キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 210,640 | 217,603 | 237,472 | 115,942 | 449,603 | 457,232 | 393,635 | 322,764 | 463,546 | 623,674 | 812,147 |
| 減価償却費 | 362,766 | 334,946 | 339,734 | 315,091 | 316,966 | 337,837 | 381,523 | 397,766 | 472,266 | 507,570 | 579,681 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,817 | 13,817 | 13,817 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,220 | 12,527 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -16,932 | -29,356 | - | - | 1,748 | -1,507 | - | -770 | -229 | 16,620 | 390 |
| 有形固定資産除却損 | 27,082 | 11,745 | 25,809 | 14,689 | 20,525 | 5,733 | 24,370 | 1,993 | 834 | 7 | 10,363 |
| 無形固定資産除却損 | - | - | - | - | 6,983 | 18,828 | 2,036 | - | 72 | 197 | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -29,772 | -635 | -1,163 | 5,353 | -2,561 | -10,206 | -1,580 | -100 | -790 | -1,580 | 30,917 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,272 | -4,504 | -1,787 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 29,652 | -18,947 | -104 | 19,254 | 76,744 | 56,177 | -35,777 | -44,689 | -4,916 | 21,012 | 75,368 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,840 | -3,010 | -1,762 | 3,388 | 4,979 | -1,606 | 351 | -1,755 | 1,696 | 3,395 | 15,700 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -48,951 | -41,480 | -30,052 | -32,180 | 14,799 | -43,039 | -27,094 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,497 | -10,952 | -11,841 | -12,626 | -13,438 | -13,554 | -19,285 | -20,361 | -20,673 | -23,482 | -28,609 |
| 支払利息 | 29,095 | 23,873 | 21,309 | 19,809 | 14,969 | 12,592 | 14,808 | 14,534 | 16,058 | 26,146 | 39,344 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 52,619 | -44,485 | 533,710 | 49,822 | 278,620 | 202,117 | 206,894 | -101,578 | 63,664 | -244,570 | -545,459 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 57,612 | -30,376 | -28,904 | -60,094 | -70,770 | 59,703 | 40,161 | -280,657 | -72,440 | -275,699 | 205,364 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 373,887 | -182,729 | -660,456 | 30,771 | -170,815 | 12,340 | -116,391 | 29,423 | 234,017 | 71,949 | -522,303 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19,554 | -13,647 | 10,751 | -3,684 | 38,613 | -25,920 | 1,073 | -23,171 | 60,750 | 14,724 | 44,785 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 32,424 | -6,277 | 6,336 | 4,092 | 4,312 | 10,436 | -20,378 | -3,377 | 23,027 | -40,839 | 19,090 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 13,685 | 3,379 | 11,715 | 101,139 | -46,541 | 5,110 | -21,076 | 31,416 | 64,011 | 160,198 | -52,962 |
| 小計 | 1,168,701 | 319,821 | 439,068 | 701,668 | 935,404 | 1,083,833 | 820,312 | 289,256 | 1,338,788 | 830,818 | 681,279 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,497 | 10,961 | 11,841 | 12,626 | 13,437 | 13,554 | 19,314 | 20,331 | 20,702 | 23,453 | 28,589 |
| 利息の支払額 | -28,523 | -23,680 | -20,940 | -20,050 | -14,547 | -12,422 | -14,957 | -14,969 | -15,765 | -27,165 | -40,397 |
| 法人税等の支払額 | -50,107 | -126,211 | -66,856 | -77,674 | -94,759 | -70,827 | -145,789 | -71,698 | -101,011 | -161,412 | -328,697 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | -2,000 | -12,655 | - | - |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | - | 2,000 | 12,655 | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 2,000 | 12,655 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 74,414 | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | 94,593 | 112,983 | - | 154,440 | - | - | - | - | - | - | - |
| その他 | 80 | - | -30 | -6 | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -56,508 | -44,289 | -43,508 | -55,715 | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業整理損 | 12,987 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,100,568 | 180,891 | 363,112 | 616,570 | 839,536 | 1,014,137 | 678,881 | 224,920 | 1,255,369 | 665,693 | 340,774 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -138,812 | -156,220 | -225,571 | -94,926 | -156,919 | -480,417 | -237,825 | -258,391 | -428,879 | -295,513 | -667,257 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 28,965 | 214,484 | 42 | 10 | 817,525 | 14,020 | - | 930 | 229 | 23,481 | 6,801 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,443 | -25,467 | -7,398 | -9,538 | -7,362 | -10,901 | -10,030 | -5,463 | -41,448 | -12,737 | -47,508 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -303 | -341 | -347 |
| その他 | 6,159 | -1,276 | -1,863 | -3,466 | -7,535 | -16,278 | -8,981 | -20,300 | 43,572 | -25,596 | -45,339 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -452,452 | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | 3,000 | 5,000 | 5,500 | 6,000 | 500 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | -2,365 | - | -4,436 | -11,400 | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | -20,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -133,130 | 12,153 | -229,790 | -106,857 | 640,308 | -493,077 | -256,836 | -735,678 | -426,830 | -310,707 | -753,650 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -730,000 | -470,000 | - | 150,000 | -750,000 | -400,000 | - | 350,000 | -100,000 | - | 500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 700,000 | 700,000 | 900,000 | 400,000 | - | 700,000 | 300,000 | 900,000 | 200,000 | 400,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -552,622 | -245,526 | -871,094 | -857,806 | -484,395 | -483,982 | -482,778 | -449,948 | -450,208 | -466,978 | -514,970 |
| 自己株式の取得による支出 | -16,395 | -90 | -251 | -15 | -179 | -15 | -18 | -54 | -210 | - | -147 |
| 配当金の支払額 | -58,219 | -57,753 | -58,120 | -57,784 | -57,992 | -72,371 | -73,730 | -73,826 | -72,633 | -86,549 | -115,953 |
| リース債務の返済による支出 | -122,317 | -117,520 | -119,581 | -107,483 | -112,262 | -122,459 | -131,930 | -144,788 | -160,148 | -188,622 | -201,449 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -22,800 | - | - | -233,449 | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -1,800 | -1,440 | -1,560 | -1,440 | -1,440 | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | 13 | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 12,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -767,553 | -192,690 | -150,487 | -474,650 | -1,406,256 | -403,068 | -388,456 | 581,382 | -816,648 | -342,149 | 367,479 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 199,884 | 355 | -17,165 | 35,062 | 73,589 | 117,991 | 33,587 | 70,624 | 11,889 | 12,836 | -45,396 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,128,525 | 1,128,880 | 1,111,714 | 1,146,777 | 1,220,366 | 1,338,358 | 1,371,945 | 1,442,570 | 1,454,460 | 1,467,297 | 1,421,900 |