キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,291 | 5,264 | 7,105 | 8,258 | 8,419 | 8,039 | 7,996 | 11,710 | 13,352 | 14,959 | 19,923 |
| 減価償却費 | 2,147 | 2,192 | 2,172 | 2,223 | 2,425 | 2,519 | 2,514 | 2,505 | 2,501 | 2,887 | 3,294 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -798 | -4 | -1 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | -1 | 173 | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -69 | 46 | 34 | 33 | 44 | 7 | 26 | 35 | 12 | 46 | 35 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18 | 38 | 44 | 54 | 57 | 74 | 46 | 66 | 25 | 28 | 84 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 73 | 1 | 108 | 16 | -185 | -9 | 60 |
| 保証工事引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 27 | -12 | -4 | 8 | -28 | -2 | -18 |
| 災害復旧引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | -30 | - |
| 固定資産解体費用引当金の増減額（△は減 少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 |
| 受取利息及び受取配当金 | -130 | -121 | -156 | -201 | -275 | -414 | -395 | -571 | -912 | -1,015 | -1,258 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -850 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -10 | -1 | -2 | -20 | -9 | 0 | - | - | - | - | -227 |
| 支払利息 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 24 | 7 | 19 | 69 | 5 | 14 | 10 | -785 | 5 | -15 | -15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,616 | -1,424 | -1,833 | 1,728 | -1,761 | 2,967 | -4,241 | 96 | -2,007 | 2,840 | -4,585 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -338 | 297 | -206 | -189 | -19 | -364 | 40 | -756 | -163 | -863 | -266 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | 382 | 275 | 301 | 379 | 107 | 118 | 173 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,565 | 396 | 572 | -725 | 2,533 | -1,412 | 4,426 | -472 | -1,310 | -2,228 | -17 |
| その他 | 243 | 401 | 253 | 379 | 220 | -110 | 160 | 24 | 424 | 108 | 579 |
| 小計 | 7,544 | 7,110 | 8,129 | 11,624 | 12,570 | 11,532 | 11,091 | 11,894 | 11,523 | 17,001 | 16,968 |
| 利息及び配当金の受取額 | 130 | 121 | 156 | 201 | 275 | 414 | 395 | 571 | 912 | 1,015 | 1,258 |
| 利息の支払額 | -4 | -3 | -4 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -2 | -3 | -6 |
| 法人税等の支払額 | -1,494 | -1,936 | -1,727 | -2,554 | -2,867 | -3,047 | -2,186 | -2,704 | -3,745 | -4,643 | -4,889 |
| 為替差損益（△は益） | 171 | 13 | 123 | -100 | 51 | -52 | -246 | -259 | -326 | - | - |
| 建物解体費用引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 100 | - | 5 | -105 | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | 251 | - | 343 | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 43 | 0 | - | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - |
| 損害賠償金 | - | - | - | - | 41 | - | - | - | - | - | - |
| 損害賠償金の支払額 | - | - | - | - | -41 | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失 | - | - | - | 112 | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | - | - | -101 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,175 | 5,292 | 6,553 | 9,166 | 9,935 | 8,897 | 9,298 | 9,759 | 8,688 | 13,370 | 13,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 40 | -1,117 | 44 | -94 | 1,232 | -15 | 37 | 0 | 0 | -89 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -4 | -5 | -7 | -7 | -70 | -5 | -6,578 | -6 | -6 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 7 | 4 | 41 | 6 | 0 | 14 | - | - | - | 234 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,918 | -1,838 | -3,895 | -2,154 | -2,370 | -2,224 | -1,789 | -2,351 | -3,345 | -4,841 | -5,354 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 19 | 12 | 10 | 3 | 3 | 13 | 2,103 | 36 | 36 | 57 |
| 連結範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 686 |
| その他 | -403 | -197 | -248 | -193 | -585 | -424 | -427 | -185 | -514 | -444 | -369 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | -87 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | -68 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,272 | -3,130 | -4,087 | -2,397 | -1,789 | -2,818 | -2,156 | -7,011 | -3,828 | -5,347 | -4,753 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -90 | -90 | -487 | -43 | -36 | -36 | -36 | -68 | -66 | -66 | -66 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | -274 | -355 | -298 | -314 | -241 | -182 | -182 | -220 |
| 自己株式の取得による支出 | -62 | -221 | -593 | -1,071 | -1,643 | -471 | -5,493 | -195 | -411 | -3,231 | -1,432 |
| 配当金の支払額 | -389 | -387 | -345 | -511 | -645 | -805 | -939 | -901 | -1,570 | -2,121 | -2,949 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | -13 | -113 | -13 | -10 | -9 | -12 | -14 | -57 |
| 連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -11 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -90 | -50 | -31 | -75 | -7 | - | - | 30 | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | 720 | - | - | - | - | 150 | - | - | - |
| その他 | -284 | -263 | -265 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -915 | -1,013 | -1,003 | -1,989 | -2,801 | -1,625 | -6,792 | -1,237 | -2,242 | -5,615 | -4,736 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,815 | 1,134 | 1,394 | 4,819 | 5,294 | 4,506 | 595 | 1,769 | 2,944 | 2,406 | 3,840 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 17,947 | 19,082 | 20,476 | 25,296 | 30,596 | 35,103 | 35,698 | 37,468 | 40,412 | 42,819 | 46,659 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -171 | -13 | -67 | 39 | -51 | 52 | 246 | 259 | 326 | - | - |
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - |