キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,388,776 | 2,782,521 | 3,287,302 | 2,883,816 | 772,481 | 1,285,475 | 2,165,392 | 1,277,074 | 1,686,424 | 1,286,479 | 2,856,810 |
| 減価償却費 | 1,003,444 | 1,220,165 | 1,447,264 | 1,165,863 | 916,914 | 687,830 | 696,660 | 682,106 | 681,081 | 689,092 | 653,455 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 275,003 | -461,197 | -98,256 | -68,301 |
| 受取利息及び受取配当金 | -14,960 | -11,019 | -14,210 | -13,363 | -14,445 | -14,167 | -15,047 | -18,242 | -21,693 | -31,188 | -60,381 |
| 支払利息 | 17,780 | 16,405 | 19,584 | 23,375 | 16,110 | 5,641 | 3,620 | 1,144 | 1,137 | 2,129 | 3,460 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 64,641 | 3,859 | 25,852 | 3,523 | 38,608 | 33,412 | 36,215 | 14,876 | 89,318 | 17,824 | 14,744 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | -52 | - | -7,904 | -9,231 | - | - | - | - | -768,193 |
| 事業所閉鎖損失 | - | - | - | - | - | - | - | 172,157 | 69,798 | 275,200 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,017,673 | -177,802 | 88,080 | 955,196 | 456,906 | -542,339 | -2,625,192 | 3,232,434 | -3,254,924 | 520,316 | 778,430 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,205,931 | -937,884 | -683,099 | 146,627 | -230,788 | 119,232 | 588,680 | -297,422 | -750,452 | -794,845 | 2,922,036 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | - | -1,065,536 | -14,099 | 869,563 | 353,600 | 194,281 | 860,976 | -941,148 | 392,600 | -461,160 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 832,052 | 1,278,720 | 185,060 | -759,841 | -531,538 | 351,611 | 459,307 | -717,121 | 668,889 | -1,576,880 | -753,975 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 351,019 | 127,631 | 381,892 | 350,225 | 212,297 | 510,167 | 811,239 | 826,151 | 145,388 | 85,367 | 30,643 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -512,320 | 269,202 | 1,100,973 | -1,503,398 |
| その他 | 777,748 | 172,108 | -508,673 | 428,229 | -635,550 | 287,274 | 408,552 | -578,150 | 414,678 | -489,730 | 1,108,281 |
| 小計 | 849,794 | 4,502,871 | 3,225,026 | 5,776,104 | 2,474,178 | 3,536,459 | 3,124,921 | 5,294,983 | -1,398,331 | 1,379,082 | 4,752,453 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,960 | 11,019 | 14,210 | 13,363 | 14,445 | 14,167 | 15,047 | 18,242 | 21,693 | 31,188 | 60,381 |
| 利息の支払額 | -17,732 | -16,427 | -19,440 | -23,389 | -16,284 | -5,599 | -3,620 | -1,152 | -1,119 | -2,013 | -3,397 |
| 法人税等の支払額 | -46,595 | -666,707 | -1,250,377 | -1,373,482 | -1,240,718 | -133,555 | -1,140,434 | -1,071,671 | -517,544 | -480,499 | -325,969 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,114 | - | - | -9,044 | 2,719 | 175 | 168 | -201 | -662 | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | - | - | - | 650 | 2,550 | 2,200 | 3,541 | - | 5,090 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 52,891 | - | - | - | - | - | - | - | 735 | - | - |
| 法人税等の還付額 | 8,027 | 3,185 | - | - | - | 344,095 | - | 2,776 | 2,467 | - | - |
| 事務所移転費用 | - | - | - | - | - | - | - | 76,516 | - | - | - |
| 事務所移転費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -59,430 | - | - | - |
| 事業所閉鎖損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | -18,716 | - | - | - |
| 事業撤退損 | - | - | - | - | - | - | 9,729 | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業撤退に伴う支払額 | - | - | - | - | - | - | -7,608 | - | - | - | - |
| 受注損失引当金の増減額(△は減少) | - | - | - | - | - | - | 390,471 | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権売却益 | - | - | - | - | - | - | -2,700 | - | - | - | - |
| 訴訟損失引当金戻入額 | - | - | - | - | - | -5,350 | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | 73,308 | 27,832 | 21,718 | - | - | 470,648 | - | - | - | - | - |
| 訴訟関連損失 | - | - | 39,844 | 13,500 | 31,391 | 277 | - | - | - | - | - |
| 訴訟関連損失の支払額 | - | - | -39,844 | - | -15,908 | -24,127 | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | -6,101 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社事業損失 | - | - | - | 601,444 | 569,581 | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失 | - | - | - | - | 11,381 | - | - | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | 6,101 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社事業損失の支払額 | - | - | - | - | -992,390 | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | - | - | - | -7,384 | - | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 4,000 | 333 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -447,871 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 親会社株式売却損益（△は益） | -27,316 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 和解金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 808,454 | 3,833,940 | 1,929,574 | 4,392,596 | 222,037 | 3,731,439 | 1,988,306 | 4,165,031 | -1,892,835 | 927,757 | 4,483,468 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,892,623 | -1,889,734 | -1,787,069 | -741,448 | -719,148 | -448,066 | -588,539 | -759,732 | -643,742 | -1,281,307 | -948,550 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 219,547 | 9,468 | 71,437 | 9,118 | 9,520 | 2,729 | 8,365 | 19,565 | 7,799 | 6,900 | 2,002 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | 64,400 | - | 20,919 | 69,711 | - | - | - | - | 919,766 |
| その他 | -22,803 | -24,280 | -33,328 | -64,605 | -66,560 | -87,755 | -32,302 | -77,116 | -91,456 | -52,217 | -48,184 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -23,349 | - | - | - | -150,007 | - | - | - | - | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | 95,315 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | -240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 882 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,623,272 | -1,904,547 | -1,684,559 | -796,935 | -905,276 | -463,380 | -612,476 | -817,282 | -727,398 | -1,326,624 | -74,965 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 150,000 | - | 1,000,000 | 100,000 | - | - | 10,000 | - | 10,000 | 10,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | -1,000,000 | -1,000,000 | -1,000,000 | -200,000 | - | -1,000,000 | -50,000 | - | -50,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -141 | - | - | - | - | - | - | - | -21 | - | -279,500 |
| 配当金の支払額 | -31,561 | -468,934 | -578,244 | -656,308 | -453,664 | -157,000 | -266,140 | -437,705 | -187,949 | -437,830 | -375,312 |
| リース債務の返済による支出 | -10,253 | -10,967 | -14,902 | -14,148 | -13,801 | -9,904 | -6,512 | -5,834 | -4,346 | -6,259 | -6,980 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -298,919 | -333,171 | 1,700,527 | -1,866,081 | 114,447 | - | 120,000 | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの株式買取りによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,159,122 | -1,663,073 | 107,381 | -2,536,538 | -453,018 | -166,904 | -1,152,652 | -483,539 | -192,318 | -484,089 | -661,793 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -674,181 | 263,963 | 357,748 | 1,054,579 | -1,139,572 | 3,101,154 | 223,177 | 2,864,209 | -2,812,552 | -882,955 | 3,746,708 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,229,320 | 1,493,284 | 1,851,033 | 2,905,612 | 1,766,039 | 4,867,194 | 5,090,372 | 7,954,581 | 5,142,028 | 4,259,072 | 8,005,781 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,486 | -2,356 | 5,352 | -4,543 | -3,315 | - | - | - | - | - | - |