キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03百万円 | 2017-03百万円 | 2018-03百万円 | 2019-03百万円 | 2020-03百万円 | 2021-03百万円 | 2022-03百万円 | 2023-03百万円 | 2024-03百万円 | 2025-03百万円 | 2026-03百万円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,823 | 6,070 | 6,152 | 10,239 | 8,102 | 4,413 | 9,413 | 12,478 | 22,611 | 14,840 | 43,368 |
| 減価償却費 | 2,453 | 2,400 | 2,330 | 2,344 | 2,538 | 2,581 | 2,684 | 2,931 | 3,689 | 4,246 | 7,131 |
| 減損損失 | 286 | 60 | 64 | 493 | 30 | 3,384 | 63 | 105 | 422 | 220 | 9,716 |
| のれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 118 | 428 | 1,393 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | 88 | -15 | -21 | -66 | 1 | 0 | -1 | -72 | -9 | 15 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 99 | -80 | 109 | -89 | 93 | -271 | 41 | -28 | -19 | 30 | -45 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -584 | -578 | -601 | -1,211 | -512 | 152 | 96 | 165 | 546 | -1,059 | 422 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -12 | -16 | -99 | 6 | -36 | -1,030 | -904 | -7 | -764 | 720 | -587 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 39 | 42 | 29 | 216 | -45 | -28 | 105 | 118 | 70 | 8 | 252 |
| 受取利息及び受取配当金 | -232 | -171 | -218 | -276 | -262 | -218 | -286 | -372 | -544 | -713 | -1,080 |
| 支払利息 | 212 | 163 | 134 | 126 | 126 | 105 | 95 | 174 | 219 | 477 | 1,342 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -74 | -42 | -64 | -48 | -33 | -23 | -38 | -104 | -79 | -123 | -128 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -53 | -60 | -7 | -572 | -126 | -20 | -7 | -2,625 | -6,564 | -769 | -37,245 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 60 | 175 | 91 | 422 | 673 | 386 | 286 | 1,667 | 99 | 111 | 267 |
| 投資有価証券売却及び評価損益（△は益） | - | - | - | - | 968 | 6 | -15 | - | -2,102 | -614 | - |
| 国庫補助金 | - | - | - | - | - | - | - | - | -57 | -182 | -240 |
| 固定資産圧縮損 | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 182 | 205 |
| 災害による損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | 395 | 101 | 10 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 611 | -3,262 | 268 | -4,403 | 1,134 | 2,648 | -4,024 | 3,805 | -6,105 | 3,756 | -6,099 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -177 | 1,032 | -5,387 | -2,034 | 370 | 598 | -1,335 | -6,926 | 4,569 | 950 | 1,922 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -485 | 273 | 2,071 | 327 | -1,147 | -1,270 | 3,474 | 1,443 | -2,178 | 477 | -2,755 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -426 | 148 | -247 | 533 | 26 | -273 | 2 | -86 | 957 | -896 | 705 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16 | 291 | -1,452 | -279 | -596 | -443 | -56 | 211 | 357 | -619 | 434 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -83 | 163 | 41 | 409 | -709 | 173 | 173 | 25 | 175 | 4 | -282 |
| 前受金の増減額（△は減少） | - | - | - | -330 | 43 | 270 | -189 | 486 | -85 | -50 | -54 |
| その他 | -45 | 114 | -120 | -320 | 285 | -490 | -95 | -403 | 1,111 | -701 | -827 |
| 小計 | 6,349 | 6,799 | 3,123 | 5,548 | 10,849 | 10,061 | 10,342 | 12,750 | 16,811 | 20,795 | 17,842 |
| 利息及び配当金の受取額 | 266 | 199 | 246 | 306 | 294 | 242 | 313 | 411 | 590 | 750 | 1,080 |
| 利息の支払額 | -213 | -169 | -135 | -124 | -128 | -106 | -95 | -173 | -220 | -500 | -1,310 |
| 災害による損失の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | -74 | -102 | -53 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -2,012 | -1,361 | -1,656 | -1,441 | -3,245 | -1,369 | -1,809 | -2,720 | -5,358 | -7,860 | -3,696 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -65 | -21 | 48 | 18 | -7 | -71 | - | -30 | -11 | -2 | - |
| 助成金収入 | - | - | - | - | - | -517 | -29 | -12 | -4 | -20 | - |
| 助成金の受取額 | - | - | - | - | - | 500 | 56 | 12 | 4 | 20 | - |
| 環境対策引当金戻入額 | - | - | - | - | - | - | - | -264 | - | - | - |
| 違約金収入 | - | - | - | - | - | - | -685 | - | - | - | - |
| 環境対策引当金繰入額 | - | - | - | - | - | - | 1,410 | - | - | - | - |
| 環境対策費 | - | - | - | - | - | - | 164 | - | - | - | - |
| 違約金の受取額 | - | - | - | - | - | - | 685 | - | - | - | - |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| 特別退職金 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 特別退職金の支払額 | - | -8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 負ののれん償却額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,390 | 5,459 | 1,578 | 4,288 | 7,769 | 9,327 | 9,494 | 10,281 | 11,753 | 13,104 | 13,861 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の増減額（△は増加） | 172 | - | -61 | 41 | -100 | 177 | 41 | - | 63 | -31 | 29 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,720 | -2,647 | -2,340 | -2,090 | -4,250 | -4,085 | -3,208 | -4,781 | -5,456 | -5,793 | -9,580 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 205 | 322 | 138 | 1,369 | 126 | 20 | 113 | 2,731 | 6,297 | 817 | 40,089 |
| 有形固定資産の除却による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -1,637 | -78 | -55 | -93 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37 | -46 | -92 | -74 | -89 | -233 | -329 | -212 | -170 | -790 | -608 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 753 | 0 | 36 | 0 | 666 | 26 | 17 | - | 3,102 | 951 | 0 |
| 預り保証金の返還による支出 | -402 | -403 | -402 | -404 | -273 | -1 | -1,509 | 0 | -12 | -197 | -243 |
| 補助金の受取額 | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 182 | 240 |
| 環境対策費の支払額 | - | - | - | - | - | - | -169 | - | -677 | -399 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -10,997 | -618 | -24,331 | -19,215 |
| その他 | 62 | 57 | 178 | -43 | 8 | 2 | -196 | -80 | 70 | -186 | 166 |
| 事業譲受による支出 | - | - | - | - | - | - | - | -972 | - | - | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -8 | -8 | -7 | -4 | -3 | -1 | - | - | - | - |
| 預り保証金の受入による収入 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 59 | 5 | - | - | - | - |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | - | - | 31 | 50 | 30 | 70 | - | - | - | - |
| 有価証券の純増減額（△は増加） | -200 | 899 | 899 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の譲渡による収入 | - | - | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,173 | -1,825 | -1,623 | -1,179 | -3,840 | -4,006 | -5,166 | -15,950 | 2,577 | -29,834 | 10,785 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -630 | -3,208 | -742 | -758 | -14 | 83 | -506 | 11,125 | -5,697 | 2,395 | -12,409 |
| 長期借入れによる収入 | 800 | 5,424 | 800 | 1,304 | 200 | - | 12,400 | 500 | 100 | 27,321 | 857 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,600 | -1,827 | -1,722 | -1,528 | -1,179 | -1,122 | -2,799 | -442 | -785 | -3,750 | -10,363 |
| 配当金の支払額 | -612 | -565 | -703 | -980 | -1,307 | -1,027 | -1,495 | -1,824 | -2,432 | -3,692 | -4,105 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -62 | -116 | -252 | -278 | -261 | -282 | -458 | -297 | -203 | -122 | -177 |
| 自己株式の取得による支出 | - | - | -301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2,251 | 0 | 0 |
| その他 | -58 | -53 | -49 | -44 | -56 | -63 | -78 | -80 | -63 | -156 | 149 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -10,408 | -2,144 | -155 | - | - |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | - | - | - | - | 170 | - | - | - | - | - | - |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | - | - | - | - | -99 | - | - | - | - | - | - |
| 社債の償還による支出 | -180 | -2,180 | -40 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,343 | -2,526 | -3,011 | -2,286 | -2,549 | -2,411 | -3,348 | 6,836 | -11,489 | 21,995 | -26,050 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -122 | -139 | 49 | -96 | -57 | 3 | 218 | 266 | 267 | 59 | 986 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 751 | 968 | -3,006 | 726 | 1,322 | 2,913 | 1,198 | 1,434 | 3,107 | 5,323 | -416 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 12,659 | 13,627 | 10,620 | 11,347 | 12,669 | 15,564 | 16,763 | 18,197 | 21,305 | 26,629 | 26,213 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | - | - | - | - | - | -18 | - | - | - | - | - |