キャッシュフロー
フリーキャッシュ・フロー
減価償却費・のれん償却額
利息の支払い額
現金及び現金同等物の残高
キャッシュ・フロー計算書
2016-03千円 | 2017-03千円 | 2018-03千円 | 2019-03千円 | 2020-03千円 | 2021-03千円 | 2022-03千円 | 2023-03千円 | 2024-03千円 | 2025-03千円 | 2026-03千円 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,133,446 | 1,476,553 | 2,905,245 | 3,531,760 | 2,767,374 | 2,515,877 | 3,442,300 | 3,703,518 | 3,969,900 | 5,184,641 | 5,429,985 |
| 減価償却費 | 775,945 | 809,433 | 824,866 | 874,378 | 1,085,391 | 1,116,873 | 1,137,243 | 1,056,581 | 1,043,999 | 1,026,409 | 1,134,103 |
| 減損損失 | - | - | - | - | - | - | 108,397 | - | - | 112,523 | 17,080 |
| 災害による損失 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94,685 | - |
| 固定資産廃棄損 | - | - | - | - | - | - | 11,647 | 11,610 | 11,583 | 15,771 | 14,652 |
| 固定資産売却損益（△は益） | - | - | - | - | - | - | -6,891 | -3,432 | -1,281 | -465 | -2,481 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -231 | -1 | -8 | -29 | 104 | 0 | -379 | -26,398 | - | -374,423 | -1,190,229 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,631 | -6,949 | -5,952 | 6,995 | -5,770 | -26,182 | 4,703 | -11,115 | 4,241 | 10,808 | 3,595 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,211 | 2,235 | 65,123 | 134,241 | 23,228 | -59,591 | 34,799 | 55,793 | 25,048 | 54,450 | -5,182 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16,671 | 33,994 | 10,600 | 37,204 | 31,234 | 33,740 | 30,069 | 47,506 | 33,475 | 43,050 | 41,790 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 56,707 | 77,136 | -69,414 | 104,463 | 30,492 | 84,931 | 53,164 | -19,881 | 21,493 | -159,030 | -56,954 |
| 受取利息及び受取配当金 | -143,559 | -129,053 | -164,112 | -187,736 | -185,535 | -138,530 | -205,904 | -292,904 | -377,260 | -448,941 | -476,699 |
| 支払利息 | 23,064 | 24,019 | 23,074 | 32,418 | 35,131 | 33,354 | 16,037 | 13,468 | 13,420 | 20,698 | 35,131 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -300,787 | 55,989 | -789,166 | -1,228,542 | 646,089 | 1,184,225 | -948,850 | -408,859 | -327,257 | -369,080 | 290,430 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 224,014 | 203,151 | -1,112,603 | -1,773,435 | 483,051 | 601,411 | -1,442,770 | -1,151,123 | 669,263 | -386,173 | -807,802 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -170,291 | 233,925 | 53,614 | 413,897 | -310,159 | -38,193 | 20,991 | 167,601 | -507,197 | 16,916 | -141,602 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -33,000 | 65,582 | -44,288 | 24,186 | 269,862 | -208,224 | -149,441 | 93,095 | 128,794 | -135,540 | -130,046 |
| その他 | 65,746 | 27,640 | -12,802 | 144,110 | 33,209 | -52,562 | -72,429 | -52,504 | -111,478 | -622,992 | 114,822 |
| 小計 | 1,873,407 | 2,908,793 | 1,703,898 | 2,249,143 | 5,629,112 | 5,070,104 | 2,041,696 | 3,250,881 | 4,598,561 | 4,083,306 | 4,270,592 |
| 利息及び配当金の受取額 | 143,462 | 128,955 | 164,009 | 188,200 | 185,538 | 138,521 | 205,889 | 292,807 | 377,223 | 449,131 | 476,614 |
| 利息の支払額 | -23,067 | -24,043 | -23,074 | -32,418 | -35,129 | -33,352 | -16,042 | -13,467 | -13,420 | -22,301 | -35,131 |
| 法人税等の支払額 | -497,366 | -339,843 | -594,667 | -832,393 | -1,093,905 | -644,949 | -830,350 | -1,567,851 | -945,915 | -1,212,513 | -1,649,024 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 200,663 | - | 72 | - | 797,201 | - | - | 107,755 | 1,816 | - | - |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | - | - | - | 7 | - | -1,141 | - | -1,886 | - | - | - |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | 20,000 | - | -20,000 | - | - | - |
| 工事補償引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | - | - | - | 15,127 | -15,127 | - | - | - |
| 為替差損益（△は益） | 24,109 | 20,146 | -7,077 | 1,752 | 11,520 | -18,690 | -6,117 | -2,816 | - | - | - |
| ゴルフ会員権評価損 | - | 50 | 6,000 | - | 1,100 | 650 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産廃棄損 | 18,623 | 25,590 | 19,701 | 25,228 | 25,731 | 25,617 | - | - | - | - | - |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -217 | -6,316 | 1,026 | -1,008 | -893 | -3,462 | - | - | - | - | - |
| 損害補償損失引当金の増減額（△は減少） | - | - | - | 109,251 | -109,251 | - | - | - | - | - | - |
| 固定資産受贈益 | - | -4,333 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,496,436 | 2,673,862 | 1,250,164 | 1,572,531 | 4,685,617 | 4,530,324 | 1,401,193 | 1,962,370 | 4,016,449 | 3,297,624 | 3,063,051 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 66,057 | 24,000 | 36,004 | 1,602,057 | 800,000 | 195,300 | 165,175 | 184,950 | 791,551 | 1,663,029 | 2,092,125 |
| 定期預金の預入による支出 | -124,022 | -108,211 | -40,610 | -1,010,602 | -867,002 | -124,078 | -272,387 | -779,807 | -884,357 | -2,084,926 | -2,795,852 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 618 | 5 | 11 | 74 | 109 | 1 | 11,629 | 31,162 | - | 654,214 | 1,848,305 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -18,677 | -18,613 | -20,627 | -351,725 | -55,358 | -515,653 | -219,080 | -626,601 | -374,666 | -656,464 | -1,209,778 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,025 | 9,854 | 6,074 | 2,543 | 18,360 | 4,377 | 20,634 | 19,692 | 16,311 | 5,140 | 7,167 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -808,686 | -852,839 | -1,151,800 | -1,424,492 | -1,368,889 | -1,225,268 | -940,419 | -956,639 | -882,524 | -1,354,443 | -1,480,705 |
| 貸付金の回収による収入 | 500 | 500 | 4,500 | 3,658 | 5,600 | 647 | 553 | 950 | 579 | 2,174 | 2,999 |
| 貸付金の実行による支出 | - | - | - | -158 | -227 | - | -554 | -832 | -579 | -2,151 | -2,999 |
| その他 | -7,120 | 2,383 | -19,027 | -19,818 | -37,353 | -36,587 | -32,657 | -8,341 | -16,993 | -17,712 | -11,080 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | - | - | - | 92 | 86 | 1,703 | - | 2,936 | - | - | - |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | - | - | - | - | - | -50 | - | - | - | - | - |
| 貸付けによる支出 | -4,900 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -888,207 | -942,921 | -1,185,474 | -1,198,371 | -1,504,674 | -1,699,607 | -1,267,108 | -2,132,529 | -1,350,679 | -1,791,140 | -1,549,817 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,022 | 202,788 | -453,263 | 29,994 | -20,006 | -30,004 | -223,005 | -339,822 | 0 | - | - |
| 長期借入金の返済による支出 | - | - | - | - | - | -17,588 | -14,778 | -15,200 | -15,232 | -36,715 | - |
| 自己株式の売却による収入 | 210 | - | 18 | - | 998 | 17,342 | 14,780 | 15,195 | 15,153 | 46,305 | 44 |
| 自己株式の取得による支出 | -779 | -15 | -119 | -134 | -146,649 | -35 | -27 | -27 | -54 | -85 | -197 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -119 |
| 配当金の支払額 | -88,901 | -89,310 | -222,221 | -444,842 | -310,151 | -222,225 | -355,832 | -445,144 | -620,408 | -739,584 | -975,736 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -21,454 | -21,357 | -37,847 | -184,638 | -126,114 | -96,509 | -122,759 | -102,985 | -96,240 | -126,363 | -173,969 |
| 長期借入れによる収入 | - | - | - | - | 99,515 | - | - | - | - | - | - |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -160,948 | 92,105 | -713,433 | -599,620 | -502,408 | -349,020 | -701,622 | -887,985 | -716,783 | -856,443 | -1,149,978 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -62,753 | -9,012 | 34,609 | -27,437 | -35,888 | 123,637 | 133,179 | 118,735 | 267,284 | -33,267 | 407,032 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 384,526 | 1,814,033 | -614,133 | -252,897 | 2,642,644 | 2,605,334 | -434,358 | -939,408 | 2,216,272 | 616,773 | 770,287 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,898,851 | 7,712,885 | 7,098,751 | 6,845,853 | 9,488,498 | 12,093,832 | 11,659,474 | 10,720,066 | 12,936,338 | 13,553,112 | 14,323,399 |