キャッシュフロー
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減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 533,737 | 559,909 | 599,055 | 840,292 | 1,212,877 | 1,865,183 | 2,359,605 | 2,087,190 | 2,651,580 | 3,678,925 | 3,515,140 |
| 減価償却費 | 566,171 | 550,969 | 556,365 | 516,990 | 467,697 | 786,724 | 633,215 | 685,822 | 696,840 | 781,055 | 758,778 |
| のれん償却額 | 42,849 | 51,419 | 51,419 | 51,419 | 51,419 | 105,319 | 89,464 | 89,464 | 89,464 | 89,464 | 89,464 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -52,981 | -8,113 | -20,117 | -20,921 | -4,368 | -24,141 | -2,190 | -5,323 | 228 | -2,125 | 132,245 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,518 | 20,422 | 29,910 | 9,568 | 17,639 | -13,980 | 36,049 | -1,258 | 5,295 | 10,080 | 11,456 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -70,042 | -45,775 | -57,781 | -16,742 | -98,790 | 25,827 | -50,293 | -121,333 | 54,656 | -64,477 | -21,818 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,153 | -8,567 | -9,827 | -12,760 | -14,556 | -12,187 | -13,668 | -15,709 | -21,793 | -21,040 | -28,354 |
| 支払利息 | 84,370 | 68,492 | 64,313 | 55,119 | 51,372 | 69,323 | 59,846 | 52,436 | 43,198 | 38,015 | 45,401 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3,307 | - | - | - | -1,173 | -1,159 | -22,019 | -3,952 | -3,286 | - | -9,654 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,795 | -1,655 | -3,271 | -4,652 | 2,958 | -6,957 | 61 | - | -727 | -14,908 | -599 |
| 固定資産除却損 | 20,225 | 9,052 | 18,723 | 53,853 | 49,902 | 50,660 | 21,883 | 14,812 | 32,023 | 30,707 | 62,577 |
| 会員権解約損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11,817 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 849,010 | -772,114 | -249,162 | -439,165 | 487,123 | 790,002 | -999,169 | -216,999 | -335,099 | 6,353 | 877,802 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 326,679 | 235,668 | -99,491 | 70,980 | 45,457 | -115,276 | -23,530 | -174,251 | -178,106 | 90,202 | 97,366 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -9,635 | 7,411 | -21,374 | 23,599 | -573 | -510 | -235,879 | 233,113 | 3,849 | - | -24,305 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -30,910 | 41,585 | 919 | 16,244 | -3,770 | -183,157 | -84,424 | 20,590 | 74,543 | 133,168 | -49,698 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 5,005 | -80,226 | 51,738 | -25,381 | -12,332 | 320,913 | -2,705 | 115,110 | -149,780 | 88,908 | -132,095 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,054,183 | 822,226 | 168,974 | 35,191 | -479,440 | -92,260 | 256,824 | -395,821 | 619,647 | -1,775,448 | -1,542,432 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,927 | -32,873 | -46,727 | 86,811 | 24,362 | 101,014 | 59,687 | -245,902 | 110,074 | 53,515 | -136,663 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -37,464 | -361,487 | -172,855 | 215,239 | -233,572 | 721,510 | -580,280 | -139,613 | 481,652 | 3,119 | -594,482 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -13,456 | -14,389 | -3,392 | 243,394 | -63,965 | 195,715 | -3,641 | -30,351 | -132,963 | 6,265 | -7,274 |
| その他 | - | - | - | 6,924 | 20 | 50 | 50 | 50 | 51 | 24 | - |
| 小計 | 1,199,394 | 1,082,974 | 853,266 | 1,563,315 | 1,493,305 | 4,525,176 | 1,501,369 | 1,970,191 | 4,041,347 | 3,143,624 | 3,042,851 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,155 | 8,567 | 9,827 | 12,760 | 14,556 | 12,187 | 13,668 | 15,709 | 21,793 | 21,040 | 28,354 |
| 利息の支払額 | -84,111 | -68,686 | -60,255 | -56,846 | -54,463 | -67,312 | -60,157 | -51,591 | -41,614 | -44,076 | -47,560 |
| 法人税等の支払額 | -309,931 | -204,324 | -192,705 | -210,300 | -343,564 | -616,942 | -870,826 | -876,632 | -885,914 | -925,147 | -1,412,141 |
| 会員権売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | -2,547 | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | -47,768 | -24,471 | -16,073 | -6,835 | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | 41,496 | - | 5,033 | 18,440 | 11,283 | - | - | - |
| 災害損失 | - | - | - | 63,493 | 21,849 | 26,181 | - | 20,214 | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | 47,768 | 24,471 | 16,073 | 6,835 | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | - | - | -31,871 | -2,947 | -16,905 | - | -20,214 | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 4,095 | 9,355 | - | 2,000 | 16,416 | - | 117 | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 37,864 | 31,664 | -15,457 | -249,680 | 4,519 | -64,182 | - | - | - | - | - |
| 違約金 | - | - | 11,307 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 違約金の支払額 | - | - | -11,307 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 特別退職金の支払額 | - | -14,905 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 特別退職金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 割増退職金 | 14,905 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 814,507 | 803,625 | 598,825 | 1,277,056 | 1,154,655 | 3,860,674 | 600,127 | 1,044,298 | 3,135,612 | 2,195,441 | 1,611,503 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -503,810 | -801,025 | -764,630 | -791,084 | -861,415 | -195,712 | -134,073 | -145,524 | -114,540 | -57,506 | -121,069 |
| 定期預金の払戻による収入 | 475,609 | 781,674 | 764,585 | 715,103 | 1,480,326 | 243,260 | 114,269 | 223,521 | 148,746 | 33,000 | 114,837 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -318,805 | -260,753 | -464,507 | -355,273 | -398,071 | -670,266 | -627,132 | -765,565 | -639,518 | -682,690 | -724,379 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,340 | 1,678 | 10,139 | 5,087 | 16,000 | 28,049 | 50 | 221,079 | 727 | 118,111 | 600 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,443 | -7,291 | -16,377 | -5,075 | -4,537 | -11,533 | -10,224 | -10,749 | -3,831 | -116,137 | -27,281 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70,000 | 30,000 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 29,635 | - | - | - | 5,436 | 2,766 | 49,723 | 25,645 | 27,033 | - | 15,267 |
| その他 | -162 | -8,424 | -7,918 | 14,262 | 7,217 | 6,295 | 22,651 | -1,000 | -90 | 76 | - |
| 会員権の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 6,272 | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26,727 | -4,970 | -3,160 | -5,440 | -107,483 | -7,465 | -7,185 | - | - | - | - |
| 預り保証金の返還による支出 | - | -120 | - | - | - | -14,297 | -3,635 | - | - | - | - |
| 預り保証金の受入による収入 | - | 3,621 | 10,250 | - | 2,040 | 5,059 | 4,456 | - | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | 1,357 | 240 | 1,600 | 120 | 240 | 240 | 1,420 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -964,250 | - | - | - | -2,125,946 | - | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | -300 | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -2,800 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資不動産の取得による支出 | -3,670 | -1,500 | -930 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,318,927 | -296,872 | -470,948 | -425,099 | -1,986,495 | -613,604 | -589,679 | -446,321 | -581,473 | -635,147 | -712,025 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 108,704 | -460,000 | -125,000 | -72,600 | 450,000 | -250,000 | 10,000 | -410,000 | -205,000 | -40,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | -254,842 | -321,466 | -915,030 | -756,725 | -808,902 | -844,269 | -690,510 | -556,434 | -635,909 | -423,348 | -314,400 |
| 自己株式の取得による支出 | -784 | -709,417 | -233 | - | - | -19 | -18 | -20 | - | -60 | -152,975 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | -56,975 | - |
| リース債務の返済による支出 | -180,858 | -165,657 | -136,691 | -100,608 | -85,146 | -90,390 | -72,312 | -54,741 | -49,374 | -49,099 | -47,118 |
| 配当金の支払額 | -32,997 | -32,162 | -31,806 | -66,827 | -66,987 | -79,281 | -256,208 | -397,461 | -396,741 | -525,617 | -729,790 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -1,695 | -1,346 | -1,894 | -4,600 | -5,888 | -13,000 | -15,333 | -19,555 | -28,222 | -5,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,280,000 | 1,730,000 | 400,000 | 200,000 | 2,200,000 | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | 432,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | 3,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 916,221 | 42,602 | -378,108 | -798,654 | 1,684,364 | -1,269,849 | -1,022,049 | -1,433,991 | -1,306,580 | -1,123,322 | -1,249,284 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 411,800 | 549,355 | -250,231 | 53,302 | 852,524 | 1,977,219 | -1,011,601 | -836,014 | 1,247,557 | 436,971 | -349,806 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,219,450 | 2,768,806 | 2,518,575 | 2,571,877 | 3,424,402 | 5,401,622 | 4,390,020 | 3,554,006 | 4,801,563 | 5,238,534 | 4,888,728 |