キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-12百万円 | 2016-12百万円 | 2017-12百万円 | 2018-12百万円 | 2019-12百万円 | 2020-12百万円 | 2021-12百万円 | 2022-12百万円 | 2023-12百万円 | 2024-12百万円 | 2025-12百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -607 | -214 | 54 | -73 | -225 | 311 | -1,005 | -325 | -947 | -31 | 721 |
| 減価償却費 | 101 | 103 | 196 | 210 | 188 | 217 | 193 | 179 | 181 | 207 | 193 |
| 固定資産売却益 | - | - | - | - | - | - | 0 | -739 | -6 | -611 | -1,847 |
| 固定資産売却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
| 固定資産除却損 | 0 | 69 | 3 | 1 | 1 | 247 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 63 |
| 投資有価証券売却益 | - | -258 | -248 | -312 | -79 | -1,513 | - | - | - | -30 | - |
| 投資有価証券評価損 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | 20 |
| 関係会社株式売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -315 | - |
| のれん償却額 | - | - | - | 7 | 23 | 56 | 42 | 49 | 35 | 33 | 33 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33 | 2 | -3 | -17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 465 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 66 | 9 | 15 | -26 | 10 | 8 | 10 | 11 | -29 | -26 | -29 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46 | -56 | -53 | -52 | -48 | -39 | -33 | -40 | -43 | -49 | -45 |
| 支払利息 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 6 | 5 | 5 | 8 | 11 |
| 為替差損益（△は益） | 7 | 7 | 50 | 36 | 29 | 115 | -247 | -277 | -14 | 5 | 0 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -38 | -76 |
| 持分法による投資損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | 445 | 348 | 135 | 30 | - |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 116 | 12 | 150 | 183 | -30 | 176 | 32 | -21 | 6 | 104 | 133 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 105 | -37 | -138 | -157 | 81 | 35 | -186 | -240 | -46 | 67 | -50 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -35 | -62 | 31 | -20 | -39 | 7 | 1 | -28 | -30 | 19 | -86 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3 | -12 | 19 | -23 | 17 | -19 | 6 | -18 | 25 | -28 | 93 |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 255 | 14 | -24 | 2 | 39 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 4 | -4 | -1 | -22 | -5 | -11 | -4 | -61 | -22 | -3 | -43 |
| その他 | 89 | -27 | -56 | 59 | -4 | -121 | -140 | 151 | -500 | -210 | 29 |
| 小計 | -254 | -368 | -203 | -213 | -272 | -5,975 | 3,959 | -1,484 | -1,274 | -834 | -359 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 56 | 53 | 53 | 48 | 47 | 33 | 40 | 43 | 49 | 22 |
| 利息の支払額 | -8 | -8 | -7 | -8 | -7 | -6 | -6 | -5 | -5 | -8 | -11 |
| 法人税等の支払額 | -55 | -15 | -23 | -82 | -110 | -73 | -96 | -26 | -52 | -64 | -25 |
| 法人税等の還付額 | - | - | - | - | - | 35 | 1 | 23 | 1 | 9 | 7 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 76 |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - |
| デリバティブ損益（△は益） | -1 | 4 | 0 | -3 | 0 | -1 | - | -2 | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 持分変動損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -25 | 1 | - | - | - |
| 建物解体費用引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 728 | -246 | -481 | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | -38 | -60 | -5 | - | - | - |
| 営業未収入金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | -49 | - | - | - | - |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -5,131 | 5,004 | - | - | - | - |
| デリバティブ債権の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | -21 | 0 | - | - | - | - |
| デリバティブ債務の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 37 | -38 | - | - | - | - |
| 雇用調整助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 38 | 60 | 5 | - | - | - |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - | - |
| 受取オプション料 | - | - | - | - | - | -1,008 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券売却損 | - | 109 | - | 9 | - | 127 | - | - | - | - | - |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -23 | -22 | -21 | -19 | -19 | -251 | - | - | - | - | - |
| オプション契約解約による受取額 | - | - | - | - | - | 504 | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却益 | 0 | 0 | -26 | 0 | -180 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損 | 0 | - | 1 | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券清算益 | - | - | -180 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん償却額 | -2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -272 | -336 | -181 | -251 | -342 | -5,429 | 3,952 | -1,445 | -1,286 | -809 | -288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20 | -258 | -377 | -214 | -67 | -300 | -299 | -540 | -803 | -186 | -29 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 | 73 | 4 | 219 | - | 0 | 751 | 59 | 616 | 2,572 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | -3 | -19 | -117 | -10 | -11 | -4 | - | -19 | -23 | -70 |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 320 | 37 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,605 | -1,696 | -685 | -527 | -23 | -163 | -107 | -39 | -59 | -44 | -401 |
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 1,121 | 572 | 792 | 306 | 3,708 | - | - | - | 151 | 1 |
| 投資有価証券の清算による収入 | - | - | 1,180 | - | 0 | - | - | - | - | 1 | - |
| 投資不動産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -252 | - |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | 15 | - | -150 | -24 | -8 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -8 | 0 |
| デリバティブ取引による収入 | 5 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | - | 2 | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | -324 | - | - | - | -15 | - | - | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | 74 | - | - | - | - | 1,000 | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | 258 | - | - | - | - | - |
| 長期性預金の払戻による収入 | - | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| デリバティブ取引による支出 | -4 | -8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 短期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,549 | -834 | 745 | -383 | 426 | 4,509 | -412 | 8 | -846 | 567 | 2,110 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -25 | -25 | -25 | -25 | -387 | 4,890 | -4,750 | - | 44 | -44 | -250 |
| リース債務の返済による支出 | - | - | - | - | -1 | -7 | -9 | -11 | -11 | -11 | -6 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 700 | 0 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 170 | - |
| 新株予約権の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -2 | - |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 | -1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 0 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -200 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | - | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 900 | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14 | -29 | -29 | -27 | -391 | 4,880 | -4,762 | -13 | 1,630 | 112 | -459 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -7 | -60 | 9 | 6 | 4 | -72 | 362 | 280 | 15 | -4 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,844 | -1,261 | 544 | -655 | -304 | 3,887 | -860 | -1,171 | -488 | -133 | 1,362 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,595 | 1,334 | 1,878 | 1,222 | 918 | 4,805 | 2,153 | 982 | 494 | 360 | 1,722 |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | - | -1,792 | - | - | - | - |