キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-06百万円 | 2017-06百万円 | 2018-06百万円 | 2019-06百万円 | 2020-06百万円 | 2021-06百万円 | 2022-06百万円 | 2023-06百万円 | 2024-06百万円 | 2025-06百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,084 | 1,036 | 534 | 1,080 | 1,254 | 1,594 | 1,153 | 1,702 | 1,164 | 1,125 |
| 減価償却費 | 604 | 572 | 653 | 672 | 672 | 709 | 734 | 771 | 771 | 865 |
| 減損損失 | 28 | - | 80 | 28 | - | 12 | - | 224 | 164 | 278 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -162 | 10 | -72 | 125 | 2 | 154 | 112 | 48 | 762 | 70 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -75 | 70 | -84 | 8 | 55 | -115 | 346 | 97 | -3 | 9 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | 20 | -20 | - | - | - | 20 | - | -20 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12 | 17 | 23 | 24 | 20 | 21 | 5 | 10 | -47 | 2 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 53 | 82 | 86 | 71 | -15 | 57 | 58 | 29 | 20 | 13 |
| のれん償却額 | - | 12 | 81 | 81 | 81 | 69 | 69 | 10 | 10 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25 | -35 | -45 | -23 | -28 | -40 | -20 | -34 | -51 | -61 |
| 支払利息 | 157 | 138 | 125 | 107 | 90 | 72 | 69 | 66 | 65 | 91 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 38 | 175 | 95 | 57 | -92 | -13 | 57 | -55 | -59 | -21 |
| 為替差損益（△は益） | 290 | -62 | -10 | 41 | 11 | -27 | -30 | 3 | -22 | 19 |
| 貸倒損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -4 | 8 | -9 | -1 | -3 | 0 | -5 | -15 | -6 | 0 |
| 固定資産除却損 | 56 | 11 | 35 | 29 | 4 | 7 | 12 | 12 | 8 | 14 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -49 | - | -13 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 27 | -24 | 19 | 4 | 4 | 4 | -17 | -15 | -1 | 0 |
| 関係会社出資金評価損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 212 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 585 | -1,496 | 817 | -1,002 | 353 | -79 | -725 | -2,075 | -416 | 2,217 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -104 | -358 | -128 | 218 | -359 | -100 | -218 | -157 | -145 | 248 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 47 | -205 | -373 | 285 | 105 | 135 | 36 | -14 | -32 | -96 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -776 | -3 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -96 | 1,028 | -380 | 203 | 179 | -301 | 43 | 2,723 | 622 | -1,023 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -273 | 30 | 349 | -33 | 59 | -46 | -26 | 126 | 0 | 85 |
| その他 | 143 | 33 | 426 | -43 | -44 | 38 | 48 | -18 | 56 | 190 |
| 小計 | 1,886 | 890 | 2,853 | 1,681 | 2,434 | 2,002 | 1,698 | 3,447 | 2,082 | 4,283 |
| 利息及び配当金の受取額 | 20 | 27 | 40 | 23 | 28 | 44 | 33 | 26 | 37 | 83 |
| 利息の支払額 | -155 | -140 | -118 | -107 | -92 | -70 | -67 | -65 | -64 | -93 |
| 法人税等の支払額 | -405 | -368 | -606 | -469 | -472 | -436 | -555 | -664 | -579 | -524 |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | 13 | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | -950 | - | -31 | - | - | - |
| 災害による損失 | - | - | - | - | 1,072 | - | 14 | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | 1,465 | - | 31 | - | - | - |
| 災害による損失の支払額 | - | - | - | - | -613 | -56 | -14 | - | - | - |
| 前受金の増減額（△は減少） | 19 | 15 | 153 | 23 | -39 | -99 | - | - | - | - |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | 277 | -268 | - | - | - | - | - | - |
| 移転費用 | - | - | 178 | 7 | - | - | - | - | - | - |
| 移転費用の支払額 | - | - | -82 | -26 | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | -171 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取補償金 | -495 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 収用補償金の受取額 | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業整理損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,585 | 409 | 2,086 | 1,101 | 2,750 | 1,483 | 1,127 | 2,743 | 1,476 | 3,748 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -486 | -480 | -894 | -1,488 | -974 | -1,275 | -619 | -1,197 | -1,135 | -3,070 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 43 | 11 | 130 | 68 | 27 | 8 | 13 | 12 | 7 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7 | -8 | -30 | -7 | -35 | -17 | -29 | -28 | -47 | -87 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 | -3 | -4 | -4 | -4 | -4 | -15 | -16 | -22 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | 125 | - | 13 | 8 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -69 | -5 | -5 | -7 | -6 | -6 | -255 | -6 | -3 | -7 |
| 貸付金の回収による収入 | 73 | 7 | 5 | 6 | 6 | 7 | 55 | 5 | 5 | 95 |
| 定期預金の預入による支出 | -483 | -494 | -510 | -524 | -567 | -567 | -567 | -635 | -628 | -637 |
| 定期預金の払戻による収入 | 483 | 489 | 612 | 532 | 600 | 567 | 567 | 587 | 628 | 624 |
| その他 | -11 | 65 | 66 | -11 | 10 | 0 | -2 | -2 | -4 | -8 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -856 | - | - | - | - | -121 | - | - | - |
| 出資金の売却による収入 | - | - | - | 313 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | -86 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -193 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 出資金の払込による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -654 | -1,272 | -630 | -1,209 | -943 | -1,161 | -963 | -1,266 | -1,186 | -3,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -640 | 334 | -152 | -182 | -1,079 | 55 | -460 | -165 | -170 | - |
| 長期借入れによる収入 | 1,750 | 4,200 | 2,270 | 2,932 | 1,552 | 1,620 | 1,630 | 1,665 | 2,045 | 2,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,788 | -1,973 | -2,085 | -2,612 | -2,541 | -1,984 | -1,993 | -2,009 | -1,824 | -2,012 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | -10 | -10 | -10 | -10 | -110 | - |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -81 | -69 | -52 | -41 | -49 | -50 | -70 | -80 | -87 | -100 |
| 配当金の支払額 | -42 | -41 | -41 | -41 | -41 | -41 | -83 | -41 | -83 | -82 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -4 | -2 | -4 | -1 | -2 |
| 自己株式の取得による支出 | -47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | -21 | -55 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | 150 | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | -523 | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -853 | 2,445 | -589 | 200 | -2,172 | -416 | -989 | -658 | -254 | 346 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 75 | 1,583 | 867 | 90 | -366 | -93 | -821 | 819 | 36 | 982 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 742 | 2,341 | 3,209 | 3,300 | 2,934 | 2,840 | 2,018 | 2,838 | 2,874 | 3,856 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | 16 | - | - | - | - | - | - | - | - |