キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,412,967 | 2,008,204 | 3,813,254 | 5,221,424 | 4,066,387 | 2,788,889 | 4,123,019 | 4,089,922 | 5,304,282 | 3,698,279 | 3,439,035 |
| 減価償却費 | 643,785 | 645,995 | 636,529 | 736,956 | 860,621 | 867,267 | 870,720 | 1,046,284 | 1,184,340 | 1,384,470 | 1,422,117 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | 225,328 | - | 53,495 | - | - | 26,681 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,004 | 917 | 5,284 | 8,074 | 1,516 | -745 | -14,745 | 2,714 | -18,491 | -2,941 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 112,791 | 44,820 | -36,011 | -2,084 | -436 | 41,675 | -2,542 | 24,723 | 5,639 | 12,416 | 50,601 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72,709 | -66,303 | -70,002 | -74,777 | -78,168 | -74,826 | -83,953 | -110,625 | -122,956 | -110,423 | -131,228 |
| 支払利息 | 960 | 674 | 471 | 530 | 684 | 634 | 554 | 286 | 418 | 278 | 432 |
| 公開買付関連費用 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,000 | 305,000 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -25,826 | -1 | -154,560 | 0 | -17,212 | - | - | -45,507 | -676,626 | -77,883 | -21,154 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -458,163 | -180,825 | -1,523,691 | -1,445,319 | 1,356,992 | 940,070 | -1,616,969 | -53,497 | -614,251 | 1,628,276 | -900,035 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 149,015 | 455,123 | -3,870,435 | -1,304,734 | 1,467,791 | 1,838,088 | -3,194,936 | -2,409,557 | -203,741 | 11,364 | 96,941 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -447,162 | 418,702 | 379,009 | 754,969 | -600,436 | -497,462 | 1,409,373 | -146,873 | 270,780 | -246,320 | -784,420 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | -84 | 2,200 | 3,370 | 1,100 | 830 | 6,200 | -800 | 2,450 | 3,690 | -370 |
| その他 | -180,210 | 166,183 | -215,206 | 642,322 | 34,788 | -390,060 | -168,790 | 533,263 | 690,990 | -394,756 | 109,290 |
| 小計 | 1,146,749 | 3,498,543 | -1,028,841 | 4,543,714 | 7,178,747 | 5,719,064 | 1,307,869 | 2,963,768 | 4,899,548 | 5,926,449 | 3,612,890 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72,709 | 66,303 | 70,002 | 74,777 | 78,168 | 74,826 | 83,953 | 110,625 | 122,956 | 110,423 | 131,228 |
| 利息の支払額 | -960 | -674 | -471 | -530 | -684 | -634 | -554 | -286 | -418 | -278 | -432 |
| 法人税等の支払額 | -525,048 | -493,745 | -800,044 | -1,569,216 | -1,842,502 | -989,441 | -969,637 | -1,292,562 | -1,157,694 | -1,585,149 | -938,518 |
| 公開買付関連費用の支払額 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -20,000 | -305,000 |
| 関係会社出資金売却益 | - | - | - | - | - | - | - | - | -923,286 | - | - |
| 固定資産取得のための補助金収入 | - | - | - | - | - | - | -20,060 | -20,060 | - | - | - |
| 雇用調整助成金 | - | - | - | - | - | -27,630 | - | - | - | - | - |
| 固定資産売却損益（△は益） | 41 | 127 | -585 | -352 | - | 7,004 | - | - | - | - | - |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | - | - | - | - | 85,118 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産除却損 | 9,262 | 5,008 | 4,903 | 3,336 | - | - | - | - | - | - | - |
| 受取保険金 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 災害による保険金収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 693,449 | 3,070,427 | -1,759,355 | 3,048,744 | 5,413,729 | 4,803,813 | 421,631 | 1,781,545 | 3,864,391 | 4,431,444 | 2,500,168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | -700,989 | -518,992 | -863,921 | -933,148 | -1,221,206 | -1,113,142 | -1,139,288 | -1,897,738 | -1,942,806 | -2,292,486 | -1,420,645 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -2,238 | -33 | -342 | - | - | - | - | -48,702 | -24,470 | -17,390 | -17,700 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | -40,797 | -66,939 | -246,628 | -53,583 | -66,180 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,084 | -9,313 | -9,629 | -10,501 | -44,769 | -107,534 | -66,083 | -13,837 | -17,359 | -17,598 | -18,551 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 47,726 | 3 | 187,717 | 0 | 33,886 | - | 30,773 | 75,934 | 885,217 | 135,129 | 31,831 |
| 連結の範囲の変更を伴う関係会社出資金の売却による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | 591,544 | - | - |
| 長期貸付けによる支出 | - | - | - | - | - | - | - | -2,941 | - | - | - |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,201 | 529 | 8,097 | 548 | 4,354 | 18,374 | 7,246 | - | - | - | - |
| 定期預金の払戻による収入 | - | - | - | 100,000 | 100,000 | - | - | - | - | - | - |
| 会員権の売却による収入 | - | - | - | - | 15,900 | - | - | - | - | - | - |
| 定期預金の預入による支出 | - | - | -100,000 | -100,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 会員権の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -658,383 | -527,806 | -778,079 | -943,100 | -1,111,834 | -1,202,302 | -1,208,149 | -1,954,224 | -754,502 | -2,245,929 | -1,491,245 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 290,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -119,910 | -141,720 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,315 | -1,309 | -826 | -164 | -81 | -130,067 | -1,499,934 | -1,538,906 | -1,528,478 | -849,868 | -124 |
| 自己株式の処分による収入 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 406,550 | 136,977 |
| 配当金の支払額 | -220,012 | -219,615 | -220,012 | -306,979 | -372,857 | -262,598 | -588,222 | -956,524 | -959,128 | -1,958,030 | -1,654,660 |
| その他 | -27,433 | -13,948 | -9,004 | -10,435 | -25,530 | -26,257 | -23,630 | -41,052 | -49,419 | -32,383 | -29,838 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -248,761 | -234,873 | -229,843 | -317,578 | -398,468 | -418,923 | -2,111,787 | -2,536,483 | -2,537,026 | -2,263,641 | -1,689,365 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -46,136 | -34,759 | 7,831 | -18,153 | -8,613 | 2,024 | 45,097 | 12,636 | 46,120 | 30,199 | 17,293 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -259,831 | 2,272,987 | -2,759,446 | 1,769,912 | 3,894,812 | 3,184,612 | -2,853,208 | -2,696,524 | 618,982 | -47,927 | -663,148 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3,027,894 | 5,300,881 | 2,541,434 | 4,311,347 | 8,206,159 | 11,390,772 | 8,537,563 | 5,841,039 | 6,460,021 | 6,412,094 | 5,748,945 |