キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,194,330 | 1,728,978 | 2,172,389 | 2,264,312 | 100,730 | 3,122,950 | 1,710,322 | 157,768 | 2,278,549 | 750,996 | 1,810,957 |
| 減価償却費 | 1,227,883 | 1,615,931 | 1,663,667 | 1,667,158 | 1,656,898 | 1,720,291 | 2,119,312 | 1,859,940 | 1,886,122 | 1,771,767 | 1,695,239 |
| 減損損失 | 47,414 | - | - | 23,412 | - | - | 329,354 | - | - | 700,891 | 20,871 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,031 | -2,364 | 1,410 | -37,419 | -11,426 | 125,552 | -5,674 | -110,689 | -22,291 | 23,929 | 89,888 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,000 | - |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,861 | 14,448 | 43,831 | 13,623 | -30,959 | 46,031 | 82,099 | -25,641 | 91,266 | -8,703 | 56,807 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,320 | 11,764 | 9,138 | -16,899 | -8,715 | 65,003 | -4,924 | -33,798 | 25,693 | -24,292 | -1,627 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -5,754 | 5,910 | 73,854 | 57,539 | -182,469 | 5,980 | -11,330 | -89,100 | -5,720 | -11,870 | 55,970 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,724 | 619 | -1,160 | 32,901 | 12,276 | 36,925 | -2,976 | 48,520 | -21,790 | 54,731 | 24,637 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -161,051 | -112,062 | -27,770 | -89,762 | -137,917 | -91,454 | -151,171 | -38,256 | -126,215 | -199,715 | -207,472 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36,472 | 15,627 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -106,599 | -129,562 | -130,797 | -122,547 | -273,965 | -274,773 | -218,485 | -163,855 | -258,547 | -285,583 | -442,169 |
| 受取利息及び受取配当金 | -130,707 | -157,039 | -152,814 | -183,120 | -197,601 | -207,903 | -208,353 | -192,631 | -206,300 | -262,804 | -425,560 |
| 支払利息 | 70,788 | 63,167 | 48,341 | 53,115 | 49,035 | 50,805 | 54,730 | 63,658 | 71,430 | 92,797 | 137,670 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -57,380 | -43,530 | -6,245 | -21,176 | -19,782 | -2,227 | -12,825 | -18,315 | -30,096 | -23,910 | -7,772 |
| 固定資産除却損 | 10,322 | 7,248 | 20,255 | 78,663 | 25,625 | 19,698 | 8,460 | 33,103 | 48,175 | 24,811 | 19,764 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -1,684 | - | - | -80,214 | -12,995 | -164,036 | -75,526 | -93,732 | -2,491 | -763,520 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 117,949 | - | - | 2,550 | - |
| 生産拠点再構築費用 | - | - | - | - | 139,134 | 54,912 | - | - | - | - | 203,320 |
| 業務受託料 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -107,660 | -24,357 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,502,281 | 1,695,287 | 1,790,870 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -675,937 | -1,070,447 | -685,081 | 422,939 | 247,480 | 931,808 | 81,750 | -724,181 | -369,634 | 1,098,480 | -457,513 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 727,686 | 646,646 | 3,507,664 | 1,722,699 | -3,546,965 | -850,281 | -635,434 | 2,807,701 | -290,787 | -3,826,242 | -1,225,188 |
| 前受金及び契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -739,595 | 41,190 | 177,869 | -88,307 | -10,404 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 46,839 | -123,809 | 75,589 | 26,664 | -106,395 | 112,269 | -202,226 | -128,862 | 302,987 | -183,095 | -13,451 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | -658,196 | -42,962 | -41,741 | 75,478 | -45,250 | 22,642 | 74,130 | -106,930 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -407,419 | -57,741 | 105,386 | 20,314 | -108,950 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 6,721 | - | -34,019 | -332,592 | 54,343 | -92,596 | -291,658 | 363,091 | -40,318 | 54,945 | 35,269 |
| その他 | -39,021 | 473,205 | 356,483 | -78,050 | -211,042 | 469,060 | -252,266 | 229,726 | 21,124 | -672,302 | 657,026 |
| 小計 | 2,344,889 | 2,903,542 | 3,694,749 | 3,701,246 | -310,738 | 3,706,495 | 3,904,670 | 616,983 | 6,108,181 | 725,124 | 2,819,004 |
| 利息及び配当金の受取額 | 147,100 | 157,435 | 187,418 | 215,014 | 207,112 | 246,722 | 253,295 | 210,260 | 239,330 | 309,354 | 454,968 |
| 利息の支払額 | -72,587 | -63,603 | -49,171 | -53,200 | -48,662 | -49,775 | -52,968 | -62,831 | -69,867 | -92,302 | -133,792 |
| 法人税等の支払額 | -571,746 | -249,462 | -451,747 | -730,019 | -293,296 | -75,362 | -1,225,934 | -391,126 | -454,279 | -1,258,598 | -602,978 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | 469,486 | - | 59,092 | 42,570 | 19,116 | 210,752 |
| 生産拠点再構築に伴う費用支払額 | - | - | - | - | -54,887 | -54,912 | - | - | - | - | -194,376 |
| 業務受託料の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 132,017 |
| システム障害対応費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 30,890 | - | - |
| 関連会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,195 | - | - |
| システム障害対応費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -30,890 | - | - |
| のれん償却額 | - | - | - | 56,928 | 56,928 | 56,928 | 56,928 | 56,928 | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | 269,709 | - | - | -433,716 | - | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | 3,010,380 | -3,340,797 | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 305,161 | -28,012 | -3,288,009 | -685,116 | 2,169,894 | -2,067,349 | - | - | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | -467,565 | -104,120 | 394,810 | - | - | - | - | - |
| 債権流動化未収入金の増減額（△は増加） | -14,362 | -45,444 | 33,651 | -29,657 | 31,449 | 134,789 | - | - | - | - | - |
| 訴訟関連費用 | - | - | - | - | 100,000 | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | -266,320 | - | - | - | - | - | - | - |
| スクラップ売却益 | - | - | -59,411 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 工場再編費用 | 104,407 | 49,580 | 73,779 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 工場再編に伴う費用支払額 | -104,407 | -44,901 | -42,430 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| スクラップ売却による収入 | - | - | 59,411 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害による損失 | 123,425 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | -145,377 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害による損失支払額 | -103,373 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | 145,377 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資不動産の賃貸による収益 | -173,407 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,785,253 | 2,703,011 | 3,398,230 | 3,133,041 | -500,473 | 4,242,654 | 2,879,062 | 432,378 | 5,835,045 | -297,306 | 2,685,594 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,262,970 | -1,688,033 | -1,655,823 | -1,746,544 | -1,637,716 | -1,299,558 | -1,605,267 | -1,308,082 | -1,449,922 | -2,280,414 | -2,652,975 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 57,380 | 68,876 | 6,871 | 22,212 | 31,020 | 2,354 | 12,825 | 18,315 | 34,113 | 25,727 | 9,230 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -9,249 | -45,489 | -14,904 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,003 | -21,514 | -14,346 | -56,012 | -23,735 | -28,045 | -180,203 | -242,571 | -165,897 | -89,330 | -100,175 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -319,023 | -203,488 | -230,396 | - | - | -93,557 | -511 | -578 | -685 | -860 | -750 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 30,169 | - | - | 86,863 | - | 276,146 | 98,279 | 99,510 | 3,811 | 1,072,655 |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -135,000 | -30,106 |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 | 1,106 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -115,428 | -100,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,000 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20,000 | - |
| 関連会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -13,093 | -1,891 | 295 | -29,163 | 240 | 110,805 | 3,811 | 160 | 40 | - | - |
| 関連会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 140,400 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -2,097,117 | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -108,541 | -283,163 | -218,210 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | 183,952 | 1,323,489 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資不動産の賃貸による収入 | 173,407 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,373,301 | -1,815,881 | -1,709,447 | -594,560 | -1,826,491 | -1,526,211 | -3,590,316 | -1,434,478 | -1,351,691 | -2,656,783 | -1,715,919 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -170,000 | -380,000 | - | -100,043 | -115,400 | 2,100,000 | -100,000 | 49,600 | 35,000 | 19,500 | 70,001 |
| 長期借入れによる収入 | 2,100,000 | 3,155,000 | 2,150,000 | 2,470,000 | 3,413,556 | 1,000,000 | 5,200,000 | 2,355,663 | 2,100,000 | 2,100,000 | 2,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,326,900 | -2,607,970 | -1,711,200 | -2,652,198 | -2,449,712 | -2,322,148 | -3,418,008 | -2,303,941 | -2,125,869 | -2,278,459 | -2,374,246 |
| 社債の償還による支出 | -210,000 | -210,000 | -170,000 | -117,000 | -27,000 | -27,000 | -27,000 | -24,500 | -40,000 | -40,000 | -40,000 |
| リース債務の返済による支出 | -43,513 | -44,447 | -48,995 | -51,135 | -65,734 | -77,832 | -102,861 | -102,494 | -95,310 | -187,085 | -156,219 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -343,375 | -299,364 | -16 | -24 | -27 |
| 配当金の支払額 | -286,978 | -372,987 | -372,992 | -400,718 | -311,594 | -140,570 | -622,276 | -249,621 | -355,280 | -710,559 | -573,912 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,125 | -430 | -990 | -988 | -10,376 | -9,263 | -14,770 | -13,555 | -12,711 | -12,822 | -12,089 |
| 建設協力金の返済による支出 | -17,500 | -17,500 | -17,500 | -17,500 | -17,500 | -17,500 | -17,500 | -17,500 | -17,500 | -17,500 | -17,500 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -121,501 | -1,876 | -65 | -6,450 | -19,555 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | 100,000 | 100,000 | - | - | - |
| 子会社の所有する親会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | 147,070 | - | 60,200 | - | - | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | - | - | 313,413 | - | - | - | - | - |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | - | - | - | -92,719 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | -71,058 | -6 | -21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 26,100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -974 | -478,342 | -171,700 | -962,303 | 416,238 | 966,169 | 532,707 | -447,390 | -511,753 | -1,133,400 | -1,123,548 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | -6,724 | 361 | 115 | -26,032 | -13,988 | 12,852 | 452 | 19,386 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,589,022 | 408,786 | 1,517,082 | 1,569,452 | -1,910,364 | 3,682,728 | -204,578 | -1,463,478 | 3,984,452 | -4,087,037 | -134,487 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,487,094 | 3,895,881 | 5,412,964 | 7,031,948 | 5,121,583 | 8,804,311 | 8,599,733 | 7,136,254 | 11,120,707 | 7,033,669 | 6,899,181 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | 49,531 | - | - | - | - | - | - | - |