キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12千円 | 2016-12百万円 | 2017-12百万円 | 2018-12百万円 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | 2025-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,160,734 | 1,108 | 3,905 | 6,584 | 3,946 | 3,726 | 6,130 | 7,298 | 10,317 | 13,734 | 7,594 |
| 減価償却費 | 3,673,278 | 3,414 | 3,223 | 2,959 | 2,831 | 2,784 | 2,952 | 3,153 | 3,375 | 3,725 | 4,353 |
| 減損損失 | 290,512 | 455 | - | 534 | 930 | - | - | - | 120 | - | 452 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | -103 | -101 | -85 | -66 | -65 | -83 | -158 | -304 | -440 | -416 |
| 退職給付に係る資産又は負債の増減額 | -173,877 | -135 | 29 | -65 | 112 | -131 | -116 | -43 | 0 | -93 | -159 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -589 | -19 | 86 | 130 | -157 | -20 | 196 | 152 | -16 | 227 | -279 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | - | - | 22 | 10 | -1 | -11 | 9 | 83 | -80 | -8 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -122,492 | 15 | -6 | -15 | -21 | -67 | -63 | -9 | -45 | 62 | -94 |
| 受取利息及び受取配当金 | -115,176 | -90 | -77 | -88 | -72 | -136 | -132 | -159 | -159 | -139 | -408 |
| 支払利息 | 41,436 | 23 | 25 | 12 | 8 | 11 | 28 | 33 | 25 | 35 | 65 |
| 為替差損益（△は益） | 107,058 | 32 | 27 | 69 | 35 | 12 | -229 | -324 | -385 | -635 | -418 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | -23 | -4 | -10 | -86 | -5 | -225 |
| 固定資産除却損 | - | - | - | - | - | 169 | 152 | 112 | 215 | 193 | 104 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 262,659 | 328 | -2,091 | -1,517 | 878 | 2,844 | -2,093 | -2,021 | -459 | 478 | 1,930 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 938,041 | 960 | 804 | 497 | -855 | -229 | 221 | -1,959 | -2,883 | -4,205 | -3,053 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,145,891 | -349 | 181 | 618 | -818 | -328 | 465 | -127 | -65 | -738 | -975 |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,538 |
| その他 | 18,822 | 173 | 1,120 | -2,522 | -305 | -515 | 769 | 1,131 | -692 | 63 | -546 |
| 小計 | 7,638,516 | 5,769 | 7,143 | 7,151 | 6,783 | 8,019 | 8,203 | 7,150 | 8,871 | 12,254 | 9,461 |
| 利息及び配当金の受取額 | 109,895 | 117 | 100 | 96 | 101 | 155 | 151 | 201 | 249 | 304 | 646 |
| 利息の支払額 | -40,827 | -23 | -27 | -9 | -7 | -11 | -28 | -34 | -24 | -43 | -77 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -910,194 | -743 | -243 | -1,479 | -1,728 | -1,142 | -997 | -1,692 | -2,879 | -3,025 | -3,964 |
| 固定資産売却益 | -6,325 | -50 | -105 | -73 | -4 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除売却損益（△は益） | - | - | - | - | 345 | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社株式評価損 | - | - | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金売却益 | - | - | -87 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除売却損 | 421,544 | 43 | 123 | 99 | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期未払金（役員退職慰労金）の増減額（△は減少） | -3,000 | -37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 6,797,391 | 5,120 | 6,972 | 5,759 | 5,149 | 7,020 | 7,328 | 5,625 | 6,216 | 9,489 | 6,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -5,525,516 | -6,580 | -10,276 | -12,068 | -14,524 | -6,864 | -6,861 | -8,334 | -5,722 | -5,910 | -3,446 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,284,185 | 5,249 | 6,808 | 10,014 | 13,951 | 14,356 | 5,832 | 7,722 | 8,018 | 6,827 | 4,141 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,616,905 | -2,740 | -2,015 | -2,272 | -3,285 | -6,190 | -5,076 | -4,219 | -4,698 | -6,708 | -11,836 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 10,077 | 64 | 122 | 74 | 14 | 44 | 5 | 13 | 108 | 15 | 244 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -219,939 | -65 | -29 | -22 | -111 | -86 | -101 | -91 | -276 | -449 | -332 |
| その他 | -28,063 | -48 | 30 | -43 | -61 | -248 | -51 | -76 | -123 | -88 | -84 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -269 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による支出 | - | - | -590 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -138,887 | -6 | -1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,235,049 | -4,127 | -5,951 | -4,318 | -4,017 | 1,011 | -6,252 | -5,253 | -2,693 | -6,312 | -11,314 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,128,231 | 84 | -60 | -541 | 49 | -18 | -30 | 101 | -297 | - | 831 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,400 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,135,227 | -740 | -742 | -111 | -247 | -30 | -32 | -34 | -9 | - | -555 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -33,864 | -29 | -40 | -36 | -55 | -64 | -146 | -190 | -191 | -256 | -238 |
| 自己株式の取得による支出 | -311 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 配当金の支払額 | -451,914 | -519 | -518 | -625 | -1,048 | -1,048 | -1,048 | -1,259 | -1,467 | -2,305 | -3,037 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -66 | -37 | -56 | -70 | -42 | -2 | -4 | -4 | 0 | -2 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | -894 | - | - | - | - | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | 182 | 201 | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主への配当金の支払額 | -418,176 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,167,726 | -1,270 | -1,216 | -1,169 | -1,372 | -2,099 | -1,261 | -1,388 | -1,970 | -2,563 | 2,398 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -309,045 | -445 | 131 | -217 | -73 | 59 | 561 | 320 | 276 | 437 | 267 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,914,430 | -722 | -63 | 53 | -313 | 5,992 | 376 | -696 | 1,828 | 1,051 | -2,582 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 7,147,075 | 6,424 | 6,361 | 6,414 | 6,101 | 12,093 | 12,470 | 11,773 | 13,601 | 14,652 | 12,069 |