キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,652,213 | 3,109,086 | 3,355,386 | 2,519,214 | 1,651,938 | 2,377,563 | 2,621,736 | 1,902,854 | 3,285,893 | 4,715,479 | 4,169,161 |
| 減価償却費 | 305,411 | 197,951 | 183,075 | 157,928 | 136,355 | 99,517 | 82,527 | 85,151 | 71,646 | 82,994 | 74,933 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,431 | 6,051 | -1,110 | -4,488 | -3,990 | 3,710 | 3,081 | -214 | 4,308 | 8,636 | 2,325 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -580 | 2,437 | 5,065 | 3,223 | -7,423 | -10,881 | 2,262 | 2,862 | -4,388 | 7,315 | 5,904 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,618 | -1,774 | - | - | - | - | - | - | -165,088 | 13,870 | -228,682 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | 149,927 | 182,425 | 44,150 | - | - | 149,999 | 199,998 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,805 | -11,562 | -10,608 | -11,458 | -12,132 | -13,146 | -57,407 | -128,377 | -156,992 | -149,341 | -169,933 |
| 支払利息 | 70,434 | 64,100 | 71,836 | 68,994 | 74,261 | 77,076 | 58,850 | 41,951 | 73,317 | 83,847 | 149,551 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -6,061 | -1,846 | -31,150 | -80,599 | -422,841 | -30,770 | -7,592 | -5,786 | -541 | -1,631 | -2,550 |
| 固定資産除却損 | 14,305 | 10,116 | 850 | 121,304 | 17,200 | 14,037 | 5,201 | 4,410 | 3,845 | 39,020 | 280 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | - | -35,331 | -18,574 | -215 | -855 | - |
| 休止固定資産減価償却費 | - | - | - | - | - | - | - | 26,003 | 1,446 | 739 | 25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 190,578 | -127,215 | -401,591 | 63,067 | 725,761 | -864 | -132,873 | -506,362 | -340,026 | 578,453 | 231,874 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -6,590,093 | -7,903,811 | 4,186,403 | 1,074,920 | -2,411,181 | 1,088,736 | 3,289,518 | -6,281,862 | -4,923,465 | -4,619,673 | -461,027 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | -218,249 | 215,313 | -5,687 | -36,694 | -217,531 | 251,265 | -129,603 | -22,795 | 51,190 | -161,769 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,401,557 | 3,872,097 | -3,789,680 | 714,801 | -85,872 | 366,324 | -808,463 | 440,400 | -229,307 | 3,555,548 | -3,865,214 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 231,168 | -68,434 | 101,545 | 558 | -29,106 | 22,312 | 8,030 | -143,827 | 132,473 | 59,748 | -1,531 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -505,379 | 282,132 | 118,778 | 3,498 | -394,564 | 71,192 | -79,537 | 402,088 | -135,359 | 152,738 | -305,649 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -44,347 | -133,036 | 14,771 | 254,260 | -259,090 | -9,408 | 164,911 | -152,694 | 23,364 | 103,133 | 10,121 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -146,963 | 209,003 | 138,007 | 1,257,130 | -637,901 | -532,777 | 1,055,036 | -525,360 | 298,490 | -253,098 | -665,778 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 39,584 | 19,968 | -5,742 | 68,299 | -2,785 | -23,092 | 4,285 | 237,403 | -231,471 | -11,019 | 89,087 |
| その他 | 80,509 | 145,157 | 200,448 | -1,498 | 120,125 | 163,804 | 329,672 | -89,615 | 228,441 | 33,710 | 81,369 |
| 小計 | -6,675,379 | -706,110 | 4,241,415 | 5,992,030 | -1,841,834 | 3,127,514 | 6,692,595 | -5,361,802 | -1,634,093 | 4,632,806 | -847,504 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,012 | 11,562 | 10,602 | 11,458 | 12,132 | 13,152 | 12,434 | 114,340 | 83,633 | 154,032 | 165,098 |
| 利息の支払額 | -72,075 | -63,654 | -71,232 | -69,091 | -76,390 | -75,814 | -53,861 | -42,678 | -74,336 | -85,981 | -153,611 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 36,309 | 20,598 | 215 | 855 | - |
| 法人税等の支払額 | -1,066,130 | -1,440,621 | -1,416,458 | -625,080 | -1,200,303 | -308,325 | -1,252,762 | -818,592 | -393,475 | -1,905,044 | -1,627,264 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -46,076 | -277,455 | - | -151,516 | -463,820 | -693,982 | -142,728 | -148,458 | 8,581 | - | - |
| 販売用不動産評価損 | - | 34,353 | 30,706 | - | 100,000 | 46,408 | - | - | 211,117 | 32,000 | - |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,500 | 10,000 | 10,000 | - | -50,000 | 74,000 | 36,000 | -180,000 | 200,000 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 34,588 | - | - |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | -7,659 | -1,954 | - | - |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 7,659 | 1,954 | - | - |
| 減損損失 | - | 105,537 | 22,275 | 10,077 | - | 60,860 | - | 16,945 | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -203,477 | - | - | - |
| 損害賠償金 | - | - | - | - | - | 12,000 | - | - | - | - | - |
| 損害賠償金の支払額 | - | - | - | - | - | -12,000 | - | - | - | - | - |
| 預り保証金等解約益 | - | - | - | -70,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取損害賠償金 | -527,579 | -20,250 | -173,166 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 損害賠償金の受取額 | 527,579 | 20,250 | 173,166 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 548 | -10,470 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7,275,992 | -2,178,573 | 2,937,493 | 5,309,317 | -3,106,396 | 2,744,525 | 5,434,716 | -6,080,476 | -2,016,100 | 2,796,668 | -2,463,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | 100,000 | - | - | - | -5,000 |
| 固定資産の取得による支出 | -232,560 | -398,710 | -66,125 | -298,079 | -145,080 | -1,224,485 | -77,020 | -44,816 | -153,740 | -353,901 | -27,779 |
| 固定資産の売却による収入 | 7,794 | 4,746 | 116,399 | 81,985 | 952,462 | 42,058 | 9,221 | 6,518 | 541 | 1,762 | 3,405 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -176,388 | - | -540,758 | -3,637,812 | -3,488,603 | -44,770 | -3,227,000 | -778,028 | -158,008 | -629,463 | -1,186,492 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 143,086 | 595,533 | 248,107 | 39,643 | 1,275,505 | 557,778 | 1,228,463 | 478,903 | 516,222 | 185,288 | 794,797 |
| 貸付金の回収による収入 | 18,195 | 188 | 241 | 203 | 1,212 | 3,220 | 2,075 | - | 3,000 | 2,000 | - |
| その他 | -4,496 | 4,110 | 21,030 | -10,002 | 51,206 | -28,308 | -85,324 | -11,636 | -139,403 | -39,264 | 5,448 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | 6,461,803 | 1,401,516 | 525,000 | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 350,030 | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | -6,000 | - | - | -5,000 | - | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | - | 52,208 | - | - | - | - |
| 有価証券の償還による収入 | 201,000 | 1,000 | 1,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -43,369 | 206,868 | -220,105 | -3,824,061 | -1,359,297 | -694,506 | 4,464,428 | 1,397,487 | 593,611 | -833,577 | -415,620 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,542,196 | 4,106,200 | -3,154,006 | 78,928 | 3,815,812 | -1,256,034 | -8,001,550 | 3,510,000 | 1,618,800 | 194,532 | 2,788,332 |
| 長期借入れによる収入 | 720,000 | 550,000 | 490,000 | 2,060,000 | 469,000 | 620,000 | 2,585,000 | - | - | 597,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -518,190 | -1,950,943 | -304,694 | -1,307,526 | -679,768 | -1,289,828 | -914,289 | -273,981 | -462,475 | -285,026 | -47,304 |
| 自己株式の取得による支出 | -134,207 | -93,475 | -9,293 | -40 | -109,948 | - | -338,552 | -101,040 | - | -299,996 | -301,123 |
| 配当金の支払額 | -148,288 | -175,039 | -231,123 | -274,112 | -302,962 | -328,137 | -352,038 | -349,535 | -355,025 | -390,540 | -526,151 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 45,000 | - | - | - | - |
| リース債務の返済による支出 | -99,226 | -24,819 | -27,741 | -23,465 | -127,994 | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | 5,100 | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | -7,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,362,282 | 2,411,921 | -3,243,858 | 538,883 | 3,064,139 | -2,253,999 | -6,976,429 | 2,785,443 | 801,298 | -184,031 | 1,913,753 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,957,079 | 440,216 | -526,470 | 2,024,138 | -1,401,554 | -203,980 | 2,922,714 | -1,897,545 | -621,190 | 1,779,059 | -965,149 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,006,899 | 1,447,115 | 920,644 | 2,944,783 | 1,543,228 | 1,339,247 | 4,054,351 | 2,156,806 | 1,535,615 | 3,314,675 | 2,349,525 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -207,610 | - | - | - | - |