キャッシュフロー
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減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,308,826 | 1,978,659 | 2,220,731 | 2,724,377 | 2,659,539 | 2,655,522 | 2,808,948 | 2,138,215 | 2,573,751 | 3,832,588 | 4,546,512 |
| 減価償却費 | 699,884 | 689,322 | 669,155 | 657,637 | 670,017 | 634,248 | 678,050 | 607,415 | 700,203 | 754,537 | 872,513 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 204,623 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -51,589 | -49,671 | -46,101 | -49,330 | -31,066 | -72,941 | -365 | 973 | 2,350 | 43,611 | 2,154 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,052 | -1,672 | -3,449 | 642 | -5,844 | -4,005 | 12,764 | 979 | 8,693 | 21,185 | 22,442 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 168,413 | 135,020 | 140,242 | 106,468 | 108,942 | 133,183 | 71,379 | 116,362 | 47,547 | 64,454 | -102,903 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 16,500 | 11,897 | 11,510 | 780 | 17,629 | -8,765 |
| 従業員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 54,903 | 49,316 | 86,199 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -14,750 | - | - | - | -18,800 | -2,310 | - | - | - | - | -11,600 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | - | 30,223 | -30,223 | - | - | - | 7,505 | -4,382 | -1,126 | -929 | 5,620 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,793 | 5,076 | 27,653 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83,417 | -92,964 | -105,060 | -114,604 | -124,201 | -166,997 | -197,627 | -164,652 | -179,011 | -226,772 | -309,374 |
| 支払利息 | 30,642 | 23,398 | 24,416 | 27,092 | 28,248 | 12,895 | 12,709 | 15,832 | 24,817 | 10,360 | 12,961 |
| 為替差損益（△は益） | 12,736 | 145,478 | 5,064 | 21,044 | 41,744 | 7,154 | -15,944 | -17,238 | -21,609 | 69 | -473 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -431,027 | -371,772 | -380,441 | -729,723 | -616,090 | -674,720 | -710,838 | -609,409 | -719,282 | -840,502 | -889,531 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -5,381 | -383 | -2,421 | -143,520 | - | 940 | -27,527 | -165 | -230,311 | -667,525 | -129,390 |
| 固定資産除却損 | 2,680 | 0 | 11 | 70 | 0 | 0 | - | 5 | 0 | 47,084 | 23,158 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -280,030 | -36,031 | -148,967 | -366,897 | -653,587 |
| 構造改革費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 210,403 | - | 6,802 |
| 受取保険金 | - | -18,128 | -5,167 | - | - | - | - | - | -17,283 | -13,139 | -1,744 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,138,122 | 3,643,476 | -4,597,373 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 750,408 | -513,974 | 82,727 | -158,547 | -504,812 | -131,764 | -221,423 | -795,659 | 174,129 | -48,637 | -545,193 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 68,511 | 156,669 | -73,332 | -28,239 | 57,962 | -37,331 | -66,270 | -54,081 | -231,035 | 242,611 | -40,009 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,414,112 | 1,886,944 | 266,676 | -922,842 | -534,941 | -2,044,242 | 244,216 | 1,516,235 | 1,242,475 | -5,948,746 | -632,244 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 273,210 | -222,581 | 89,099 | -111,495 | 29,281 | 160,218 | -73,872 | -124,357 | 148,156 | -16,482 | -135,978 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -314,300 | 81,466 | -103,799 | 318,963 | -162,156 | 110,249 | 13,515 | 155,251 | 195,370 | 252,342 | -623,417 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -3,590 | -18,088 | -36,235 | -19,661 | 14,575 | -7,858 | 4,073 | -781 | -44,392 | -11,670 | 5,053 |
| 小計 | 3,082,854 | 1,920,764 | 1,247,204 | 4,209,767 | 2,200,609 | 3,695,428 | 1,071,774 | 1,023,390 | 2,658,110 | 1,047,663 | -3,070,516 |
| 利息及び配当金の受取額 | 286,247 | 295,895 | 294,710 | 321,354 | 348,051 | 411,852 | 476,282 | 477,507 | 521,065 | 622,648 | 735,546 |
| 利息の支払額 | -31,277 | -23,482 | -22,510 | -27,056 | -31,135 | -12,891 | -12,717 | -15,831 | -24,840 | -10,295 | -12,957 |
| 保険金の受取額 | - | 18,128 | 5,167 | - | - | - | - | - | 17,283 | 13,139 | 1,744 |
| 法人税等の支払額 | -768,981 | -355,396 | -625,146 | -710,730 | -757,086 | -495,903 | -562,458 | -835,087 | -397,249 | -775,948 | -1,130,137 |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -13,125 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | 17,181 | 25,165 | - | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -1,732,632 | - | - | - |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | - | -5,904 | -9,278 | 920 | -7,142 | -1,514 | - | - | - | - | - |
| 国庫補助金 | -66,179 | -1,424 | -1,440 | -1,440 | -1,440 | -1,440 | - | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,156,940 | -1,909,852 | -1,453,953 | 2,632,025 | 603,272 | 3,092,463 | -1,224,553 | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | -75,025 | - | - | - | - | - | - |
| 構造改革費用 | - | - | - | - | 59,289 | - | - | - | - | - | - |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | - | - | -14 | -70 | 9,257 | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,568,843 | 1,855,909 | 899,425 | 3,793,334 | 1,760,438 | 3,598,486 | 972,880 | 649,978 | 2,774,369 | 897,206 | -3,476,320 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -2,923 | -423 | -4,290 | - | -2,059 | - | -1,028 | 0 | -380 | -7 | -85 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | 19,996 | - | - | - | - | - | 43,335 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | -99,777 | - | - | -657,685 | -418,839 | -165 | -187,350 | - | - | -515,043 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | 1 | 945,520 | 98,007 | 206,004 | 428,753 | 1,005,032 |
| 固定資産の取得による支出 | -717,719 | -657,941 | -349,873 | -1,197,898 | -909,771 | -706,994 | -472,104 | -688,143 | -700,685 | -1,493,721 | -2,202,473 |
| 固定資産の売却による収入 | 6,154 | 2,508 | 2,421 | 163,931 | - | 1,647 | 33,677 | 1,780 | 284,613 | 1,039,546 | 166,247 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,689,475 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 58,000 | 54,589 | -13,340 | 61,908 | 74,911 | -39,749 | 60,927 | 18,120 | 24,619 | 18,699 | -1,622 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 64,198 | - | - |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -5,000 | - | - | - | - |
| 国庫補助金による収入 | 66,179 | 1,424 | 1,440 | 1,440 | 1,440 | 1,440 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 68,787 | - | - | - | - | - | - |
| 関連会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -74,571 | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | - | - | - | - | 2,700 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産の除却による支出 | -37,726 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -628,036 | -699,620 | -363,643 | -950,622 | -1,496,248 | -1,162,494 | 561,826 | -757,585 | -121,630 | 36,605 | -3,237,419 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -339,323 | 6,289 | 15,104 | 40,347 | -320,964 | 14,140 | -8,007 | 64,720 | -48,716 | -658,027 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -25,030 | -25,030 |
| 自己株式の取得による支出 | -404,318 | -194,159 | -198,891 | -200,593 | -161,925 | -196,678 | -183,052 | -581,690 | -200,523 | -730,616 | -654,566 |
| 自己株式の売却による収入 | 75 | - | 34 | - | 37 | 192,451 | - | 499,947 | - | - | 5,794,794 |
| 配当金の支払額 | -402,412 | -419,757 | -414,983 | -435,676 | -458,127 | -479,126 | -629,845 | -499,668 | -538,763 | -1,099,742 | -1,018,462 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,500 | -1,215 |
| その他の支出 | - | - | - | -2,419 | -4,301 | -4,249 | -2,828 | -2,828 | -2,554 | -16,891 | -19,739 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -2,969 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,148,948 | -607,626 | -598,735 | -598,341 | -945,280 | -473,463 | -823,734 | -519,519 | -790,558 | -2,534,807 | 4,075,781 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -639 | 465 | 4,454 | -11,838 | 4,308 | -10,813 | 24,809 | 24,488 | 23,063 | 1,387 | -27 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 791,219 | 549,126 | -58,499 | 2,232,531 | -676,781 | 1,951,714 | 735,781 | -602,638 | 1,885,243 | -1,599,607 | -2,637,986 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 8,287,591 | 8,836,718 | 8,778,218 | 11,010,749 | 10,333,968 | 12,285,682 | 13,021,464 | 12,418,826 | 14,304,069 | 12,704,461 | 10,066,474 |