キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,286 | 2,198 | 3,019 | 4,962 | 4,398 | 3,315 | 2,215 | 6,117 | 5,751 | 3,598 | 10,991 |
| 有形固定資産減価償却費 | 1,797 | 2,041 | 2,024 | 2,269 | 2,666 | 2,923 | 2,909 | 3,292 | 3,420 | 3,395 | 3,306 |
| 無形固定資産減価償却費 | 64 | 18 | 23 | 23 | 67 | 83 | 88 | 94 | 97 | 56 | 80 |
| 減損損失 | - | - | - | 23 | - | 777 | - | - | 431 | 0 | 47 |
| のれん償却額 | - | - | 27 | 28 | 30 | 33 | 34 | 40 | 35 | 17 | 13 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 6 | - | - | - | - | - | -3 | 140 | 108 | 38 | -31 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7 | 57 | -45 | 103 | -7 | 67 | 320 | 449 | 194 | 1,032 | 610 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 14 | 133 | -130 | 123 | 14 | 21 | -116 | 309 | -21 | 65 | 74 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 59 | 57 | 50 | 52 | 57 | 60 | 29 | 55 | 31 | 33 | 44 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 39 | -159 | 40 | 37 | -7 | 34 | -233 | 22 | 7 | 0 | 26 |
| 完成工事補償引当金の増減額（△は減少） | - | 141 | 10 | -38 | 31 | 72 | -94 | 18 | -134 | 9 | 19 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | - | 98 | -91 | 3 | 27 | -23 | 96 | -14 | -8 | 45 | -59 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 401 |
| 受取利息及び受取配当金 | -86 | -45 | -58 | -67 | -76 | -78 | -88 | -147 | -197 | -165 | -352 |
| 支払利息 | 372 | 389 | 405 | 555 | 607 | 486 | 387 | 647 | 787 | 592 | 731 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -39 | -9 | - | -375 | -661 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | - | - | - | - | -80 | - | - | - | - | 99 | - |
| 固定資産除却損 | 10 | 37 | 26 | 51 | 32 | 44 | 10 | 129 | 82 | 69 | 61 |
| 事業撤退損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 495 | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -61 | -22 | -31 | -7 | -6 | -3 | -16 | -391 | -18 | -17 | 12 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 953 | -5,817 | -267 | -1,551 | -1,284 | 4,452 | -5,487 | -3,357 | 1,178 | 2,240 | 1,501 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -571 | -1,102 | -2,307 | -1,306 | 3,521 | -363 | -1,052 | -210 | 869 | -718 | -414 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 347 | 750 | 1,669 | -669 | 1,071 | 460 | 1,906 | 1,104 | -2,090 | 372 | 599 |
| ファクタリング未払金の増減額（△は減少） | -2,371 | 2,620 | -642 | -1,518 | -617 | -1,747 | 2,660 | 836 | -2,254 | -2,509 | -972 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | -45 | -135 | 1,441 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -140 | 267 | -262 | 310 | -97 | -293 | 192 | 106 | 255 | -677 | 950 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -372 | 271 | 84 | -101 | 180 | -12 | 3 | -35 | 17 | -399 | 366 |
| その他 | 6 | 221 | -182 | 46 | 161 | -385 | 659 | -421 | -691 | -539 | -663 |
| 小計 | 2,323 | 2,922 | 3,062 | 4,439 | 9,319 | 8,615 | 4,762 | 8,622 | 7,807 | 6,627 | 18,125 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88 | 45 | 58 | 67 | 76 | 78 | 88 | 147 | 197 | 165 | 177 |
| 利息の支払額 | -330 | -404 | -429 | -537 | -627 | -485 | -376 | -648 | -790 | -386 | -751 |
| 法人税等の支払額 | -1,211 | -266 | -939 | -773 | -1,877 | -903 | -846 | -572 | -2,972 | -1,846 | -1,911 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 111 | 23 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 380 | -153 | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | -175 | - | -1,072 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | 7 | - | - | 258 | 21 | - | - | - | - | - |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -23 | 571 | -300 | 1,284 | -1,629 | -257 | - | - | - | - | - |
| 工場閉鎖損失 | - | 156 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| のれん及び負ののれん償却額 | 1 | 26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 870 | 2,296 | 1,750 | 3,195 | 6,891 | 7,304 | 3,628 | 7,549 | 4,241 | 4,671 | 15,663 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -55 | -48 | -54 | -71 | -129 | -626 | -726 | -1,048 | -851 | -589 | -4,485 |
| 定期預金の払戻による収入 | 55 | 48 | 49 | 53 | 93 | 573 | 746 | 718 | 1,198 | 656 | 676 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,553 | -2,496 | -3,084 | -2,246 | -2,289 | -2,739 | -2,491 | -4,602 | -4,104 | -2,799 | -5,695 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 55 | 100 | 54 | 26 | 188 | 51 | 530 | 25 | 49 | 47 |
| 有形固定資産の除却に係る支出 | -1 | -13 | -7 | -19 | -10 | -24 | -4 | -115 | -37 | -50 | -50 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25 | -33 | -41 | -318 | -27 | -85 | -31 | -91 | -101 | -253 | -638 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -33 | -14 | -3 | -15 | -7 | -337 | -263 | -312 | -83 | -1 | -535 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -754 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20 | - | 41 | 36 | 8 | - | 55 | 32 | - | 478 | 964 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -782 | -317 | -1,501 | - | - | - | - | -572 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | 103 | - | - | - | - | 104 | 25 |
| 貸付けによる支出 | -20 | -5 | -7 | -10 | -11 | -2 | -2 | -9 | -2 | -1 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 7 | 6 | 7 | 155 | 10 | 6 | 5 | 3 | 8 | 2 | 1 |
| 土地使用権の取得による支出 | -320 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 土地使用権の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,902 | -2,502 | -3,001 | -3,164 | -2,549 | -4,549 | -2,660 | -4,895 | -3,948 | -2,405 | -11,016 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 806 | 623 | 2,065 | 1,756 | -934 | -194 | -61 | 1,304 | -1,146 | 771 | 1,016 |
| 長期借入れによる収入 | 2,475 | 1,002 | 2,234 | 1,356 | 44 | 3,000 | 1,512 | 4,000 | 300 | 4,000 | 59 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,096 | -1,070 | -1,061 | -2,148 | -1,388 | -1,568 | -1,473 | -1,388 | -1,798 | -1,770 | -2,094 |
| リース債務の返済による支出 | -722 | -854 | -291 | -528 | -312 | -318 | -268 | -123 | -123 | -118 | -443 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 配当金の支払額 | -414 | -414 | -569 | -552 | -818 | -764 | -761 | -761 | -1,333 | -1,809 | -1,771 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -88 | -10 | -103 | -54 | -12 | -125 | -77 | -82 | -31 | - | -9 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 614 | 112 | 4 | - | - | - | - | - | - | 36 | - |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 172 | - | - |
| 社債の償還による支出 | - | -194 | -197 | -191 | -187 | -183 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -7 | -371 | -66 | - | -27 | - | - | - | - | - | - |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | 2,301 | - | - | - | - | - | - | - |
| 社債の発行による収入 | 1,104 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,670 | -1,177 | 2,014 | 1,937 | -3,636 | -155 | -1,131 | 2,948 | -3,960 | 1,110 | -3,241 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -78 | -159 | -98 | -63 | -76 | -213 | 45 | -10 | 132 | 39 | 140 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -439 | -1,542 | 665 | 1,905 | 627 | 2,386 | -118 | 5,591 | -3,534 | 3,415 | 1,546 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,301 | 8,759 | 9,424 | 11,330 | 11,957 | 14,344 | 14,225 | 19,817 | 16,282 | 19,698 | 21,244 |