キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12百万円 | 2016-12百万円 | 2017-12百万円 | 2018-12百万円 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 6,726 | -7,938 | 15,927 | 98,030 | 51,226 | 6,116 | 23,354 | 42,111 | 41,998 | -47,645 |
| 減価償却費 | 9,242 | 8,124 | 6,605 | 8,617 | 18,503 | 20,890 | 22,900 | 27,460 | 29,065 | 33,028 |
| 減損損失 | 4,326 | 10,707 | - | - | 1,314 | 643 | - | - | - | 68,134 |
| 事業再編構築費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,016 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | -1,070 | -1,383 | -2,567 | 56 | 522 | -767 | -107 | 535 | -4 | 665 |
| のれん償却額 | 426 | 372 | 514 | 2,555 | 4,205 | 6,512 | 6,971 | 7,522 | 8,155 | 8,705 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25 | 429 | -39 | -64 | -480 | -28 | -5 | 1 | 577 | 491 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | -14 | 114 | 808 | 0 | 270 | 959 | 867 | -54 | -1,366 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -24 | 65 | -500 | -1,339 | 2,514 | 168 | 593 | -890 | 551 | -545 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | - | 70 | -608 | 535 | -637 | -96 | -771 | 573 | -884 | 28 |
| 受取利息及び受取配当金 | -678 | -500 | -513 | -714 | -847 | -728 | -875 | -1,344 | -2,116 | -2,559 |
| 支払利息 | 595 | 418 | 334 | 614 | 536 | 952 | 1,043 | 1,042 | 1,565 | 1,965 |
| 社債発行費 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 255 |
| 為替差損益（△は益） | 25 | 30 | 20 | 55 | 108 | 36 | -349 | -1,593 | -2,016 | -366 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -589 | -794 | -1,325 | -698 | -123 | -124 | -112 | -332 | -427 | -1,165 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | - | - | - | -22,843 | - | - | - | - | - | -6,549 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,300 | 2,179 | -4,586 | -15,370 | 8,623 | 10,463 | -13,566 | -6,140 | 3,084 | -337 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 5,698 | 12,611 | -3,253 | -24,264 | -19,778 | 26,145 | -6,147 | -24,711 | -1,285 | 14,210 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,398 | -1,440 | 3,212 | 9,508 | 730 | -9,430 | 9,142 | 4,659 | -4,811 | -4,310 |
| その他 | 948 | -164 | 195 | 1,990 | 65 | 134 | 470 | 80 | -564 | 586 |
| 小計 | 22,305 | 21,724 | 12,395 | 57,679 | 67,287 | 62,514 | 44,636 | 48,706 | 72,831 | 71,242 |
| 利息及び配当金の受取額 | 875 | 597 | 724 | 1,011 | 891 | 798 | 1,208 | 1,345 | 2,286 | 2,560 |
| 利息の支払額 | -589 | -429 | -324 | -585 | -552 | -1,015 | -1,080 | -1,038 | -1,583 | -1,984 |
| 法人税等の支払額 | -1,977 | -4,149 | -2,252 | -13,995 | -25,961 | -8,098 | -7,168 | -8,368 | -11,589 | -7,880 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | 477 | 560 | 129 | 534 |
| 関係会社出資金売却損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 1,137 | -1,137 | - | - |
| 関係会社清算損益（△は益） | -189 | - | -522 | -33 | -23 | - | - | - | - | - |
| 退職給付制度終了益 | - | - | - | - | -53 | - | - | - | - | - |
| 環境安全対策引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 532 | -281 | -200 | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | -1,067 | - | - | - | - |
| 災害による損失 | - | - | - | - | - | 1,337 | - | - | - | - |
| 短期差入保証金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | 3,084 | - | - | - | - |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 145 | -101 | 237 | -500 | -88 | -246 | - | - | - | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | 70 | -441 | 71 | -92 | -61 | 97 | - | - | - | - |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 276 | -655 | -744 | 77 | 1,732 | -9 | - | - | - | - |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 182 | -140 | -162 | 218 | -419 | -1,639 | - | - | - | - |
| 保険金の受取額 | - | - | - | - | - | 1,067 | - | - | - | - |
| 災害損失の支払額 | - | - | - | - | - | -244 | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -5,817 | -13 | -58 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金売却損益（△は益） | - | - | 96 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | 78 | - | 373 | - | - | - | - | - | - | - |
| 特別退職金 | - | 314 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 環境安全対策引当金の増減額（△は減少） | -8 | 4 | -428 | - | - | - | - | - | - | - |
| 特別退職金の支払額 | - | -236 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 解体撤去費用 | 106 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社清算負担金 | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -11 | -14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,613 | 17,505 | 10,543 | 44,109 | 41,664 | 55,022 | 38,072 | 41,205 | 62,074 | 64,471 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -245 | 0 | - | -5,000 | -6,243 | -8,992 | -14,223 | -20,767 | -20,482 | -27,987 |
| 定期預金の払戻による収入 | 242 | 108 | - | 4,000 | 5,399 | 5,986 | 9,513 | 15,080 | 21,991 | 21,147 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,909 | -5,168 | -4,336 | -8,491 | -23,984 | -26,839 | -28,955 | -43,989 | -45,362 | -53,556 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,699 | 1,610 | 2,704 | 71 | 150 | 1,165 | 302 | 188 | 274 | 6,561 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -152 | -227 | -360 | -627 | -649 | -391 | -575 | -1,222 | -4,255 | -1,554 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | -12,964 | -5,648 | -73,643 | -15,229 | - | - | - | -15,418 |
| その他 | -14 | -1 | 19 | -11 | -187 | 0 | 154 | 69 | 201 | 30 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社出資金の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | 740 | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -1,498 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社持分の取得による支出 | - | - | - | -37,278 | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | - | - | - | -862 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の売却による収入 | 7,694 | 15 | 109 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社の清算による収入 | - | - | 542 | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | - | 246 | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 4 | 39 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社清算負担金の支払額 | -86 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 3,189 | -3,622 | -14,039 | -53,849 | -99,159 | -44,301 | -35,282 | -49,900 | -47,632 | -70,777 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -11,452 | -4,156 | 9,019 | 27,804 | -1,975 | -33,167 | -1,142 | 8,875 | -4,252 | -789 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | - | - | - | - | 30,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | - | -500 |
| 長期借入れによる収入 | 4,000 | - | - | 8,000 | 37,500 | 15,015 | - | 7,227 | 10,000 | 19,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,071 | -2,068 | -10,042 | -2,068 | -27,302 | -1,415 | -9,461 | -13,154 | -10,864 | -3,151 |
| 社債の発行による収入 | - | - | - | - | 35,000 | 20,000 | 10,000 | - | - | 34,744 |
| 社債の償還による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -10,000 | - | -25,000 |
| 配当金の支払額 | -1,279 | -1,279 | -1,918 | -3,836 | -7,673 | -8,313 | -6,395 | -6,395 | -7,035 | -7,036 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -47 | -54 | -19 | -666 | -608 | -887 | -988 | -1,190 | -824 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | -1,499 | -167 | - | - | - | -5,024 | - | -5,886 |
| その他 | -73 | -61 | -38 | -33 | 57 | 17 | -901 | -1,168 | -1,169 | -1,145 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | -371 | -600 | - | - | - | - |
| 少数株主への配当金の支払額 | -49 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,926 | -7,613 | -4,534 | 29,677 | 64,568 | 927 | 1,211 | -10,629 | -14,512 | 9,410 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -695 | -667 | 1,654 | -959 | -1,754 | -364 | 2,705 | 4,266 | 7,152 | 5,572 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,180 | 5,602 | -6,376 | 18,979 | 5,318 | 11,284 | 6,707 | -15,057 | 7,081 | 8,676 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 22,919 | 28,521 | 22,145 | 41,124 | 46,443 | 57,727 | 64,435 | 49,377 | 56,459 | 65,135 |