 | -142,730 | -922,891 | -273,100 | 29,643 | 17,234 | 11 | -140 |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,300 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -496,409 | - | - | - | - | - | -910,000 | - | -58,421 | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | -6,000 | -6,000 | -6,000 | -3,000 | -3,000 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 3,887,095 | - | - | - |
| 債権譲受けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | -1,500,000 | - | - | - |
| 事業譲受による収入 | - | - | - | - | - | - | 125,103 | - | - | - | - |
| 投資再生関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資再生関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 792,912 | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | -1,046,967 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 債権譲渡による収入 | - | 582,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 債権譲受による支出 | -1,000,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資再生不動産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結範囲の変更を伴う関係会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,446,709 | 214,662 | -1,530,312 | -924,646 | -518,998 | -2,539,944 | -1,711,432 | 1,260,795 | -1,280,950 | -2,011 | -1,639 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 900,000 | -1,700,000 | 500,000 | 1,700,000 | 1,500,000 | -1,800,000 | 3,000,000 | -1,100,000 | -1,484,850 | -1,201 | 670 |
| 長期借入れによる収入 | 4,869,679 | 1,972,000 | 3,828,000 | 3,576,500 | 6,779,000 | 7,780,000 | 330,000 | 6,926,600 | 3,180,000 | 4,600 | 1,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,689,435 | -2,008,276 | -4,375,547 | -3,484,320 | -2,933,820 | -6,247,612 | -4,710,264 | -5,323,212 | -3,894,944 | -3,291 | -4,239 |
| リース債務の返済による支出 | -303,044 | -252,654 | -225,447 | -162,608 | -244,322 | -268,452 | -290,755 | -303,510 | -308,289 | -282 | -270 |
| 自己株式の取得による支出 | -288 | -553 | -2,374 | -1,120 | -203 | -225 | - | -91 | -1,790 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -166,098 | -277,098 | -277,297 | -387,784 | -387,863 | -277,227 | -277,065 | -277,684 | -277,869 | -443 | -554 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | -343,019 | -73,519 | - | -2,000 | - | - | -2 |
| 預り保証金の純増減額(△は減少) | -1,497,057 | -420,148 | -272,160 | -946,606 | -346,181 | -152,277 | -115,086 | -204,587 | -1,175,293 | -1,003 | -660 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -1,078,000 | - | -293,750 | - | - | - |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -330,750 | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | 624,500 | - | - | - | - |
| 長期未払金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,113,754 | -2,686,731 | -824,827 | 294,060 | 4,023,590 | -2,117,314 | -1,438,670 | -908,985 | -3,963,037 | -1,622 | -3,257 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -243,630 | -515,165 | 740,319 | 62,481 | 379,705 | 1,430,839 | -860,670 | 1,771,617 | -1,633,354 | 509 | -131 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,162,482 | 1,697,929 | 2,438,249 | 2,500,731 | 2,880,437 | 4,311,277 | 3,452,681 | 5,224,298 | 3,590,943 | 4,100 | 3,969 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 50,613 | - | - | - | - | 2,073 | - | - | - | - |