キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 51,288 | 48,745 | 54,254 | 45,335 | 33,700 | 39,064 | 57,867 | 59,975 | 54,206 | 24,331 | 58,661 |
| 減価償却費 | 18,397 | 19,209 | 21,357 | 23,347 | 25,343 | 25,231 | 26,939 | 31,412 | 34,136 | 35,018 | 34,360 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28 | -81 | -30 | -6 | -43 | 44 | -45 | -34 | 114 | 81 | -28 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 38 | 12 | 96 | -136 | -14 | 21 | 104 | -17 | -41 | -16 | 78 |
| 製品点検補修引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | -7 | 0 | 174 | - | - | - | - |
| 製品点検補修引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -236 |
| 事業再編引当金の増減額（△は減少） | -516 | 682 | -839 | -288 | -87 | -80 | -17 | -3 | -875 | -300 | -250 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -3,661 | -2,319 | -13,124 | -8,755 | -3,669 | 4,295 | -2,090 | -5,667 | -1,739 | -518 | -742 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,883 | -2,669 | -3,298 | -3,267 | -2,736 | -2,338 | -2,483 | -3,323 | -3,334 | -3,153 | -2,863 |
| 支払利息 | 120 | 78 | 75 | 50 | 113 | 165 | 118 | 76 | 237 | 318 | 736 |
| 固定資産除却損 | 871 | 1,279 | 668 | 729 | 850 | 901 | 892 | 591 | 982 | 818 | 842 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -65 | -170 | -139 | -2,068 | -650 | -91 | -1,813 | -48 | -2,687 | -8,054 | -14,674 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -84 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 232 | - | - | - | 26 |
| 減損損失 | 313 | 222 | 152 | 35 | 510 | - | - | - | - | 34,092 | 1,583 |
| 事業再編費用 | - | - | - | - | 8,082 | - | 669 | 1,787 | - | - | 2,974 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,694 | 1,359 | -460 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -115 | 499 | -4,408 | -16,335 | -2,954 | 318 | -21,935 | -31,092 | 16,729 | 5,205 | 14,167 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 3,072 | 1,154 | 2,702 | -13,343 | 286 | 4,678 | 6,029 | 3,200 | -10,113 | 3,294 | -2,694 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -140 | -21 | -835 | -764 | 696 | -2,214 | 857 | -4,750 | 1,467 | -4,476 | 2,521 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 446 | 2,329 | 1,212 | 455 | -1,422 | 3,565 | 562 | 2,678 | -1,083 | -107 | 1,659 |
| その他 | 4,421 | 1,997 | -1,576 | -1,083 | 5,512 | -8,388 | -4,586 | -3,847 | -4,682 | -8,919 | -11,673 |
| 小計 | 61,595 | 71,322 | 56,761 | 21,237 | 69,019 | 61,294 | 60,299 | 42,923 | 84,625 | 79,130 | 83,905 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,382 | 3,158 | 3,669 | 3,925 | 3,174 | 2,618 | 3,007 | 4,089 | 4,291 | 4,165 | 3,844 |
| 利息の支払額 | -127 | -78 | -71 | -45 | -114 | -172 | -118 | -67 | -242 | -321 | -645 |
| 法人税等の支払額 | -7,089 | -10,937 | -14,869 | -10,523 | -8,235 | -9,618 | -13,831 | -15,366 | -12,362 | -11,592 | -15,864 |
| 製品点検補修引当金の増減額（△は減少） | 212 | -34 | -105 | -27 | - | - | - | 555 | -399 | 156 | - |
| 土地売却損益（△は益） | -3,850 | -278 | -46 | -477 | 109 | 4 | -34 | -312 | 14 | - | - |
| 有価証券評価損益（△は益） | 208 | 56 | - | 0 | - | 117 | - | - | - | 0 | - |
| 会員権売却損益（△は益） | 0 | -10 | -3 | 0 | 0 | - | -50 | 2 | - | - | - |
| 受取補償金 | -933 | -273 | - | - | -5,377 | - | - | -8,979 | - | - | - |
| 新型コロナウイルス感染症関連損失 | - | - | - | - | - | 2,259 | - | 2,335 | - | - | - |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | -1,613 | - | - | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,577 | 965 | 651 | -1,867 | 11,039 | -6,258 | -1,092 | - | - | - | - |
| 補償金の受取額 | 933 | 273 | - | - | - | 5,429 | - | - | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | -239 | - | - | - | -265 | - | - | - | - | - | - |
| 会員権評価損 | 4 | 6 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩損 | - | - | - | -293 | - | - | - | - | - | - | - |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -907 | -57 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 補助金収入 | -880 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 58,695 | 63,738 | 45,489 | 14,593 | 63,843 | 59,551 | 49,356 | 31,579 | 76,311 | 71,381 | 71,240 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | -6,514 | -9,328 | -8,341 | -2,496 | -4,708 | -2,185 | -1,226 | -1,387 | -1,393 | -3,703 | -2,798 |
| 定期預金の払戻による収入 | 4,222 | 6,625 | 11,255 | 6,369 | 3,387 | 3,383 | 2,352 | 1,666 | 1,187 | 2,583 | 3,279 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,320 | -32,023 | -35,164 | -30,898 | -30,409 | -38,737 | -30,121 | -27,752 | -51,130 | -44,553 | -36,476 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,283 | 2,162 | 1,280 | 1,102 | 85 | 55 | 164 | 784 | 293 | 61 | 288 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,920 | -3,470 | -5,177 | -4,983 | -5,189 | -4,994 | -4,980 | -8,579 | -7,015 | -6,145 | -6,682 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -1,069 | -319 | -49 | -4 | -501 | -574 | -144 | -141 | -501 | -219 | -309 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 397 | 314 | 226 | 4,379 | 1,134 | 351 | 3,219 | 74 | 4,584 | 13,361 | 21,084 |
| 関係会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | -661 | - | -1,140 | - | - | - | -694 |
| 長期貸付けによる支出 | - | -2 | -8 | 0 | -1 | - | -2 | -2 | -5 | -2 | 0 |
| 長期貸付金の回収による収入 | 23 | 13 | 12 | 14 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 |
| その他 | -936 | 84 | -408 | -411 | -107 | -19 | -16 | 62 | 186 | 230 | 487 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | 0 | 0 | 0 | 0 | 261 | 93 | - | - | - | - | - |
| 補助金の受取額 | 880 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,952 | -35,944 | -36,374 | -26,928 | -36,705 | -42,622 | -31,893 | -35,269 | -53,790 | -38,383 | -21,816 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| コマーシャル・ペーパーの発行による収入 | 34,000 | 9,000 | 9,000 | 62,100 | 33,600 | 40,600 | 13,200 | 43,200 | 43,200 | 43,200 | 103,200 |
| コマーシャル・ペーパーの償還による支出 | -37,000 | -12,000 | -9,000 | -33,500 | -37,600 | -33,600 | -40,600 | -13,200 | -43,200 | -43,200 | -103,200 |
| 長期借入れによる収入 | 1,071 | - | 101 | 532 | 171 | 500 | - | - | - | - | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,347 | -20,097 | -248 | -2,096 | -571 | -605 | - | -198 | -137 | - | -657 |
| 配当金の支払額 | -9,650 | -11,501 | -11,840 | -13,712 | -15,240 | -12,704 | -14,406 | -16,956 | -16,960 | -16,964 | -16,703 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -542 | -536 | -387 |
| 自己株式の取得による支出 | -71 | -13 | -17 | -8 | -8 | -15 | -14 | -8 | -7 | -9 | -20,005 |
| その他 | -55 | -940 | -1,240 | -1,352 | -1,376 | -1,324 | -1,350 | -4,057 | -1,306 | -1,497 | -1,301 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | 16,600 | 2,000 | 2,600 | 146 | 29,851 | -32,600 | - | - | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,053 | -18,953 | -11,244 | 14,562 | -20,878 | 22,702 | -75,772 | 8,779 | -18,954 | -19,007 | -38,555 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,782 | -4,545 | 1,382 | -3,395 | -1,018 | 77 | 6,490 | 2,802 | 1,576 | 4,074 | -382 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 10,905 | 4,294 | -746 | -1,166 | 5,241 | 39,707 | -51,818 | 7,892 | 5,142 | 18,065 | 10,485 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 94,089 | 98,384 | 97,637 | 96,470 | 101,711 | 141,419 | 89,601 | 97,493 | 102,636 | 120,702 | 131,188 |