キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-02千円 | 2017-02千円 | 2018-02千円 | 2019-02千円 | 2020-02千円 | 2021-02千円 | 2022-02千円 | 2023-02千円 | 2024-02千円 | 2025-02千円 | 2026-02千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 156,923 | 14,286 | 689,458 | 1,214,153 | 196,634 | 274,614 | 207,506 | -78,103 | 915,493 | 591,825 | -291,744 |
| 減価償却費 | 520,016 | 700,488 | 626,195 | 512,423 | 486,951 | 590,424 | 619,160 | 637,486 | 439,806 | 477,151 | 516,913 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 380,600 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -7,575 | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,681 | -33,681 |
| 退職給付に係る資産及び負債の増減額(△は減少) | - | - | - | 32,798 | -4,575 | 2,648 | 14,861 | -19,636 | -58,234 | -12,290 | 24,085 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,261 | -5,243 | -9,440 | -8,222 | -9,087 | -12,749 | -11,267 | -9,594 | -9,191 | -10,752 | -8,697 |
| 支払利息 | 103,934 | 99,798 | 90,034 | 77,647 | 65,523 | 56,889 | 56,284 | 53,625 | 49,615 | 55,917 | 91,529 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2,988 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -30,369 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 34,814 | -13,732 | 1,370 | 7,943 | - | 21,098 | - | - | - | 757 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -162,260 | 320,299 | -1,100,663 | 651,427 | 284,997 | -617,593 | -828,264 | 1,091,601 | -146,972 | -804,610 | 1,840,582 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 145,600 | -169,692 | -118,161 | 59,209 | 79,181 | -129,578 | -392,647 | -174,356 | -400,718 | 169,297 | 553,136 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -204,689 | -17,589 | 307,993 | -809,967 | 238,669 | 1,448,225 | 723,094 | -1,210,466 | -237,640 | -1,404,437 | -1,320,426 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -63,593 | 73,355 | 35,442 | -13,661 | -33,388 | 82,725 | -30,998 | 83,221 | -20,503 | -60,942 | 3,716 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -44,643 | 45,996 | - | -7,553 | -62,366 | 65,480 | -131,314 | 135,754 | -5,373 | 224 | -49,678 |
| その他 | -75,641 | 44,876 | 153,999 | 137,496 | -80,937 | 36,996 | 126,384 | 630 | 43,885 | -80,893 | 132,750 |
| 小計 | 337,778 | 1,137,427 | 818,999 | 1,604,639 | 1,184,366 | 1,819,181 | 292,872 | 794,696 | 449,938 | -1,040,851 | 1,805,729 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,261 | 5,246 | 9,440 | 8,224 | 9,087 | 12,749 | 11,267 | 9,594 | 9,191 | 10,752 | 8,697 |
| 利息の支払額 | -103,758 | -99,790 | -90,116 | -77,414 | -65,296 | -57,287 | -55,849 | -53,395 | -49,554 | -58,064 | -91,854 |
| 法人税等の支払額 | -223,198 | -37,617 | -69,654 | -452,288 | -284,054 | -58,222 | -151,543 | -37,929 | -75,509 | -454,263 | -183,341 |
| 法人税等の還付額 | 129 | 47,051 | 23,372 | 1,846 | 12,672 | 50,853 | 230 | 6,156 | 16,422 | 10,450 | 550 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -13,926 | -3,999 | -4,057 | -3,203 | - | - | -41,793 | 6,844 | -4,121 | 4,220 | - |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -116,104 | - | - |
| 固定資産除却損 | 15,979 | 165 | 244 | 37,999 | 21,296 | 0 | 311 | 6,218 | 0 | - | - |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -60,000 | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | 331,470 | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 27,027 | - | - | 477 | - | - | -18,444 | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 8,800 | 1,466 | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | 58,582 | -293,130 | - | - | - | - | - | - | - |
| 手形売却損 | 8,806 | 2,640 | 44 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | 26,868 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | 26,977 | 52,288 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | - | 10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取補償金 | -12,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | 12,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -87,532 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 35,212 | 1,052,318 | 692,042 | 1,085,007 | 856,774 | 1,767,274 | 96,977 | 719,121 | 350,488 | -1,531,976 | 1,539,780 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -651,912 | -531,259 | -168,020 | -179,187 | -463,447 | -854,655 | -935,029 | -336,235 | -317,836 | -950,078 | -437,998 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,814 | - | 9,577 | 5,865 | - | - | 85,570 | 8,949 | 4,121 | 145 | 3,546 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | -88,690 | - | - | - | -189,077 | -30,636 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29,919 |
| その他の収入 | 4,893 | 56,076 | 7,137 | 5,191 | 5,773 | 28 | 983 | 25,809 | 12,977 | 7,553 | 7,904 |
| その他の支出 | -71,168 | -62,577 | -57,587 | -55,323 | -102,281 | -55,318 | -90,293 | -62,396 | -228,552 | -16,439 | -18,276 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 372,600 | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -537,386 | - | - | - |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 60,000 | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 319,010 | 1,120 | - | 41,622 | - | - | 36,398 | - | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | 11,171 | 1,515 | 2,148 | - | 67,708 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -231,000 | - | - | - | -58,080 | -140,000 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | -15,272 | -150 | - | -2,565 | - | - | - | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 5,330 | 7,336 | 1,314 | 319 | 355 | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -12,000 | -1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -637,304 | -530,454 | -196,406 | -182,559 | -615,531 | -1,138,635 | -834,662 | -841,260 | -156,688 | -1,147,896 | -445,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 323,985 |
| リース債務の返済による支出 | -161,701 | -172,730 | -167,858 | -172,955 | -164,132 | -183,550 | -160,457 | -161,069 | -142,772 | -131,322 | -141,355 |
| 長期借入れによる収入 | 2,660,000 | 2,450,000 | 2,250,000 | 2,100,000 | 1,900,000 | 2,000,000 | 3,180,000 | 1,800,000 | 2,230,000 | 4,637,000 | 1,750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,219,165 | -2,394,115 | -2,531,654 | -2,462,986 | -2,303,812 | -2,263,892 | -2,229,884 | -2,151,768 | -2,045,802 | -1,983,746 | -2,144,985 |
| 自己株式の取得による支出 | -27 | - | -312 | -102 | -478 | - | -121 | -61 | - | -410 | - |
| 配当金の支払額 | -59,923 | -61,791 | -31,194 | -94,841 | -126,944 | -97,173 | -64,813 | -65,534 | -77,803 | -96,987 | -116,327 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | -30,000 | -100,000 | - | -10,000 | 786,000 | -486,000 | 142,000 | -442,000 | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -900 | -900 | -900 | -900 | -900 | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | 91,200 | - | 47,700 | - | 49,167 | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主への配当金の支払額 | -900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 299,482 | -209,536 | -534,219 | -631,785 | -657,099 | 240,484 | 238,723 | -436,433 | -478,378 | 2,424,533 | -328,682 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -302,610 | 312,327 | -38,583 | 270,662 | -415,857 | 869,122 | -498,961 | -558,571 | -284,579 | -255,339 | 765,556 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,582,892 | 1,895,219 | 1,856,635 | 2,127,298 | 1,711,441 | 2,580,563 | 2,081,602 | 1,523,031 | 1,238,452 | 983,112 | 1,748,668 |