キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 461,435 | 347,680 | 572,778 | 542,174 | 396,740 | 653,253 | 537,803 | 830,559 | 1,834,724 | 2,733,232 | 2,945,095 |
| 減価償却費 | 410,719 | 401,075 | 385,952 | 360,304 | 367,619 | 362,247 | 371,708 | 352,822 | 348,235 | 383,893 | 444,269 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 5,142 | 3,282 | -71,465 | -2,285 | -982 | 7,668 | 6,668 | 19,701 | 11,230 | 25,692 | -13,956 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,228 | 259,426 | -23,475 | -3,239 | -1,891 | 1,488 | -33,818 | -3,532 | -8,313 | -5,393 | -523 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -1,105 | -7,981 | 84 | -10,511 | 14,516 | -9,162 | -11,337 | 14,195 | -1,246 | 4,196 | 2,061 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 11,154 | 14,872 | 14,063 | 27,258 | 17,793 | 17,919 | 75,732 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 48,766 | -20,936 | 9,313 | -3,672 | 11,506 | 86,011 | -37,884 | 56,619 | 83,171 | 70,774 | 12,117 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,910 | -9,310 | - | 12,250 | -2,350 | 7,400 | -560 | 18,960 | 26,175 | 19,485 | -9,360 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7,476 | -7,382 | -7,227 | -8,646 | -9,168 | -9,227 | -8,404 | -9,000 | -10,616 | -12,646 | -15,247 |
| 支払利息 | 76,959 | 55,310 | 38,525 | 28,853 | 23,340 | 18,198 | 15,983 | 17,003 | 16,436 | 18,480 | 21,630 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -78,415 | 323,250 | -378,572 | -356,014 | 977,536 | -150,111 | 471,219 | -1,287,947 | -2,319,874 | 1,190,253 | 842,613 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 186,042 | -232,602 | 1,823 | 129,162 | -131,360 | 102,586 | -221,575 | -81,414 | -317,789 | -324,757 | 90,071 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -176,317 | -152,388 | 437,519 | 575,584 | -431,569 | 122,453 | -388,902 | 186,129 | 2,009,953 | -2,337,997 | -2,138,363 |
| その他 | -86,456 | -24,108 | 36,259 | 36,248 | 80,076 | 9,424 | -112,029 | 221,569 | 147,368 | 250,491 | -293,961 |
| 小計 | 899,118 | 1,133,396 | 1,028,141 | 1,326,958 | 1,152,588 | 1,217,102 | 602,933 | 362,925 | 1,837,249 | 2,033,624 | 1,962,182 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,265 | 6,219 | 5,951 | 7,250 | 7,690 | 7,844 | 7,041 | 7,629 | 9,305 | 11,034 | 13,408 |
| 利息の支払額 | -75,766 | -52,902 | -36,866 | -28,183 | -24,189 | -17,910 | -15,907 | -17,202 | -15,829 | -19,546 | -21,819 |
| 法人税等の支払額 | -48,567 | -44,614 | -220,480 | -120,602 | -44,219 | -192,329 | -260,163 | -93,246 | -517,433 | -702,703 | -950,425 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 44,701 | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19,375 | 25,100 | 26,625 | 26,750 | -197,283 | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | -95,085 | -35,278 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | 13,782 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害損失 | - | 165,419 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,124 | -6,225 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補修関連損失負担金 | 48,889 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補修関連損失負担金の支払 | -10,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 製品保証費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 製品保証費用の支払 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 771,050 | 947,013 | 741,467 | 1,185,423 | 1,091,868 | 1,014,707 | 333,903 | 260,106 | 1,313,292 | 1,322,409 | 1,003,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -440,627 | -383,325 | -341,015 | -278,345 | -297,585 | -297,436 | -453,859 | -246,904 | -428,721 | -577,276 | -763,792 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,980 | 44,785 | 279,570 | 4,806 | 4,513 | 459 | 51,654 | 3,003 | 1,454 | 56,257 | 96,133 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,199 | -1,211 | -1,266 | -22,995 | -10,341 | -22,167 | -1,494 | -33,579 | -2,126 | -12,394 | -6,883 |
| 貸付けによる支出 | -18,680 | -12,400 | -7,400 | -3,420 | - | - | - | -2,000 | - | -3,500 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 40,159 | 9,963 | 11,588 | 2,121 | 1,845 | - | - | 225 | 445 | 1,740 | 793 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -695 | -863 | -272 | -1,161 | -1,159 | -1,401 | -884 | -1,768 | -1,540 | -1,662 | -208 |
| その他 | -39,686 | -1,676 | 5,665 | -9,340 | -32,637 | 11,049 | 5,305 | -48,859 | 19,045 | 25,716 | -15,841 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -13,000 | -43,000 | - | - | -55,000 | - | -11,000 | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 24,780 | 46,975 | - | - | 10,055 | 32,510 | 730 | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | 205,357 | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -475,967 | -340,752 | -53,129 | -308,335 | -380,309 | -71,629 | -409,548 | -329,883 | -411,442 | -511,118 | -690,798 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60,000 |
| 長期借入れによる収入 | 437,000 | 405,140 | 1,200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 350,000 | 900,000 | 300,000 | 200,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -832,735 | -482,941 | -473,090 | -698,583 | -677,585 | -640,036 | -642,208 | -529,937 | -362,003 | -435,810 | -400,036 |
| 自己株式の取得による支出 | -389 | - | -234 | - | - | -55,816 | -28 | - | - | -93 | - |
| 配当金の支払額 | -44,777 | -59,033 | -49,194 | -49,190 | -59,028 | -60,828 | -98,975 | -98,974 | -160,758 | -401,896 | -582,744 |
| その他 | -33,876 | -36,388 | 505 | 18,046 | 11,835 | -19,592 | -23,050 | -25,518 | -809 | -7,404 | -13,010 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -12,000 | -200,000 | -1,200,000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | 238,920 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -247,858 | -373,222 | -522,013 | -529,726 | -524,777 | -576,272 | -414,262 | 245,570 | -223,571 | -645,203 | -735,791 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 47,224 | 233,038 | 166,325 | 347,361 | 186,781 | 366,804 | -489,907 | 175,794 | 678,278 | 166,086 | -423,245 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 291,472 | 524,510 | 690,836 | 1,038,197 | 1,224,978 | 1,591,783 | 1,101,876 | 1,277,670 | 1,955,949 | 2,122,036 | 1,698,790 |