キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,645,416 | 4,301,756 | 8,456,634 | 9,874,073 | 8,696,363 | 9,884,297 | 19,331 | 21,164 | 21,016 | 27,159 | 26,418 |
| 減価償却費 | 1,903,292 | 1,822,468 | 1,846,113 | 2,059,593 | 2,319,896 | 2,169,165 | 2,570 | 3,087 | 4,138 | 4,690 | 5,334 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,244 | 53,448 | -43,130 | -1,571 | -2,015 | 1,822 | -34 | 0 | 123 | -71 | -76 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 6,816 | -554 | - | -3,469 | -11,986 | -65,414 | 0 | - | -31 | - | -147 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 24,724 | 100,224 | 267,721 | 2,332 | 48,268 | 256,238 | 13 | 61 | 158 | 105 | 35 |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | 463 | 481 | 202 | 2,360 | 42 |
| 受取利息及び受取配当金 | -63,300 | -42,173 | -38,138 | -71,583 | -71,699 | -56,960 | -63 | -112 | -239 | -340 | -627 |
| 支払利息 | - | - | - | - | 305 | 6,954 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 補助金収入 | - | - | - | - | - | - | -481 | -515 | -209 | -2,592 | -42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 95,205 | -804,838 | -1,214,351 | -333,772 | 762,701 | -168,693 | -3,883 | 2,388 | -3,106 | 2,248 | -1,043 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -418,729 | -58,933 | -609,592 | -1,455,567 | 2,084,047 | 872,189 | -1,527 | -917 | -784 | -2,001 | -4,257 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -873,176 | 145,566 | 267,349 | 706,459 | -1,016,862 | 664,553 | 1,519 | -1,324 | 441 | -944 | 1,261 |
| その他 | 97,409 | -62,636 | 220,713 | -128,574 | 716,742 | -1,307,844 | 278 | -1,007 | 840 | 409 | -1,355 |
| 小計 | 4,971,833 | 6,330,509 | 9,340,815 | 10,511,694 | 14,373,193 | 12,439,742 | 18,005 | 23,310 | 22,551 | 31,023 | 25,542 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63,124 | 44,079 | 38,138 | 71,576 | 71,695 | 56,962 | 63 | 112 | 213 | 340 | 627 |
| 利息の支払額 | -4,786 | -863 | -7 | - | -305 | -7,044 | -7 | -5 | -1 | 0 | 0 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | - | - | - | - | - | -1,776,035 | -3,489 | -7,769 | -5,555 | -6,011 | -9,235 |
| 補償金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 186 | - | 14 | - | - |
| 受取補償金 | - | - | - | - | - | - | -186 | - | - | - | - |
| 減損損失 | - | 341,766 | - | - | - | 169,251 | - | - | - | - | - |
| のれん償却額 | 290,185 | 115,165 | 20,740 | 17,815 | 53,447 | 26,723 | - | - | - | - | - |
| 子会社清算損益（△は益） | - | - | - | - | - | -11,887 | - | - | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | 264,023 | 189,229 | 120,094 | -97,148 | -7,174 | -655 | -1 | - | - | - | - |
| 事業整理損 | - | 230,021 | 100,493 | - | 773,648 | - | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 27,510 | - | - | - | - | - | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | - | - | -35,543 | -53,456 | - | - | - | - | - | - | - |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -12,730 | - | -10,090 | -3,436 | - | - | - | - | - | - | - |
| 法人税等の支払額 | -876,570 | -1,024,751 | -1,834,517 | -3,615,982 | -3,725,511 | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん発生益 | - | - | -8,199 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 関係会社出資金評価損 | 18,940 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,153,600 | 5,348,974 | 7,544,428 | 6,967,287 | 10,719,072 | 10,713,625 | 14,757 | 15,647 | 17,222 | 25,351 | 16,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額（△は増加） | - | 635,350 | -5,216 | 13,794 | -40,710 | 32,896 | -12 | 31 | -9 | - | 48 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,342,585 | -1,969,003 | -2,671,422 | -4,320,988 | -5,408,367 | -5,536,867 | -3,738 | -8,697 | -11,167 | -9,912 | -22,474 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | -83 | -74 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | -50,147 | -39,469 | -31,443 | -58,791 | -32,104 | -40,732 | -70 | -27 | -74 | -185 | -50 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,745 | -3,791 | -4,175 | -10,152 | -4,043 | -3,321 | -235 | -286 | -123 | -219 | -42 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 95,980 | 1,210 | - | 9,473 | 32,504 | 109,450 | 232 | - | 320 | - | 580 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 285 | 211 | 309 | 2,692 | 142 |
| その他 | -6,835 | -1,858 | 1,969 | 260,967 | 23,591 | 22,827 | 9 | 12 | 5 | 15 | 38 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,485 | 12,400 | 13,753 | 18,459 | 156,643 | 4,676 | 6 | 0 | 8 | 0 | - |
| 子会社の清算による収入 | - | - | - | - | - | 34,582 | - | - | - | - | - |
| 事業譲受による支出 | - | - | -130,272 | -1,603,834 | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | -2,536 | -24,759 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無形固定資産の売却による収入 | - | 120,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 長期前払費用の取得による支出 | -1,500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | -417,600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | 43,877 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,675,070 | -1,247,697 | -2,851,565 | -5,691,072 | -5,272,485 | -5,376,488 | -3,522 | -8,755 | -10,814 | -7,682 | -21,757 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | -947,648 | -230,593 | -22,800 | - | - | -133,344 | -266 | -866 | -333 | -400 | - |
| 自己株式の取得による支出 | -149 | -326 | -126,068 | -125,731 | -62,577 | -2,600 | -2 | -2 | -5 | -1 | -6 |
| 配当金の支払額 | -456,951 | -481,697 | -519,215 | -568,661 | -616,862 | -665,974 | -863 | -912 | -1,024 | -1,110 | -1,209 |
| 短期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | -900,000 | - | -100 | - | - | - |
| 短期借入れによる収入 | - | - | - | - | 900,000 | 100,000 | - | - | - | - | - |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 1,200,000 | 800,000 | - | - | - | - | - |
| 自己株式の売却による収入 | - | 5,725 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -1,233 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,405,982 | -706,891 | -668,084 | -694,392 | 1,420,559 | -801,918 | -1,132 | -1,882 | -1,363 | -1,512 | -1,216 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -222,485 | -100,948 | -59,338 | 67,098 | -200,924 | 238,514 | 394 | 188 | 382 | 398 | 1,458 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 850,063 | 3,293,438 | 3,965,439 | 648,921 | 6,666,221 | 4,773,732 | 10,497 | 5,199 | 5,427 | 16,554 | -4,581 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 14,540,571 | 17,834,008 | 21,799,447 | 22,448,368 | 29,114,590 | 33,888,322 | 44,385 | 49,585 | 55,013 | 71,568 | 66,986 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 7,000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |