キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -528 | -2,636 | 1,145 | 16,904 | 13,695 | 3,509 | 3,728 | 7,575 | 10,386 | 8,170 | -423 |
| 減価償却費 | 2,445 | 1,860 | 1,449 | 1,311 | 1,607 | 1,473 | 1,201 | 1,117 | 1,377 | 1,304 | 2,048 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,063 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -3 | 4 | 11 | -5 | -4 | 0 | 9 | 3 | -4 | -1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -11 | 37 | 134 | 12 | -70 | 2 | 37 | 33 | 5 | -34 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -93 | -26 | -16 | -6 | -25 | -35 | -53 | -57 | -60 | -68 | -64 |
| 受取利息及び受取配当金 | -133 | -167 | -171 | -194 | -258 | -226 | -263 | -527 | -725 | -960 | -977 |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | - | - | -192 | -202 | -26 | -445 |
| 為替差損益（△は益） | 68 | 19 | -9 | 21 | 28 | 15 | 32 | 61 | 34 | 507 | 73 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 166 | - | - | - | - | - | 81 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -52 | - | - | -86 | -500 | -133 |
| 固定資産除却損 | 28 | 84 | 27 | 206 | 235 | 36 | 52 | 35 | 1,254 | 46 | 95 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,992 | 1,706 | -1,987 | -5,968 | 3,303 | 1,684 | 17 | -4,700 | -1,842 | 4,166 | -112 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 946 | 1,113 | -122 | -4,021 | -6,226 | 3,158 | 1,105 | -2,179 | -2,026 | 854 | -399 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -356 | -81 | 193 | 2,718 | -485 | -2,890 | 1,187 | 1,328 | 477 | -2,534 | 348 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -263 | -1 | 229 | 606 | -833 | 139 | -143 | 2 | 838 | -832 | -9 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | - | - | - | - | -172 | - | -31 | -11 | 42 | -812 | 799 |
| その他 | -263 | -162 | 297 | 396 | 20 | -215 | 227 | 80 | 225 | -1,598 | 530 |
| 小計 | 3,707 | 1,618 | 846 | 12,090 | 10,947 | 6,482 | 7,060 | 2,547 | 9,730 | 7,717 | 7,454 |
| 利息及び配当金の受取額 | 133 | 167 | 171 | 194 | 258 | 226 | 262 | 526 | 721 | 947 | 940 |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | 192 | 202 | 26 | 445 |
| 法人税等の支払額 | -472 | -19 | -52 | -27 | -6,842 | -3,340 | -510 | -927 | -2,859 | -4,142 | -1,073 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -18 | -3 | -214 | -30 | -15 | -41 | 0 | -34 | - | - | - |
| 支払利息 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | -22 | -70 | -16 | 0 | -101 | 0 | -1 | - | - | - | - |
| 利息の支払額 | -7 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | - | - | - |
| 法人税等の還付額 | - | 125 | 27 | - | - | - | 803 | - | - | - | - |
| 受取保険金 | -90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,361 | 1,890 | 993 | 12,255 | 4,362 | 3,367 | 7,615 | 2,337 | 7,794 | 4,548 | 7,766 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -190 | -210 | -220 | -250 | -290 | -240 | -250 | -280 | -12,920 | -14,350 | -20,020 |
| 定期預金の払戻による収入 | 170 | 190 | 210 | 220 | 250 | 290 | 240 | 250 | 280 | 14,920 | 18,450 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -438 | -628 | -189 | -961 | -2,336 | -1,902 | -806 | -2,268 | -3,248 | -6,549 | -3,567 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16 | -12 | -7 | -5 | -27 | -11 | -9 | -35 | -10 | -14 | -33 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -19 | -21 | -22 | -39 | -57 | -18 | -1,935 | -70 | -40 | -1,959 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | 97 | - | - | 116 | 635 | 177 |
| その他 | -21 | -43 | -24 | -83 | -221 | -120 | -111 | -80 | -175 | -5 | -185 |
| 固定資産の売却による収入 | 23 | 78 | 20 | 0 | 120 | 0 | 1 | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -489 | -644 | -231 | -1,102 | -2,544 | -1,943 | -954 | -4,349 | -16,029 | -5,404 | -7,139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | 0 | -4 | -504 | -3 | -1 | 0 | -1 | -4 | -643 | 0 |
| 配当金の支払額 | -410 | -410 | -369 | -611 | -1,015 | -1,015 | -812 | -1,015 | -1,381 | -2,342 | -2,004 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -38 | -36 | -23 | -20 | -21 | -16 | -13 | -10 | -7 | -3 | -7 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,518 | -44 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,969 | -492 | -397 | -1,136 | -1,039 | -1,032 | -826 | -1,027 | -1,393 | -2,989 | -2,011 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -68 | -19 | 9 | -21 | -28 | -15 | -32 | -61 | -34 | -507 | -73 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 833 | 733 | 373 | 9,994 | 749 | 375 | 5,802 | -3,101 | -9,662 | -4,353 | -1,457 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,159 | 4,893 | 5,266 | 15,261 | 16,010 | 16,385 | 22,188 | 19,087 | 9,424 | 5,070 | 3,613 |