キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 689,594 | 693,134 | 626,389 | 477,076 | 579,262 | 615,624 | 469,166 | 456,048 | 500,067 | 601,714 | 659,525 |
| 減価償却費 | 271,154 | 276,148 | 228,299 | 206,193 | 234,961 | 214,453 | 208,831 | 234,885 | 235,178 | 230,966 | 247,848 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -12,977 | 6,837 | 13,477 | -4,668 | -21,582 | -10,796 | -29,042 | -12,819 | -26,525 | -23,920 | -35,804 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,163 | -10,211 | -899 | 140 | -7,729 | -183 | -3,344 | -136 | -236 | -129 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -411 | 911 | 121 | -2,516 | 10,121 | -12,450 | -8,631 | 9,561 | 13,979 | 29,052 | 15,458 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,291 | -40,479 | -41,303 | -49,092 | -51,706 | -67,044 | -69,115 | -66,369 | -75,151 | -108,130 | -110,595 |
| 支払利息及び社債利息 | - | - | - | - | - | - | - | 1,965 | 2,034 | 3,939 | 6,825 |
| 支払保証料 | - | - | - | - | - | - | - | 1,999 | 2,005 | 1,999 | 1,999 |
| 社債発行費償却 | - | - | - | - | - | - | - | 1,548 | 1,548 | 1,548 | 1,548 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | 15,673 | 10,307 | 15,234 | 11,043 | 6,307 | 8,703 | 9,131 | 18,677 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -747 | - | - | - | -58,408 | -7,601 | -31,554 | -41,198 | - | -1,722 |
| その他の営業外損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,626 | - | 151 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 401,273 | 85,438 | 736,229 | -866,779 | 966,923 | 544,245 | 91,280 | 900,133 | -379,954 | 456,453 | -391,578 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 174,966 | 84,400 | 302,114 | -62,218 | 93,202 | 46,245 | -7,032 | -344,712 | -24,802 | -33,500 | -71,032 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 754 | 27,776 | -1,335 | -584 | 16,870 | 3,877 | -23,121 | -8,166 | 5,876 | 61,891 | -4,311 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -52,692 | -49,715 | -388,499 | 445,655 | -975,759 | -482,973 | -40,492 | -352,726 | 185,500 | -274,936 | 82,145 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -44,734 | -15,562 | 16,527 | -53,400 | 85,639 | -28,731 | -33,032 | -15,467 | 57,646 | -7,964 | -28,945 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -39,185 | 3,257 | -19,052 | 121,882 | -165,335 | -10,196 | -20,989 | 6,744 | 61,578 | -8,221 | 112,367 |
| 小計 | 1,358,762 | 1,082,368 | 1,487,363 | 232,108 | 789,783 | 781,262 | 548,251 | 787,240 | 513,554 | 939,895 | 502,555 |
| 利息及び配当金の受取額 | 29,744 | 34,279 | 34,977 | 41,574 | 43,787 | 56,776 | 79,701 | 56,204 | 63,642 | 91,570 | 93,641 |
| 利息及び保証料の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -3,960 | -4,059 | -5,978 | -8,799 |
| 法人税等の支払額 | -371,356 | -162,566 | -268,505 | -195,133 | -126,032 | -177,918 | -227,081 | -99,408 | -158,743 | -142,058 | -199,166 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,300 | 1,000 | -6,500 | -1,500 | 1,500 | -500 | -2,500 | - | -13,500 | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | -24,574 | - | - | - | - | -10,818 | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | 24,574 | - | - | - | - | 10,818 | - | - |
| 災害による損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -10,426 | - | - |
| 支払利息 | 13,383 | 12,200 | 13,094 | 13,065 | 13,109 | 12,865 | 12,834 | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -13,386 | -12,157 | -13,094 | -13,096 | -13,055 | -12,865 | -12,845 | - | - | - | - |
| 短期売買利益受贈益 | - | - | -12,099 | -6,420 | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害による損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期売買利益の受取額 | - | - | 12,099 | 6,420 | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | - | - | -2,315 | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害による損失 | - | - | - | 24,173 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産除却損 | 6,348 | 7,936 | 20,799 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 45 | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,003,763 | 941,925 | 1,252,841 | 94,132 | 694,483 | 647,255 | 388,024 | 740,075 | 414,785 | 883,429 | 388,231 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -500,000 |
| 定期預金の預入による支出 | -2,485,000 | -2,485,000 | -2,485,000 | -2,485,000 | -2,485,000 | -2,485,000 | -2,485,000 | -2,485,000 | -2,485,000 | -2,485,000 | -2,085,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,485,000 | 2,485,000 | 2,485,000 | 2,485,000 | 2,485,000 | 2,485,000 | 2,485,000 | 2,485,000 | 2,485,000 | 2,485,000 | 2,485,000 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,084 | - | -99,972 | - | -294,399 | - | -237,760 | -229,488 | - | -99,870 | -1,947 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 3,022 | - | - | 988 | 361,466 | 106,568 | 128,790 | 160,323 | - | 247,774 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -297,404 | -241,990 | -183,767 | -170,625 | -263,320 | -225,081 | -192,839 | -249,058 | -203,165 | -303,886 | -432,810 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -1,470 | - | -1,848 | -64,973 |
| その他 | - | - | - | - | 227 | 414 | 1,930 | -826 | 527 | -765 | 3,122 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,581 | -437 | -1,012 | -133 | - | - | - | - | - | - | - |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,131 | 403 | 1,736 | 236 | - | - | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 30 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ソフトウエアの取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -300,909 | -238,981 | -283,015 | -170,522 | -556,504 | 136,798 | -322,101 | -352,052 | -42,315 | -406,369 | -348,834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| リース債務の返済による支出 | -21,031 | -22,970 | -14,547 | -22,768 | -17,460 | -23,511 | -21,639 | -22,134 | -16,584 | -4,222 | -2,568 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30,000 | -50,000 |
| 配当金の支払額 | -156,284 | -158,500 | -156,147 | -156,404 | -156,748 | -172,536 | -170,564 | -169,689 | -169,921 | -236,468 | -222,032 |
| 自己株式の取得による支出 | -30 | -34 | -43 | -70 | -73 | -59 | - | - | -66 | - | -25 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 492,260 | - | - | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | -800,000 | - | - | - | - |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | - | -1,100,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | 800,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -177,346 | -481,504 | -170,737 | -179,242 | -174,282 | -196,107 | -499,943 | -191,824 | -186,571 | -270,691 | -274,627 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 525,507 | 221,439 | 799,087 | -255,632 | -36,302 | 587,946 | -434,020 | 196,198 | 185,898 | 206,368 | -235,230 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,323,717 | 1,545,156 | 2,344,244 | 2,088,611 | 2,052,309 | 2,640,255 | 2,206,235 | 2,402,434 | 2,588,332 | 2,794,701 | 2,559,470 |