キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2015-11千円 | 2016-11千円 | 2017-11千円 | 2018-11千円 | 2019-11千円 | 2020-11千円 | 2021-11千円 | 2022-11千円 | 2023-11千円 | 2024-11千円 | 2025-11千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -107,508 | -289,812 | -69,649 | -350,106 | -364,971 | 28,745 | -31,722 | -156,079 | -618,928 | -343,979 | -291,193 |
| 減価償却費 | 47,319 | 57,896 | 57,568 | 32,659 | 18,191 | 19,813 | 24,087 | 23,825 | 27,048 | 15,712 | 19,936 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 155 | 384 | 66 | 3,642 | -12 | -3,186 | 9,104 | 2,221 | 72,706 | -18 | 6,880 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20 | 130 | -190 | -390 | -1,220 | -40 | 40 | 290 | 1,922 | -3,477 | -4,733 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -4,729 | -3,466 | -2,008 | -67 | -16,307 | 3,764 | 2,858 | -1,555 | -3,279 | 1,630 | 7,709 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4,713 | -840 | 133 | 4,018 | -581 | -12,388 | 2,158 | -11,711 | 700 | -1,191 | - |
| 受取利息 | -45 | -232 | -132 | -7 | -16 | -503 | -151 | -2,180 | -705 | -160 | -386 |
| 支払利息 | 4,007 | 4,501 | 5,065 | 6,236 | 5,095 | 5,793 | 5,235 | 5,688 | 4,453 | 5,614 | 8,269 |
| 為替差損益（△は益） | -8,692 | 1,242 | 206 | 126 | -308 | 494 | -51 | -9,275 | 11,907 | 13,777 | 4,960 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,442 | 34,242 | 28,091 |
| 減損損失 | - | 7,847 | 2,023 | 167,130 | - | - | 3,150 | - | 112,013 | 42,690 | 1,415 |
| 固定資産除却損 | 6 | 66 | - | - | - | - | 761 | - | 12,095 | 17,167 | 2,893 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,936 | - | - | - | -13,822 | - | - | - | - | - | -10,234 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 32,816 | -51,993 | -28,130 | 143,544 | 36,090 | 104,656 | -16,627 | -77,297 | 6,996 | 29,499 | -84,808 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -26,508 | -65,337 | -29,841 | -1,129 | 64,334 | 93,975 | 26,109 | -254,493 | -92,324 | 196,582 | 19,693 |
| 販売用不動産の増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -90,056 | 90,056 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,770 | 33,461 | 9,751 | -41,673 | 6,182 | -41,099 | -6,940 | 47,867 | -5,358 | -25,422 | 119,117 |
| 未払金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | -130,157 | 18,074 | 8,643 | 15,874 | -45,794 | 40,305 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | -28,259 | 793 | -720 | 22,118 | -7,471 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | - | 49,562 | 3,489 | -5,499 | -19,709 | 16,614 | -16,852 | -169,756 | 195,680 | -30,178 | 28,280 |
| その他 | -37,821 | 27,381 | 39,945 | 1,243 | 19,215 | 35,804 | -11,461 | 104,255 | 12,042 | 3,887 | -48,751 |
| 小計 | -96,846 | -197,692 | -12,096 | -40,816 | -205,725 | 100,229 | -30,039 | -491,030 | -81,173 | -157,355 | -69,970 |
| 利息及び配当金の受取額 | 458 | 571 | 525 | 552 | 651 | 901 | 151 | 2,180 | 705 | 206 | 450 |
| 保険解約返戻金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,775 | - |
| 利息の支払額 | -4,364 | -4,569 | -5,225 | -6,396 | -4,836 | -5,903 | -5,334 | -5,688 | -4,453 | -5,488 | -8,269 |
| 法人税等の支払額 | -7,156 | -2,531 | -6,905 | -9,482 | -6,525 | -6,475 | -16,445 | -7,079 | -19,516 | -6,830 | -23,091 |
| 株式報酬費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | 147,810 | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,449 | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | - | - | - | - | - | -2,266 | - | - | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -21,660 | -9,555 | - | - | - | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 14,565 | 16,650 | - | - | - | - |
| 受取配当金 | -413 | -339 | -392 | -544 | -635 | -398 | - | - | - | - | - |
| 事業構造改善費用 | - | - | - | - | 62,748 | - | - | - | - | - | - |
| 事業再編による支出 | - | -30,801 | - | - | -4,837 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | -999 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| リース解約損 | - | 2,053 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 事業整理損 | - | 30,801 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -107,908 | -235,023 | -23,702 | -56,143 | -221,272 | 103,316 | -35,018 | -501,618 | -104,437 | -165,692 | -100,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有価証券の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -58,189 | - |
| 有価証券の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53,907 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -641 | -654 | -682 | -717 | -686 | - | - | -5,450 | - | -3,400 | -37,968 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,660 | - | - | - | 26,550 | - | - | - | - | - | 48,187 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,243 | - |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,723 | -69,232 | -52,648 | -4,733 | -22,758 | -9,070 | -3,167 | -15,904 | -18,244 | -24,194 | -50,292 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,485 | - | -1,800 | - | - | - | -29,228 | -1,000 | -150 | -3,256 | -420 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -525 |
| 保険積立金の解約による収入 | - | 657 | - | - | 1,029 | - | 4,192 | - | - | 16,334 | - |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | - | -23,111 | -167 | -198 | -1,009 | - | -500 | -3,485 | -1,600 | -13,706 | -7,362 |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -32,100 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,656 | -1,425 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 149,882 | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1,000 | - | - | - | - | - | - | 97 | - | - |
| 短期貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34,698 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -26,690 | - | - | - |
| 出資金の払込による支出 | - | -10 | - | - | - | - | - | -20 | - | - | - |
| 貸付金の回収による収入 | - | - | - | - | 330 | 290 | 120 | - | - | - | - |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | - | 50 | 4,780 | 297 | 574 | 1,522 | - | - | - | - | - |
| 保険積立金の積立による支出 | -1,203 | -984 | -911 | -911 | -734 | -675 | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | - | - | - | - | -850 | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,394 | -92,285 | -51,428 | -6,262 | 2,445 | -7,933 | -28,582 | -52,550 | 129,985 | 18,095 | -81,905 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 520 | 3,165 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 450,000 | 200,000 | 400,000 | 166,680 | 100,000 | 91,408 | 10,000 | - | 87,000 | 70,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -152,583 | -223,054 | -258,020 | -288,493 | -462,739 | -23,430 | -51,432 | -264,591 | -190,602 | -169,296 | -124,229 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -10,000 | - | -99,960 | - |
| 自己株式の取得による支出 | -182 | -262 | -73 | -215 | -51 | - | -78 | -21 | 0 | -41 | - |
| リース債務の返済による支出 | -3,004 | -8,266 | -3,596 | -4,427 | -5,549 | -6,192 | -6,663 | -5,318 | -13,635 | -7,437 | -8,024 |
| 株式の発行による収入 | - | - | - | - | - | 149,994 | - | 100,029 | - | 200,200 | - |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | - | - | - | 105,313 | 155,338 | 256,716 | 223,969 | 136,959 | 247,659 | 214,261 | 253,120 |
| 新株予約権の発行による収入 | - | - | - | 2,696 | 2,320 | 3,302 | - | 7,386 | 3,871 | 2,834 | 8,412 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,000 |
| その他 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -346 | -4,220 |
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | 121,718 | - | 8,350 | 113,330 | - | - | - |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | -9,050 | -112,668 | -108,350 | -13,330 | - | - |
| 自己新株予約権の取得による支出 | - | - | - | - | -1,102 | - | - | - | - | - | - |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | 3,868 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 194,230 | 218,416 | -61,689 | 214,874 | -19,516 | 471,340 | 152,885 | -20,574 | 33,963 | 227,734 | 201,323 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,969 | 646 | -1,174 | -127 | 1,495 | 998 | -6,998 | -44,304 | - | -383 | 2 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 59,896 | -108,246 | -137,994 | 152,340 | -236,847 | 567,722 | 82,285 | -619,048 | 59,510 | 79,754 | 18,539 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,665 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 588,616 | 480,369 | 342,374 | 494,715 | 257,867 | 825,590 | 907,876 | 325,518 | 385,029 | 464,783 | 492,988 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | - | 36,690 | - | - | - |