キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12百万円 | 2016-12百万円 | 2017-12百万円 | 2018-12百万円 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | 2025-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,936 | -4,658 | 2,997 | 15,673 | 14,450 | 3,260 | 4,431 | 5,225 | 6,979 | 6,895 | 7,829 |
| 減価償却費 | 2,474 | 2,342 | 1,570 | 1,553 | 1,847 | 2,193 | 2,385 | 2,484 | 2,666 | 2,986 | 3,534 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -360 | -342 | -233 | -249 | -127 | -12 | 29 | -40 | 35 | 24 | 24 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8 | 11 | -6 | -34 | 3 | 9 | 2 | -36 | 13 | 4 | 10 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91 | -99 | -120 | -116 | -123 | -119 | -103 | -131 | -180 | -267 | -371 |
| 受取保険金 | - | - | - | - | -475 | -796 | -208 | -223 | -185 | - | -43 |
| 支払利息 | 84 | 84 | 91 | 91 | 80 | 68 | 61 | 52 | 44 | 62 | 112 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6 | 91 | -103 | -8 | 15 | 113 | -42 | -79 | -146 | -166 | -100 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -382 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | -114 | - | -33 | - | -62 | -179 | -183 | -22 | -6 | -3,530 |
| 火災損失 | - | - | - | 273 | 655 | 249 | 97 | - | 158 | - | 803 |
| 固定資産除却損 | 73 | 60 | 25 | 174 | 265 | 181 | 20 | 156 | 87 | 117 | 61 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 428 | -357 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 433 | 2,170 | 513 | -3,647 | -3,699 | 849 | 2,050 | -1,083 | -2,243 | -891 | 244 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -457 | -819 | 1,219 | 3,052 | -1,571 | -2,500 | 535 | 1,509 | -499 | -843 | -587 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -52 | -57 | 56 | 209 | -135 | -627 | -71 | 63 | -103 | -130 | 213 |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 248 | -346 | -184 | 161 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | - | -713 | 360 | 172 | -277 | 53 | -90 | -205 | 357 | -351 | 309 |
| その他 | -868 | 307 | 99 | 178 | -534 | -750 | 362 | -396 | -217 | -765 | -385 |
| 小計 | 4,232 | 2,665 | 3,381 | 12,983 | 11,145 | 6,650 | 6,434 | 6,955 | 4,910 | 6,715 | 7,928 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 99 | 120 | 117 | 123 | 120 | 103 | 166 | 221 | 343 | 371 |
| 利息の支払額 | -84 | -84 | -91 | -91 | -80 | -68 | -59 | -52 | -45 | -64 | -113 |
| 法人税等の支払額 | -475 | -930 | -225 | -471 | -6,870 | -3,667 | -842 | -1,604 | -2,119 | -2,321 | -1,898 |
| 保険金の受取額 | 50 | 146 | 182 | 90 | 475 | 796 | 208 | 304 | 197 | 562 | 66 |
| 火災損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -35 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -196 | - |
| 法人税等の還付額 | 11 | 11 | 309 | 5 | - | 21 | 1,340 | 29 | 24 | - | - |
| 災害損失 | - | - | - | - | - | - | - | 78 | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | -1,578 | - | - |
| 未払金の増減額（△は減少） | 255 | -515 | 162 | 197 | -271 | -85 | -19 | -209 | 92 | - | - |
| 工場移転関連費用引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 539 | -222 | -158 | -159 | - | - | - | - |
| 受取補償金 | - | -173 | - | - | - | - | -366 | - | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 971 | 830 | -3,251 | -5,041 | 1,264 | 4,786 | -2,302 | - | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -273 | - | - | - |
| 補償金の受取額 | - | 463 | 198 | - | - | - | 366 | - | - | - | - |
| 減損損失 | 330 | 4,261 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 預り金の増減額（△は減少） | -99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,827 | 2,370 | 3,876 | 12,633 | 4,792 | 3,853 | 7,551 | 5,798 | 3,189 | 5,234 | 6,319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,023 | -5,038 | -1,432 | -2,081 | -3,664 | -4,763 | -1,528 | -1,775 | -3,056 | -4,667 | -5,501 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,395 | - | - | - | - | - | - | - | - | 196 | 4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70 | -76 | -90 | -63 | -21 | -110 | -117 | -67 | -55 | -53 | -27 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -7 | -8 | -7 | -6 | -5 | -6 | -6 | -1,343 | -1,032 | -390 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | 75 | - | 163 | 544 | 247 | 28 | 9 | 3,716 |
| 定期預金の増減額（△は増加） | -800 | 300 | - | - | - | - | 500 | - | - | - | - |
| その他 | -20 | 39 | 32 | 25 | 0 | 0 | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | -1,475 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社の整理による収入 | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | 96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -526 | -6,136 | -1,498 | -2,051 | -3,693 | -4,716 | -608 | -1,601 | -4,426 | -5,546 | -2,198 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -115 | -639 | -488 | -185 | - | 1,000 | -250 | -300 | 800 | 430 | 1,200 |
| 長期借入れによる収入 | 1,550 | 5,100 | - | 100 | - | 200 | 100 | 100 | 300 | 100 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -598 | -387 | -97 | -1,105 | -1,192 | -1,240 | -1,270 | -1,275 | -1,337 | -171 | -181 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -942 | -1 | -142 | -5 | -1 | -2 | -98 | 0 | 0 | 42 | 2 |
| 配当金の支払額 | -566 | -551 | -551 | -1,102 | -1,661 | -2,214 | -2,206 | -2,206 | -2,203 | -2,206 | -2,206 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -18 | -69 | -120 | -140 | -132 | -37 | -94 | -174 | -178 | -178 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -740 | 3,501 | -1,349 | -2,418 | -2,996 | -2,389 | -3,762 | -3,777 | -2,614 | -1,985 | -1,265 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -5 | -11 | 4 | -3 | 1 | 1 | 84 | 37 | 57 | 68 | 25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,554 | -276 | 1,033 | 8,160 | -1,895 | -3,251 | 3,264 | 456 | -3,794 | -2,228 | 2,881 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10,685 | 10,408 | 11,441 | 19,602 | 17,707 | 14,455 | 17,720 | 18,177 | 14,382 | 12,154 | 15,035 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 82 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |