キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前当期純利益 | 18,628 | -186,068 | 248,891 | -294,763 | 158,777 | 101,250 | 427,038 | 167,670 | 81,599 | 387,302 | 426,787 |
| 減価償却費 | 77,104 | 78,437 | 83,833 | 83,326 | 69,871 | 71,580 | 80,353 | 80,221 | 91,316 | 82,669 | 87,457 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,200 | 7,580 | -7,380 | 8,400 | 27,000 | 2,000 | -17,500 | 34,500 | -17,646 | 29,593 | 26,025 |
| 事業構造改善引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 1,704 | 3,970 | -5,675 | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,820 | 4,925 | 9,644 | 2,249 | 4,927 | 6,997 | 14,051 | 2,741 | 5,964 | 12,608 | 6,043 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | - | - | 7,290 | 7,965 | 8,944 | 11,650 | 11,868 | 11,625 | 12,011 | 17,817 | -60,153 |
| 特別クレーム損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,702 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,895 | -2,111 | -2,375 | -2,759 | -2,852 | -3,531 | -3,941 | -3,807 | -3,571 | -4,453 | -6,625 |
| 支払利息 | 680 | 885 | 1,514 | 717 | 2,653 | 4,338 | 4,108 | 5,226 | 5,442 | 8,431 | 8,411 |
| 資産除去債務戻入益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -19,858 | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | -1,654 | -206,794 | -75,272 | -48,943 | -654 | -323,628 | -520 | - | -167,323 | -122,479 |
| 固定資産除却損 | 249 | 48 | 71 | 151 | 1,016 | - | 2,779 | 240 | 1,134 | 31 | 39 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 124,540 | -272,093 | 228,402 | -487,843 | 77,034 | -83,473 | -122,702 | 220,589 | -283,167 | 315,757 | -80,969 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -4,818 | 30,414 | -57,719 | -32,371 | 16,183 | 5,916 | -99,741 | -8,446 | -73,579 | 110,522 | 15,117 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -12,053 | 13,608 | -3,120 | 4,576 | 1,557 | -3,735 | -58,745 | 60,328 | -14,467 | 17,821 | -6,259 |
| その他の固定資産の増減額（△は増加） | 1,629 | -3,409 | -15,078 | -13,030 | 2,125 | -7,166 | -3,443 | 435 | 4,135 | 1,835 | -6,659 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 26,542 | 79,355 | -101,742 | 296,430 | -114,442 | 59,599 | 58,394 | -57,299 | 96,602 | -310,194 | 299,504 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 3,640 | -16,607 | 26,483 | 2,705 | -34,763 | 28,085 | -10,716 | 12,676 | -21,396 | 52,478 | -40,957 |
| 保険解約損益（△は益） | - | - | - | 423 | - | - | - | - | 242 | - | 6,830 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -103 | 16,548 | -1,989 | 15,664 | -14,006 | 6,803 | -4,658 | 15,437 | -5,789 | -523 | 12,785 |
| その他の固定負債の増減額（△は減少） | -10,273 | -12,000 | -12,637 | -9,884 | -4,511 | -7,907 | -4,971 | -7,310 | -304 | 2,568 | 4,022 |
| 小計 | 227,347 | -18,177 | 199,233 | -107,752 | 152,997 | 191,586 | -99,358 | 544,415 | -104,473 | 531,408 | 581,622 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,895 | 2,111 | 2,375 | 2,739 | 2,832 | 3,531 | 3,941 | 3,807 | 3,571 | 4,453 | 6,625 |
| 利息の支払額 | -680 | -885 | -1,514 | -717 | -2,653 | -4,338 | -4,108 | -5,226 | -5,442 | -8,431 | -8,411 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 2,449 | -6,106 | -13,901 | -6,136 | -27,700 | -31,283 | -11,648 | -158,662 | -43,361 | -2,805 | -185,566 |
| 減損損失 | - | 216,131 | 2,889 | 336,341 | 2,754 | - | - | 8,091 | 8,986 | - | - |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 341 | -341 | - | - |
| 資産除去債務履行差額（△は益） | - | - | - | - | - | - | 106 | - | 251 | - | - |
| 事業構造改善費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,133 | - | - |
| 事業構造改善費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,133 | - | - |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,452 | 95 | -580 | - | 38 | 1 | -8 | -31 | - | - | - |
| 資産除去債務戻入益 | - | - | - | - | - | - | -48,000 | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -167 | - | - | - | - | - |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | -22 | 167 | 41 | 235 | -832 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 465 | - | - | - | - | - | - |
| 和解金の支払額 | - | - | - | - | -20,000 | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | - | - | - | 2,300 | - | - | - | - | - | - | - |
| 抱合せ株式消滅差損益（△は益） | - | - | - | 26,685 | - | - | - | - | - | - | - |
| 和解金 | - | - | - | 20,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | -1,071 | 1,203 | -409 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | 26,366 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 231,012 | -23,056 | 186,194 | -111,867 | 105,475 | 159,495 | -111,173 | 384,333 | -153,839 | 524,624 | 394,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -33,238 | -290,347 | -101,159 | -133,863 | -543,863 | -453,436 | -256,064 | -277,937 | -111,126 | -60,774 | -73,528 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 12,859 | 227,133 | 82,010 | 53,484 | 693 | 409,680 | 520 | - | 186,507 | 460,604 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | -1,141 | -2,400 | -230 | -725 | - | -454 | -1,470 | -13,505 | -2,579 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | -61 | -140 | -151 | -162 | -173 | -202 |
| 保険積立金の積立による支出 | - | - | - | - | -9,689 | -10,229 | -10,229 | -11,134 | -11,983 | -13,577 | -4,939 |
| 保険積立金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62,280 |
| 会員権の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,481 | - |
| その他の支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -140 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | - | -2,776 | - | -897 | - | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | - | - | - | - | - | - | -2,423 | - | -601 | - | - |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | 1,188 | - | - | - | - | 1,296 | - | - |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | - | - | - | -3,050 | -7,988 | -6,545 | - | - | -2,358 | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | 510 | 740 | 620 | 180 | 139 | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 3,000 | - | 570 | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | -1,000 | -300 | - | - | - | - | - | - |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | - | - | - | 2,500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33,238 | -277,488 | 124,832 | -51,105 | -507,847 | -469,112 | 138,226 | -289,017 | -127,304 | 96,994 | 441,495 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 100,000 | 200,000 | -350,000 | -600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | - | -3,332 | -69,992 | -69,992 | -100,927 | -101,006 | -458,532 | -46,581 | -60,828 | -60,828 | -56,844 |
| リース債務の返済による支出 | -11,902 | -14,327 | -15,105 | -14,687 | -11,385 | -7,773 | -9,649 | -8,927 | -7,469 | -7,074 | -6,070 |
| 自己株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 546 | 46 | 109 | 4,990 |
| 配当金の支払額 | -20,923 | -18,039 | -23,879 | -27,787 | -25,883 | -38,813 | -32,317 | -31,798 | -47,708 | -47,802 | -63,682 |
| 長期借入れによる収入 | - | 200,000 | - | - | 485,000 | 433,000 | - | 190,000 | - | - | - |
| 自己株式の取得による支出 | -38 | - | -24 | - | -40 | -44 | -36,676 | - | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | - | - | 50,000 | - | 550,000 | 300,000 | 500,000 | - | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | -50,000 | -200,000 | -250,000 | -200,000 | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -32,864 | 164,301 | -59,000 | -162,467 | 696,762 | 335,362 | -237,176 | 203,239 | 84,040 | -465,595 | -721,606 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 164,909 | -136,243 | 252,025 | -325,441 | 294,391 | 25,745 | -210,123 | 298,555 | -197,102 | 156,024 | 114,159 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 672,577 | 536,333 | 788,359 | 462,959 | 757,350 | 783,096 | 572,973 | 871,529 | 674,426 | 830,450 | 944,609 |
| 子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | 41 | - | - | - | - | - | - | - |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |