キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 6,624,911 | 3,619,963 | 5,516,858 | 6,391,548 | 5,901,998 | 5,875,649 | 6,348,518 | 13,079,322 |
| 減価償却費 | 763,872 | 993,911 | 1,082,365 | 821,377 | 906,595 | 1,071,905 | 1,171,367 | 1,307,010 |
| 減損損失 | 161,910 | 285 | 223,390 | - | - | 86,875 | 401,605 | 49,526 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | 138,591 | 277,183 | 277,183 | 277,183 |
| 負ののれん発生益 | -4,190,079 | - | -20,356 | - | - | - | - | -6,019,191 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 35,832 | 127,782 | -26,025 | -53,059 | 5,359 | 750 | -45,511 | -20,037 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43,895 | -52,393 | -2,490 | 5,393 | -19,697 | 4,842 | 22,682 | 74,321 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | 167,809 | 76,651 | 87,344 | 95,690 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 13,200 | 9,610 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -361,603 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -41,316 | 428,850 | 8,457 | 17,566 | -887,573 | -497,198 | -318,702 | 19,498 |
| 工場閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） | -74,286 | 121,032 | -166,625 | - | - | -14,120 | -48,600 | - |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | -106,366 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,200 | -35,501 | -33,188 | -37,384 | -34,884 | -33,543 | -42,314 | -61,031 |
| 支払利息 | 22,600 | 24,886 | 40,799 | 27,787 | 26,928 | 27,741 | 32,247 | 65,277 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -23,985 | 17,266 | 96 | 15,913 | 5,185 | 7,943 | -4,683 | -3,806 |
| 為替差損益（△は益） | 659 | -23 | -112 | -150 | -175 | -64 | 79 | -87 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | -7,074 | -167,361 | -118,127 | -76,353 | 6,766 | -66,533 | -60,073 | 13,472 |
| 保険解約返戻金 | - | - | - | - | - | -101,414 | -375,181 | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -8,404 | 31,321 | 28,417 | -222 | -243 | 94,060 | -40,000 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 81,148 | 55,239 | - | 107 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,723,312 | 1,053,396 | -158,177 | 903,300 | 131,241 | -562,314 | 2,347,343 | -2,899,121 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 159,780 | 301,443 | -52,826 | -588,360 | 38,814 | 192,407 | -736,228 | 1,527,982 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,100,970 | -2,094,082 | -698,082 | -43,043 | -552,785 | 1,130,480 | -1,042,606 | -1,762,717 |
| その他 | -103,939 | 198,631 | 151,204 | -410,772 | 471,134 | -470,808 | 353,518 | 1,031,775 |
| 小計 | 2,636,857 | 4,529,682 | 5,778,480 | 7,002,180 | 6,290,749 | 7,061,429 | 8,475,249 | 6,276,815 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,600 | 40,901 | 38,588 | 42,384 | 39,884 | 33,543 | 42,314 | 61,031 |
| 利息の支払額 | -22,839 | -24,721 | -41,025 | -26,368 | -26,287 | -29,025 | -34,350 | -68,778 |
| 法人税等の支払額 | -564,455 | -1,603,208 | -1,552,871 | -2,022,917 | -2,444,417 | -1,473,197 | -2,106,703 | -917,751 |
| 事業譲渡損益（△は益） | - | - | - | - | -95,486 | - | - | - |
| 固定資産圧縮損 | 1,700 | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4,290 | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,078,163 | 2,942,654 | 4,223,172 | 4,995,279 | 3,859,928 | 5,592,750 | 6,376,510 | 5,351,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 20,897 | 39,097 | 797 | 91,999 | 739,999 | 10,099 | 4,999 | -29 |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | -55,840 | -81,498 | -720 | -100,783 | -200,767 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 38,641 | 6,224 | 21,278 | 133,540 | 60,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,174,542 | -1,120,105 | -938,014 | -1,569,583 | -1,409,200 | -1,099,444 | -1,056,205 | -1,946,289 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 14,334 | 534,005 | 444,108 | 348,829 | 83,156 | 289,600 | 270,368 | 32,225 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,377 | -13,442 | -126,667 | -130,689 | -15,072 | -56,267 | -68,667 | -15,248 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -2,457,899 | - | - | -1,247,939 |
| 事業譲渡による収入 | - | - | - | - | 167,060 | - | 467,590 | - |
| 貸付けによる支出 | -27,576 | -87,656 | -450 | - | -3,290 | -600 | -200 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 18,069 | 40,044 | 19,144 | 17,944 | 17,667 | 16,629 | 8,778 | 2,644 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | - | - | - | - | 218,155 | 758,814 | 96,140 |
| その他 | -93,675 | -455,033 | 6,056 | 117,634 | 24,977 | 75,021 | -203,073 | 72,567 |
| 非連結子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -13,755 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | 36,085 | - | - | - | - | - |
| 有価証券の取得による支出 | - | - | -600 | - | - | - | - | - |
| 有価証券の売却による収入 | - | 25,000 | 162,262 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | -20,000 | -119,140 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,272,870 | -1,157,229 | -397,277 | -1,141,062 | -2,941,629 | -526,247 | 215,162 | -3,146,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70,000 | -50,000 | 270,000 | 79,000 | -1,130,000 | -110,000 | -616,392 | 1,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -719,783 | -1,301,755 | -1,419,241 | -1,345,866 | -763,930 | -438,804 | -226,640 | -525,687 |
| リース債務の返済による支出 | -19,834 | -15,309 | -14,386 | -9,167 | -8,179 | -2,237 | -2,029 | -9,264 |
| 自己株式の取得による支出 | -96,325 | -509,742 | -206,606 | -558,595 | -770,468 | -800,398 | -1,302,865 | -1,264,401 |
| 自己株式の処分による収入 | 0 | 84 | - | 985 | 193 | 255 | 764 | 391 |
| ストックオプションの行使による収入 | - | - | 17 | 4 | - | 12 | 136 | 12 |
| 配当金の支払額 | -376,703 | -637,457 | -528,559 | -787,094 | -716,912 | -801,152 | -1,038,347 | -1,527,589 |
| 長期借入れによる収入 | 1,050,000 | 1,100,000 | 1,260,000 | 2,860 | 1,323,070 | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -236,000 | -90,000 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -468,646 | -1,504,180 | -638,776 | -2,617,873 | -2,066,226 | -2,152,325 | -3,185,373 | -1,526,539 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -659 | 23 | 112 | 150 | 175 | 64 | -79 | 87 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -664,014 | 281,267 | 3,187,231 | 1,236,494 | -1,147,751 | 2,914,242 | 3,406,219 | 678,169 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,425,429 | 7,706,697 | 10,893,928 | 12,130,422 | 10,982,670 | 13,896,912 | 17,303,132 | 17,981,301 |
| 株式移転に伴う現金及び現金同等物の増加額（△は減少） | 1,691,019 | - | - | - | - | - | - | - |